존슨 컨트롤즈(Johnson Controls, JCI) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 존슨 컨트롤즈 기업입니다.
이 기업은 자동차 내부 인테리어 제품 및 건물의 전력 및 에너지
최적화 서비스 그리고 자동차 배터리 관련 제품등 다양한
제품들을 생산 및 판매하고 있습니다.
조금은 이해하기 어려울 수도 있는 제품들을 판매하고 있으며
그 분야도 조금씩 다르다고 봅니다.
기업 분야는 경기 소비재에 속한다고 봅니다.
본사는 아일랜드 코크에 위치하고 있으며
아일랜드계 다국적 기업입니다.
총 직원은 약 10만명에 이르는 거대한 규모이며
시가 총액은 약 250억 달러 입니다.
기업 매출
- 존슨컨트롤즈인터내셔널)
매출 1위는 북미의 건물 솔루션으로 아마 건물의
에너지 최적화를 위한 서비스라고 봅니다.
현재 매출이 한 품목만 나와있지만 사실 나중에 보게될
매출 수치와는 다르며 이 매출말고도 더 있을것이라고 봅니다.
앞서 말했던 자동차 배터리 및 내부 인테리어 제품등이 빠져있는 수치라고 보며
이는 아직 계산되지 않았다고 봅니다.
매출 지역 1위는 미국으로 많은 비중을 차지하고 있으며 주력 매출 지역입니다.
2위가 일본이며 그외에 유럽 국가들이 있지만 그 비중은 상당히
적은 것으로 보입니다.
해외에 진출을 했지만 아직은 미국에 주로 활동하고 있습니다.
기업 차트
2009년 저점 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보여줬지만
2015년부터 변동성이 강한 모습을 보여주고 있으며 전고점을
넘는 상승을 보여주지 못하고 있습니다.
그리고 최근 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락으로 상당히 하락했으며
증시가 꽤나 다시 회복됬지만 이 기업 주가는 증시만큼의 회복하지
못하는 모습입니다.
장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 약한 하락세로 생각됩니다.
간단한 재무제표
- 존슨컨트롤즈인터내셔널)
자본과 부채 그리고 자산은 꾸준히 하락하는 모습이며
기업의 규모는 꾸준히 축소되고 있습니다.
매출 또한 하락하는 추세이며 당기 순이익은 하락인지 상승인지
가늠하기 어렵고 변동성이 강한것으로 보입니다.
그리고 순 현금 흐름은 플러스인것으로 보이나 그 수치는
높진 않는 것으로 생각됩니다.
투자 현금 흐름은 플러스로 전환되었으며 이 뜻은 기업이 투자회수를 많이
하는 것으로보이며 이는 기업의 장기적인 시각에서는 부정적인 측면입니다.
부채 비율은 약 110%대로 이는 미국 주식 평균보다는 낮은 수치이며
순 현금 흐름과 같이봤을때 기업의 안정성은 조금 양호하다고 봅니다.
자기자본이익율(ROE)는 약 6-7%로 낮은 수치입니다.
순이익율은 약 5%내외로 이또한 낮은 수치입니다.
재무제표에서 기업의 안정성을 제외하고는 전부 부정적인 수치라고 생각합니다.
PER은 약 24로 적정주가 수준이며 동종 분야 평균보다는 낮은 수치입니다.
주당 순현금 흐름은 계산되지 않았으며 이는 최근 순현금 흐름 수치가
너무 낮아서 생긴 현상이라고 봅니다.
주당 순자산 가치는 약 1.4로 저평가된 수치이며 동종 분야 평균보다 낮습니다.
계산되어 있는 수치만 본다면 조금 저평가 되었다고 봅니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 3%로 배당 주식들과 비슷한 수치입니다.
그리고 최근 배당성장율은 평균 약 5%내외로 생각되며 이 기업은 배당을
감소시킨적인 많은 기업이기 때문에 배당 안정성은 좋지 않다고 봅니다.
그리고 배당성향은 약 76%로 이는 다른 배당주식들보다는 높은 수치이며
배당을 하락시킬 이유가 되는 배당성향 수치입니다.
배당율은 좋지만 그외적인 것을 좋지 못하며 배당 투자하기에는
힘든 주식이 아닌가 싶습니다.
기업 이슈
기업 내부의 큰 이슈는 없는 것으로 보이며
전문가들은 이 기업을 조금 긍정적으로 전망하고 있습니다.
증시 폭락 되면서 많은 주가들이 기업의 가치와 이익에 비해 돠하게
하락되면 이 기업 또한 하락했습니다.
그로 인해 컨센서스에 비해 낮은 주가가 형성되었으며
아직은 주가가 기업의 전망에 비해 낮다고 보아 전문가들은
향후 주가를 긍정적으로 바라보고 있습니다.
후기
이렇게 존슨 컨트롤즈 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
아일랜드계 기업이며 주로 빌딩 에너지 솔루션과 자동차 배터리 및
인테리어 제품을 판매하고 있습니다.
차트에서는 하락추세를 보여주고 있으며 재무제표는 부정적인 요소가 많습니다.
현재 주가는 조금 저평가 라고 보이며 배당은
부정적이라고 봅니다.
전문가들은 이 기업 주가에 대해 조금 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 투자하기 힘든 기업이 아닌가 싶습니다.
기업이 축소 되고 있으며 매출또한 같은 흐름입니다.
멀리 봤을때 결코 긍정적인 기업이 아니라고 봅니다.
전문가들은 현재 증시가 많이 폭락하면 생긴 저평가로
인한 회복 및 반등을 전망하지만 어디까지나 단기적인 전망으로 생각되며
그후에는 주가 상승이 힘들지 않을까 싶습니다.
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이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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