케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems, CDNS) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 케이던스 디자인 시스템즈입니다.
이 기업은 반도체 생산에 필요한 소프트웨어 설계를 담당하는
기업입니다.
즉 반도체 생산에 필요한 다양한 소프트웨어의 기획 및 판매 그리고
엔지니어링을 함으로써 매출을 생산하고 있습니다.
조금 어려운 분야라고 생각됩니다.
기업 분야는 IT이자 소프트웨어에 속합니다.
총 직원은 약 8천 1백명으로 적은 규모라고 보며
본사는 캘리포니아에 위치하고 있습니다.
시가 총액은 약 250억 달러 입니다.
기업 매출
- 카덴스 디자인 시스템즈)
매출 1위는 디지털 집적 회로 설계와 사인오프로 이는
고객 기업들이 요구하는 다양한 디자인의 회로 설계를 해주는 것으로
인한 매출이라고 봅니다.
매출 2위는 맞춤형 집적 회로 설계 및 시물레이션이며
이는 집적 회로의 시뮬레이션과 설계 그리고 확인 및 디자인을
이용한 매출입니다.
그리고 3위는 기능적인 확인이며 이는 하드웨어 포함이
되어있습니다. 개발된 소프트웨어와 하드웨의
테스트 및 확인으로 생각됩니다.
매출 4위는 인터넷 프로토콜로 인터넷 연결로 인한 매출이 아닌가 싶습니다.
사실 이름만 봐서는 어떤한 매출인지는 전문가가 아닌 이상 어렵다고
생각되며 매출 분야도 일반인도 이해하기 어렵다고 봅니다.
매출 지역은 미국이 1위이며 거의 절반을 차지하고 있습니다.
2위는 아시아이며 3위는 유럽및 중동과 아프리카 입니다.
4위는 유럽입니다.
이미 해외에 진출하여 이미 상당한 비중이 해외에 있는것으로 보아
다국적 기업이라고 생각합니다.
기업 차트
차트는 상당히 강력한 성장세를 보여주고 있습니다.
2009년 저점이었던 약 3달라선이었으나 최근에 약 90달러선으로 큰폭으로
상승했습니다.
최근 코로나 바이러스로 인한 경제 위기가 있지만 별로
하락하는 모습이 아니며 증시가 회복 될때 더 큰 폭으로 상승하는 모습입니다.
하락없이 안정적인 성장이며 성장주의 모습이라고 봅니다.
장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세 입니다.
간단한 재무제표
- 카덴스 디자인 시스템즈)
자본은 꾸준히 증가하고 있으며 부채는 변동성이 있지만 현상유지 정도로
보이며 이는 긍정적인 요소이며 자산은 꾸준히 증가 하고 있습니다.
기업의 규모는 꾸준히 커지고 있습니다.
매출은 매해 꾸준히 증가함으로 강력한 매출세를 보여주고 있습니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 최근 분기에서도 성장하고 있습니다.
당기 순이익 또한 상승하고 있으며 최근 년도에서 크게 늘어 났습니다.
그리고 최근 분기에서는 다시 하락했습니다.
순현금 흐름은 늘어나고 있으며 아직은 조금 낮은수치라고 봅니다.
그래도 아직 기업의 자금 순환은 늘어남으로 긍정적이라고 봅니다.
그리고 투자 현금 흐름은 마이너스이며 기업의 투자는 계속되고 있지만
그 수치는 조금 낮다고 봅니다.
부채 비율은 약 70%대로 미국 기업 평균에 비하면 많이 낮은 수치이며
앞서보았던 순 현금 흐름과 같이봤을때 기업은 많이 안정적이라고 봅니다.
자기자본 이익율(ROE)는 약 30-35%로 많이 높은 수치입니다.
그리고 순이익율은 약 20-25%로 이또한 높은 수치라고 보며
기업의 이익은 상당히 좋다고 봅니다.
기업의 재무제표는 거의 긍정적인 수치들이 전부라고 봅니다.
PER은 약 26으로 적정주가 수준이라고 보며 동종 분야 평균에 비하면
낮은 수치입니다.
주당 순 현금 흐름은 약 37로 조금 고평가 내지 적정주가 수준이며
동종 분야 평균과 비슷합니다.
주당 순 자산 가치는 약 12로 이는 과하게 고평가된 상황입니다.
현재 주가는 고평가라고 봅니다.
현재 이 기업은 배당을 실시 하지 않고 있습니다.
기업 이슈
기업의 큰 이슈는 없는 것으로 보이며
다만 경쟁 업체들의 악재로 인해 반사이익을 조금 얻는 것으로보입니다.
대표적인 경쟁 업체는 중국의 하웨이가 있으며
미국의 하웨이 불매선언으로인한 반사이익이 기대되고 있으며
하웨이 불매 선언이 다른 국가들에게도 퍼지면서 그 반사 이익은
더 커질것으로 예상됩니다.
그 외에도 전문가들은 이 기업의 매출세와 성장성이 강력하여
비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.
후기
이렇게 케이던스 디자인 시스템즈 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
반도체 설계에 필요한 소프트웨어 셜계 및 제작 기업으로
이미 전세계에 진출해있는 상황입니다.
차트에서는 강한 상승세를 보여주고 있으며
재무제표에서는 긍정적인 수치가 많습니다.
하지만 현재 주가는 고평가 수준입니다.
배당은 실시되지 않고 있으며
전문가들은 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 투자하기 좋은 주식이 아닌가 싶습니다.
강력한 주가 성장과 매출성장이 있으며 기업 분야가
이해하기는 어렵지만 경쟁 기업인 하웨이가 불매 선언 당하면서
이 기업의 전망또한 나쁘지 않을것이라고 생각합니다.
그렇다고 생각보다 PER이 고평가 된 상황이 아니라서
꽤 좋은 주식이 아닌가 싶습니다.
다만 성장주라서 아직은 배당을 실시하지 않고 있어서
배당을 보고 투자할수는 없다고 봅니다.
기타 다른 의견이나 정보 및 뉴스 들은 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
댓글
댓글 쓰기