애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, A) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 애질런트 테크놀로지스 입니다.
이 기업은 생명 과학과 화학을 주 분야로 하여 생명 분야의
모니터링 및 측정을 하고 있으며 그와 관련된 여러 장비와 제품
그리고 정보 제공 서비스를 함으로써 매출을 생산하고 있습니다.
일반인들에게는 조금 어려운 분야라고 생각됩니다.
기업 분야는 산업재로 분류되고 있으며 총 직원은 약 1만 6천명입니다.
본사는 캘리포니아에 위치하고 있으며
시가총액은 약 270억 달러입니다.
기업 매출
- 애질런트 테크놀로지스)
매출 1위는 생명 과학과 그와 관련된 시장으로 생각됩니다.
이 기업에서 생산되는 다양한 제품과 정보가 생명 과학 분야에서
매출을 생산한다고 봅니다.
그리고 2위는 애질런트 기업의 연구소 이며
이 연구소에서 생산해낸 다양한 정보와 기술 그리고 특허로
매출을 생산합니다.
3위는 진단 및 유전체학으로 다양한 의료 진단과 유전체학 분야의
정보 기술로 매출을 생산합니다.
매출 1위가 약 절반을 차지하고 있으며 주력 사업 분야입니다.
매출 1위는 기타국가들이며 이미 많은 국가에 진출해 있는 상황입니다.
2위는 미국이며 3위는 중국입니다.
단일 국가중에서는 미국이 1위이지만
많은 국가들에 진출해있는 상황이라서 미국에서 주로 활동한다고 보기는
어렵습니다.
기업 차트
2009년 저점 이후 상승세를 보여주고 있습니다.
그리고 2020년 미국 증시 폭락으로 같이 잠시 하락했었지만
다시 상승하여 전고점을 뚫은 상태입니다.
아직 전고점을 뚫지 못한 미국 증시보다는 더 높은 성장율을 보여주고있습니다.
이미 전고점을 뚫은 상태로 더이상의 저항선을 없는 것으로보여 차트의
관점에서 앞으로서 상승에 큰 어려움을 없을 것으로 보입니다.
장기적인 관점에서나 단기적인 관점에서나 상승세입니다.
간단한 재무제표
- 애질런트 테크놀로지스)
부채 총계는 꾸준히 상승하고 있으며 자본 총계는 변동성이 있지만
그래도 상승하는 추세입니다. 그리고 자산 총계 또한
커지고 있어서 기업의 규모는 갈수록 커지고 있습니다.
당기 순이익은 변동성이 있지만 상승세로 보이지만 분기별로 봤을때는
상당히 낮은 수치들입니다.
매출세는 꾸준히 상승하고 있으며 이는 상당히 좋은 요소입니다.
하지만 분기에서는 조금 하락하는 모습이며 아마 2020년 코로나 바이러스로
인한 경제 위기가 아닌가 싶습니다.
순현금 흐름은 상승하는 추세로 기업의 내부 자금 순환을 원활하다고 봅니다.
그리고 투자 현금 흐름은 마이너스를 보여줌으로 기업이 꾸준히
투자를 하고 있다고 보여집니다.
부채 비율은 약 100%로 미국 기업 평균 보다는 낮은 수치입니다.
앞서보았던 순 현금 흐름과 같이 본다면 상당히 안정적인
부채와 자금 순환입니다.
자기자본 이익율(ROE)는 변동성이 있지만 그래도 평균을 내자면
약 15%로 정도로 보이며 이는 미국 기업 평균과 비슷한 수치가 아닌가 싶습니다.
순이익율도 약 15%정도로 보이며 이 또한 미국 기업 평균과 비슷한 수치라고
봅니다.
당기 순이익이 조금 변동성이 있지만 상당히 안정적인 모습이며
심지어 최근분기는 코로나 바이러스로 인한 경제 위기가 반영되었음에도
불구하고 상당히 호실적이라고 봅니다.
그래서 재무제표는 많이 긍정적입니다.
PER은 약 41로 고평가 수치입니다. 동종 분야 평균보다도 높은 수치입니다.
주당 순현금 흐름 비율은 61로 이또한 고평가 수치입니다.
주당 순 자산 가치 비율은 약 5.8로 이 또한 고평가 수치입니다.
전반적으로 현재 주가는 고평가 입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 0.8%로 현저히 낮은 수치입니다.
그리고 배당 성장율은 약 10%내외로 보이지만 이미 배당율을 감소시킨
전적이 있으므로 불안정한 배당 성장율입니다.
배당 성향은 약 31%로 배당율에 비해 높은 수치입니다.
배당 투자하기에 좋은 기업은 아니라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
전문가들은 이 기업에 대해 호의적인 시각을 가지고 있습니다.
전문가들이 예상했던 실적을 상회하는 최근 실적이 있으며
여전히 코로나 바이러스 및 경제 위기에서도 증시 상승이 예견되는
몇안되는 주식중 하나이기도 합니다.
또한 여러 유명한 투자자들도 이 기업에 대한 지분을 늘리면서
더 높은 상승을 보여주기도 했습니다.
후기
이렇게 애질런트 테크놀로지스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
생명 공학에 필요한 다양한 장비와 정보 기술을 제공하는 기업으로
이미 해외에 진출하여 활동하고 있습니다.
차트에서는 상승세이며 재무제표는 매출 및 부채가 안정적인 모습입니다.
하지만 현재 주가는 고평가 이며 배당은 상당히 낮은 상태입니다.
하지만 전문가들은 이 기업에 대해 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 이만안 안정적인 재무제표를 가진 기업은
몇없다고 생각합니다.
게다가 꾸준히 상승하는 매출과 투자가 인상적이며 이는 기업의
향후 미래에도 긍정적인 효과를 가져올것이라고 봅니다.
하지만 기업의 가치에 비해 주가가 높은 상태입니다.
현재 코로나 바이러스의 악재가 거의 해소되어 증시가 거의 전고점에
도달하는 시점에서 아마 증시가 더 상승한다면
이 기업 또한 더 상승할 것이라고 봅니다.
주가가 더 하락하여 저렴했다면 투자를 고려해 볼만 하겠지만
현재로는 조금 늦었다고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 정보 및 뉴스들을 댓글에 달아주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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