퍼블릭 서비스 엔터프라이즈(Public Service Enterprise, PEG) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 입니다.
이 기업은 미국의 북동부와 동부 대서양 지역의 공공 에너지 관리 기업으로
고객들에게 가스 및 전기를 제공하고 있습니다.
기업 분야상 에너지 기업으로 하나의 특정한 에너지만을 취급하는 것이
아니라 석유, 가스, 석탄 등 다양한 에너지원을 취급하고 있습니다.
그리고 이미 태양광 발전 프로젝트를 시작하여 개발 중이며
그외에 친환경 에너지에도 투자하고 있습니다.
총 직원은 약 7천명이며 이는 다른 기업들보다는 소규모이며
기업의 인건비는 다른 기업들보다는 낮은 수준입니다.
본사는 미국 뉴저지에 위치하고 있으며
시가 총액은 약 260억 달러입니다.
기업 매출
- 퍼블릭 서비스 엔터프라이스)
매출 1위는 공공 서비스인 전기와 가스 입니다.
이들을 제공함으로 생기는 매출로 총 매출의 약 절반을 차지하고 있습니다.
2위는 전력이며 1위보다는 조금 낮은 수치이지만 낮은 비중은 아닙니다.
3위는 기타이며 그외에 제거라는 품목이 매출을 깎는 형태입니다.
매출 지역 1위는 미국으로 현재 미국에서만 활동하고 있습니다.
그리고 에너지 기업 특성상 해외 진출은 힘들다고보며 아직은
미국 전역에 진출한 상태도 아닙니다.
기업 차트
2009년 이후 긴 조정 및 현상 유지를 지나 조금씩 상승하는 모습이었다가
최근의 미국 증시 폭락으로 같이 하락한 모습입니다.
그리고 다시 회복하는 모습이긴 하지만 미국 증시만큼의 회복은
아닌것으로 보입니다.
장기적인 관점에서는 아직 상승세이지만 단기적인 관점에서는
하락세로 돌아섰다고 봅니다.
간단한 재무제표
- 퍼블릭 서비스 엔터프라이스)
자산 총계, 자본 총계, 부채 총계 셋다 꾸준히 상승함으로 기업의
규모는 꾸준히 커지고 있습니다.
당기 순 이익은 변동성이 있지만 그래도 성장하는 추세로 보며
매출도 비슷한 추세라고 봅니다.
기업의 규모나 매출세는 긍정적인 요소라고 생각합니다.
순 현금 흐름은 마어너스 였다가 최근 년도에 플러스로 돌아선 모습입니다.
하지만 그 수치는 낮아서 기업 내의 현금 흐름은 원할하지 않는 모습입니다.
투자 현금 흐름은 꾸준히 마이너스이며 꽤 높은 수치를 보여주고 있습니다.
이미 이 기업에서는 상당히 많은 투자를 하고 있다고 봅니다.
그 투자가 아마 앞서 말한 친환경 에너지 및 태양광 에너지 투자가
아닌가 싶습니다.
그리고 부채 비율은 약 210%로 다른 기업들 보다는 높은 수치이며
낮은 순 현금 흐름 수치가 같이 보면 기업 재무는 불안한 수준이라고 생각합니다.
자기자본이익율(ROE)는 약 10%로 다른 기업들 보다는 조금 낮은 수치입니다.
그리고 순이익율은 약 15-16%로 다른 기업들과 비슷한 수치입니다.
기업의 매출은 양호하지만 재무는 불안한 수준이며
매출 대비의 수익은 양호하지만 자본 대비 수익은 조금 낮은 수준입니다.
전반적으로 재무제표는 긍정과 부정 사이라고 봅니다.
PER은 약 19로 이는 저평가 수치이며 동종 분야 평균에서는 낮은 수치입니다.
그리고 주당 순 현금 흐름 비율은 나오지 않으며 이는
최근 4개 분기가 합산된 순 현금 흐름이 마이너스라서 생긴 현상입니다.
그리고 주당 순 자산 가치 비율은 약 1.8로 이는 적정내지 조금 저평가 수준이며
동종 분야 평균보다는 조금 낮은 수치입니다.
계산되지 않는 주당 순 현금 흐름을 제외한다면
현재 주가는 저평가 조금 저평가 수준이라고 봅니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 3.66%로 다른 배당 주식들보다는 조금 높은 수치입니다.
그리고 배당 성쟝율은 약 4-5%로 다른 배당주식들보다는 낮은 수치이지만
이 기업은 1986년 주식 상장 이후 단 한번도 배당을 감소시킨적이
없는 기업입니다. 동결한적은 있었지만 그래도
감소시킨적이 없는 것만으로 배당투자하기에 상당히 매력적인 요소라고
봅니다.
그리고 배당 성향은 약 67%로 조금 높은 수치입니다. 대부분의
배당 기업들이 배당성향을 60% 대로 지키는 것을 보면
수익이 꾸준히 상승하지 않는다면 배당을 동결하지 않을까 싶습니다.
배당 투자하기에는 괜찮은 주식으로 생각됩니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
전문가들은 현재 조금 부정적인 전망을 제시하고 있습니다.
코로나 바이러스로 인한 봉쇄로 공공에너지 수요감소가 있으며
그로인한 매출 감소가 예견되고 있습니다.
다만 공익 사업은 안정성이 있고 배당주의 특성을 가지고 있기 때문에
경기 방어를 하는 경우가 있습니다.
그로인해 큰 하락은 예상되지 않지만
다만 기업의 회복될까지는 계속 두고보는 전망을 많이 제시하고 있습니다.
후기
이렇게 퍼블릭 서비스 엔터프라이스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국 북동부 및 동부 지역 에너지 기업으로 해외에는 진출하진 않았습니다.
차트에서는 장기적인 추세는 상승이지만
단기적인 추세는 하락입니다.
재무제표에서는 부정적인 요소와 긍정적인 요소가 혼재되어 있으며
현재 주가는 조금 저평가 입니다.
배당은 투자를 고려해볼만큼 좋은 상황입니다.
전문가들은 이 기업에 대해 조금 부정적인 전망을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 기본적인 에너지 주의 특징을 다 가지고 있다고 봅니다.
배당 그리고 안정성과 주가의 저성장 등의 특징이 있습니다.
그래서 배당 투자하기에도 좋아 보이는 주식이라고 보지만
우려되는 점은 기업 부채와 현금 흐름입니다.
높은 부채와 낮은 현금흐름은 기업을 불안정하게 만들며 심지어
경제위기가 왔을때 더 큰 타격을 입게 됩니다.
지금이 그런 시기라고 생각되며 조금 더 안정한 에너지 주식에
투자하는 것이 괜찮치 않을까 싶습니다.
물론 배당이 하락한 적이 없어서 배당만을 보고 투자해도 되지만
보통 배당을 보고 투자하기보다 기업의 가치를 같이 보면서 투자하는 경우가 많아서
기업의 가치고 같이 보고 투자를 하는 것이 조금더 현명한
투자가 아닌가 싶습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
기타 다른 의견이나 정보 그리고 이슈는 댓글에 달아주시면
감사하겠습니다.
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