커민스(Cummins, CMI) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 커민스 기업입니다.
이 기업은 디젤 엔진과 발진 시스템과 그와 관련된 부품들을
생산 및 판매하고 있습니다.
이미 다양한 유통 구조와 자사들을 이용하여
기업의 제품들을 판매하며 이미 해외에 진출하여 다국적 기업입니다.
기업 분야는 산업재입니다.
총 직원은 약 6만명으로 기업 규모에 비해
많은 인원이며 본사는 인디애나에 위치하고 있습니다.
시가 총액은 약 250억 달러 입니다.
기업 매출
- 커민스)
매출 1위는 엔진입니다. 그리고 근소한 차이로 2위는 배포이며
이는 유통하면서 생긴 매출이라고 봅니다.
3위는 요소로 엔진과 관련된 부품 판매를 통한 매출이라고 봅니다.
4위는 발전 시스템입니다.
모두 엔진과 관련된 매출이며 매출은 어느 한쪽으로 치우치지않고
골고루 분포되어 있습니다.
매출 지역 1위는 미국으로 약 60%를 차지하고 있으며 아직은
주력 판매 지역입니다.
2위는 기타 국제 국가들도 이미 해외에 진출한 상태입니다.
3위는 중국으로 중국에서도 어느정도 매출을 생산하고 있습니다.
기업 차트
2009년 저점 이후 상승한느 모습이었지만 2015년에 하락후 다시 상승하고
그후 다시 상승하다고 하락을 반복하고 있습니다.
변동성은 크지만 아직은 성장세라고 보며
이와 같은 현상은 중국의 증시에 대해 민감한 모습이라고 봅니다.
최근에는 코로나 바이러스로 인한 경제 위기로 하락했다가
다시 상승하는 모습이며 증시와 비슷한 모습이라고 봅니다.
장기적인 관점에서는 상승세이지만
단기적인 관점에서는 현상유지 정도로 생각합니다.
간단한 재무제표
- 커민스)
부채는 꾸준히 증가하고 있으며 자본은 매해 꾸준히 증가했으나 최근
분기에서는 하락하는 모습입니다.
그리고 자산은 꾸준히 증가하므로 기업의 규모는 커지고 있습니다.
매출은 증가하는 추세이지만 최근 분기에서는 하락하는 추세입니다.
그리고 당기 순이익은 증가하고 있습니다.
순 현금 흐름은 증가하는 추세로 기업의 자금 순환은 잘되는 것으로 봅니다.
그리고 그 수치 또한 상당히 높은 것으로 봅니다.
투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업의 투자는 계속되고 있습니다.
부채 비율은 약 170%내외로 이는 미국 기업 평균 부채 비율과 비슷한 수치입니다.
높은 순현금 흐름과 적당한 부채비율이라 기업은 안정성은 양호하다고 봅니다.
자기자본이익율(ROE)은 약 25%내외로 다른 기업들 보다 상당히 높은 편이며
순이익율은 약 10%아래로 다른 기업들보다 낮은 수치입니다.
재무제표는 전반적으로 양호하다고 봅니다.
PER는 약 13으로 저평가 된 수치이며 동종 분야 평균 보다는
낮은 수치입니다.
주당 순 현금 흐름은 약 15.7로 저평가 이며 동종 분야 평균보다도
낮은 수치입니다.
주당 순 자산 가치는 약 3.6으로 고평가입니다.
현재 주가는 조금 저평가라고 생각합니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 3%로 배당 주식들과 비슷한 수치입니다.
그리고 배당 성장율은 약 9-10%로 준수한 수치입니다.
그리고 이 기업은 옛날에 배당을 감소시킨 적이 있지만 그래도 꽤 오랫동안
성장시켜온 기업이며 그 성장폭도 상당히 큰것으로 봅니다.
배당 성향은 약 37%으로 아직은 배당을 성장시킬 여력이 있는 것으로 봅니다.
배당 투자로는 상당히 매력적인 기업이라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업의 큰 이슈는 없는 것으로 보이며 그중 이슈라면
코로나 바이러스로 인한 경제 위기로 CEO를 포함한 모든 직원 금여
삭감이 있습니다.
그외에는 중국에 진출한 상태이지만 중국에서 봉쇄 완화하면서
중국 내부의 디젤 엔진 기업의 재가동을 하면서 중국시장의
매출 감소가 전망되고 있습니다.
그래서 전문가들은 조금 중립적인 전망을 제시하고 있습니다.
후기
이렇게 커민스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
디젤 원료의 엔진과 그와 관련된 부품을 생산 및 판매하는 기업으로
이미 해외에 진출한 기업입니다.
차트에서 장기적인 추세는 상승세지만 단기적인 추세는 현상유지로
생각합니다.
재무제표는 양호한 편이라고 보며 현재 주가는 조금 저평가 입니다.
배당은 상당히 좋다고 보며 전문가들은 중립적인 의견입니다.
개인적인 생각으로는 중국에 굉장히 민감한 모습을 보여주는 기업이라고 봅니다.
배당은 상당히 좋고 저평가된 기업이며
재무제표는 상당히 양호한 편입니다.
그래서 투자하기 좋은 주식이라고 볼수 있지만
중국발 이슈가 생길때마다 하락하는 모습이며 이는
조금 불안한 요소라고 보지만
중국시장에서만 활동하는 것이 아니라서
기업 자체는 좋다고 봅니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들은 댓글로 알려주시면 감사합니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
댓글
댓글 쓰기