서던 코퍼 코퍼레이션(Southern Copper Coperation, SCCO) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 서던 코퍼 코퍼레이션 기업입니다.
기업 이름만 봐서는 구리와 연관된 기업이라고 생각되며
이 기업은 멕시코 및 페루, 리마 등 남미의 안데스 산맥에서
광산을 채취하여 유통 및 판매하는 기업입니다.
이 기업의 모기업은 멕시코의 그루프 멕시코(Grupo Mexico)이며
이 기업의 약 88.9%지분을 차지하고 있습니다.
기업이 가진 땅의 구리 매장량은 2007 년 기준으로 세계 최대이며
판매량은 세계 7위 수준입니다. 그리고 구리 제련회사로는 세계 8위
규모입니다.
기업 분야상 소재에 속하는 주식이라고 봅니다.
본사는 애리조나에 위치하고 있으며
시가 총액은 약 270억 달러입니다.
기업 매출
- Southern Copper Corporation)
매출 1위는 멕시칸 오픈 핏이며 이는 멕시코에서 행해지는
노천 채굴방식이라고 봅니다.
흔히 인터넷에서 접할수 있는 지표면에서 부터 채굴하는 방식이며
매출의 약 절반을 차지하는 모습입니다.
매출 2위는 페루에서 실시하는 작전으로 이는 페루에서의
채굴이라고 생각되며 3위는 멕시코
IMMSA 유닛입니다. 매출 비중은 상당히 낮은 것으로 봅니다.
그외 다른 작전들도 있지만 수치상에는 없는 것으로 생각됩니다.
매출 지역 1위는 멕시코이며 약 40%를 차지하는 것으로 보입니다.
2위는 미국 이며 3위는 싱가포르로 미국과 큰 차이는 없는 것 같습니다.
그리고 과거 유럽도 꽤 큰 비중을 차지했었으나 다시 없어졌으며
유럽의 매출이 없는 만큼은 거의 회복한 모습입니다.
기업 차트
(출처 - Southern Copper Corporation in Yahoo Finacne)
2009년의 저점이후 다시 회복은 했었지만 시간이 갈수록 성장하는 모습은
아니라고 봅니다. 장기적인 관점에서는 현상유지정도로 생각되지만
단기적인 관점에서는 하락추세라고 봅니다.
차트에서는 상승세를 기대하기는 조금 힘들지 않나 싶습니다.
간단한 재무제표
- Southern Copper Corporation)
매출액과 그에 따른 부수적인 수치들도 상승추세라고 봅니다.
그래서 매출 총이익또한 상승세이며 당기순이익은
변동성이 있지만 그래도 상승세입니다.
- Southern Copper Corporation)
자산과 부채 그리고 자본은 꾸준히 성장하는 모습으로
큰폭은 아니지만 그래도 성장하는 기업의 재무상태표라고 생각합니다.
손익계산서와 같이 긍정적인 요소들 입니다.
- Southern Copper Corporation)
순 투자 현금 흐름은 꾸준히 마이너스를 기록하고 있으며
이는 기업에 계속해서 투자를 하고 있다고 보이며 실제로
이 기업은 아르헨티나의 광물 탐사에 상당한 투자를 하고 있습니다.
순 재무 현금 흐름또한 마이너스이며 기업의 자본이 채권자나 주주들 또한
다른 방법으로 빠져나가고 있다고 봅니다.
아직은 순 영업 현금흐름이 높아서 감당할수 있는 것이라고 봅니다.
순 영업 현금 흐름이나 당기순이익 그리고 잉여현금흐름 셋다 증가하는
추세로 보이며 이는 긍정적인 요소입니다.
현금흐름표에서도 긍정적인 요소가 많은 상태라고 봅니다.
- Southern Copper Corporation)
매출액 증가율은 꾸준한 플러스로 증가함을 나타내고 있습니다.
순이익 증가율은 최근년도는 마이너스이지만 그래도 증가하는 추세라고 보지만
다음해에도 마이너스라면 아마 하락추세가 확실시 되는 것이라고 봅니다.
순이익율은 변동성이 있지만 평균은 약 16-17%로 이는 다른 기업들과
비슷한 수치라고 생각합니다.
자기자본이익율(ROE)는 약 18%로 다른 기업들보다는 약간 높은 수치라고
봅니다.
전체적으로 재무제표는 부정적인 요소보다 긍정적인 요소가 많아
낙관적인 상태가 아닌가 싶습니다.
PER은 약 21로 조금 저평가 수준이라고 보며 동일 분야 기업중에서는
상당히 낮은 수치입니다.
주당 순 현금 흐름 비율은 약194로 상당히 많이 고평가 되었다고 봅니다.
주당 순 자산 가치 비율은 약 4로 이는 상당히 고평가 되었다고 보며
동일 기업사이에서는 높은 수치입니다.
현재주가는 고평가 수준이라고 생각합니다.
배당율은 약 2.23%로 일반적인 배당 주식들에 비해 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 107%로 너무 높은 수치라고 보이며 배당이 크게
키운다고 생각할수 있지만 배당이 감소한 적도 많아서 많이
불안정한 배당이라고 봅니다.
배당 성향은 약 94%로 다른 배당 주식들보단 많이 높으며
이미 이 기업에서 배당에 과하게 많이 투자한다고 생각합니다.
기업 이슈
기업의 가장 큰 이슈는 역시 코로나 바이러스가 아닌가 싶습니다.
코로나 바이러스로 인한 봉쇄로 노동자들이 근무가 불가해짐으로써
상당히 매출감소가 예견되고 있습니다.
5월에 다시 재개한다고 헀지만 아직은 남미의 코로나 바이러스에
많이 취약한 대륙중 하나여서 다시 봉쇄할 가능성도 가지고 있습니다.
긍정적인 이슈도 있으며 그중 하나는 페루 정부가 기업의 새로운
채굴 프로젝트를 승인했다는 소식이며 이는 약 14억
달러 규모라고 합니다.
후기
이렇게 서던 코퍼 코퍼레이션 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
광산기업으로 다양한 광물을 채취및 판매하는 기업입니다.
멕시코에 많은 매출비중을 차지하고 있습니다.
차트에세 장기적인 관점에서는 현상유지 정도로 생각되며
단기적인 관점에서는 하락세라고 봅니다.
재무제표에서는 긍정적인 수치들이 더많은 것으로 생각합니다.
현재주가는 고평가 수준이라고 보이며
전문가들은 코로나 바이러스 때문에 조금 부정적으로 보는 것으로 생각됩니다.
개인적인 생각으로는 가치 투자하기에는 조금 비싼편이라고 보며
아직은 코로나 바이러스 리스크를 가지고 있는 것으로 생각됩니다.
그래서 만약 주가가 조금더 내려간다면 나름 괜찮은 주식이라고 생각하며
배당투자는 조금 힘들지 않을까 싶습니다.
이상 미국 주식 종모고 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
잘 읽었습니다. 여기에 10주 정도 가지고 있는데... 잘 되었으면 좋겠네요.
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