KLA 텐코(KLA Tencor, KLAC) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 KLA텐코 기업입니다.
이 기업은 반도체 기업으로써 다양한 반도체 제품과 마이크로 또는
나노 전자 기술을 이용한 제품들도 생신 및 판매하고 있습니다.
또한 생산된 제품에 따른 소프트웨어 그리고 데이터 관리서비스도
같이 진행하는 기업이기도 합니다.
앞서 보았던 램 리서치 기업과 같은 분야의 기업이며
기업 분야상 IT 및 반도체 주이며 총 직원은 약 1만명입니다.
본사는 캘리포니아에 위차하고 있으며
시가총액은 약 260억 달러 입니다.
기업 매출
- KLA 텐코)
매출 제품은 2018년에 크게 바뀌게 되고 그중 1위는 반도체
공정 제어 입니다. 반도체 공장의 컨트롤로 인한
매출이 아닌가 싶으며 2위는 다른 종류의 반도체를 말하는 것으로
보입니다.
매출 지역 1위는 중국입니다.
한국이 매출이 1위였으나 최근년도에는 바뀌었습니다.
그리고 2위는 북미이며 3위가 한국입니다. 2위와 3위는 비슷한 수치로
보이며 지금은 중국의 비중이 상당히 높다고 보이며
이는 미중 무역 분쟁과 화웨이 불매선언에 상당히 영향을 받는
기업이라고 봅니다.
다른 기업들과는 다르게 미국의 비중은 없으며
반도체 분야 기업 답게 해외에 큰 비중을 차지하는 모습입니다.
기업 차트
2009년 저점 이후 상승하는 추세입니다.
최근에 갈수록 급격한 상승을 보이며 2020년에는 경제 위기 때문에
하락했었지만 거의 주가 회복된 모습입니다.
차트자체는 긍정적이라고 보며 상승추세도 아직 살아있습니다.
장기적인 관점이나 단기적인 관점이나 상승추세입니다.
경제 위기 이후 기업의 실적만 받쳐준다면 다시 상승하지 않을까 싶습니다.
간단한 재무제표
- KLA 텐코)
자산 총계, 자본 총계, 부채 총계 셋다 매해 성장하고 있으며
기업의 규모는 커지고 있습니다.
그중 자본총계가 가장 큰폭으로 성장하고 있습니다.
매출은 꾸준히 상승하고 있으며 이 기업의 매출세는 늘어나는 것으로
보아 긍정적인 요소입니다.
당기 순이익은 변동성이 있지만 그래도 성장하는 추세라고 봅니다.
순 현금 흐름은 꾸준히 플러스로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
딱히 긍정이나 부정은 아니지만 마이너스는 아니므로
긍정에 가깝다고 보며 영업 현금 흐름은 플러스이므로
준수하다고 봅니다.
재무 현금 흐름 활동은 미미한 것으로 보이며 투자활동 현금흐름은
최근 년도에 마이너스로 큰수치를 기록하고 있으며 이는 급격한 투자상승
으로 생각됩니다.
부채 비율은 약 250%정도로 상당히 높은 수치라고 생각하지만
매해 갈수록 감소하는 수치라서 감소세는 긍정적입니다.
자기자본 이익율(ROE)은 55%로 상당히 크게 높은 수치라고 보며
자본이 상당히 적어 생긴 높은 수치가 아닌가 싶습니다.
그래도 자본과 순이익이 꾸준히 상승하고 있어서 긍정적인 요소라고 생각합니다.
순이익율은 약 25%정도로 다른 기업에 비해 상당히 높은 순이익율은
가지고 있습니다. 역시 이것도 긍정적인 요소라고 봅니다.,
전반적으로 긍정적인 재무제표가 아닌가 싶으며
아직은 코로나 바이러스와 경제위기의 재무제표가 완전히
나오지 않는 상태이기도 합니다.
PER은 약 27.5로 조금 고평가입니다. 하지만 동종 기업 평균에 비하면
낮은 수치입니다.
주당 순 현금 흐름 비율은 약 27.5로 조금 저평가 내지 적정주가로 보이며
같은 분야 기업 평균 보다는 낮은 수치입니다.
주당 순 자산 가치 비율은 약 11.8로 이는 많이 고평가 된 상황입니다.
이는 적은 자본 때문인것으로 생각됩니다.
현재 주가는 조금 고평가 수준이라고 생각합니다.
배당율은 약 2%로 배당 주식들보다는 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 13%로 상당히 높은 수준이며 심지어
이 기업은 배당을 시작한 이후로 배당을 동결한 적은 있어도
감소시킨적은 없는 기업입니다.
그래서 배당도 상당히 안정적이라고 봅니다.
배당 성향은 약 38%로 배당 주식들 보다는 낮으며 아직은 배당을
성장시킬 여력이 있다고 봅니다.
아직은 배당율이 낮지만 배당 성장율이나 안정성을 고려하면
머지않아 배당 투자하기 좋은 주식이 되지 않을까 싶습니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 이슈는 없는 것으로 보이지만
세계 경제 상황이 반도체 기업에게는 악재입니다.
세계시장에 진출해있는 반도체 기업들은 미중 무역 분쟁과 미국의 하웨이
불매운동은 공급율을 낮추고 있으며 코로나 바이러스 인한 봉쇄로
공급율은 더 낮아지며 심지어 2020년에는 반도체 메모리의 단가가
하락할 것이라고 전문가들은 말하고 있습니다.
하지만 이 기업의 건실한 재무제표와 꾸준한 성장세는
긍정적인 요소이며 이 경제 위기가 지나고
코로나 봉쇄전의 실적을 복귀한다면 금세 다시 성장할 것이라고
생각하는 사람들도 다수 있습니다.
그래서 전반적으로 중립 내지 비중확대의 의견이 많습니다.
후기
이렇게 KLA Tencor 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
반도체 기업이며 미국에서보다 해외에서 더많은 매출을 생산하는 기업입니다.
차트에서는 꾸준한 성장세를 보이며 최근 경제 위기에서도
다시 주가를 거의 회복하는 모습입니다.
재무제표에서는 상당히 긍정적인 요소들이 많습니다.
그리고 배당에서는 배당율은 낮지만 향후 배당 주식을 노려볼만한
주식이 아닌가 싶습니다.
현재 주가는 조금 고평가 수준입니다.
전문가들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 조금 더 제시하고 있습니다.
개인적이 의견으로는 전문가들과 상당 부분 동의하고 있으며
주가를 금방회복하는 점, 코로나 바이러스 이전의 재무제표가
좋다는 점이 이 기업의 주가를 올리는 요소가 아닌가 싶습니다.
반도체 시장에 관심이 많으신 분들은 한번쯤 눈여겨 볼만한
기업이 아닌가 싶습니다.
이상 미국 주식 종목 탐새기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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