EOG리소시스(EOG Resources, EOG) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기입니다.
이번에 알아볼 종목은 EOG리소시스 기업입니다.
무언가 원천에 관련된 기업이라는 것을 알수 있으며
이 기업은 석유 및 천연자원 산지의 탐사 및 채취
그리고 천연자원의 유통 및 판매하는 기업입니다.
앞서 살펴보았던 다양한 전기 및 석유 그리고 가스 들을
채취, 탐사, 유통 그리고 판매하는 기업들과 같은 분야라고 생각됩니다.
당연히 기업 분야상 에너지 주에 속한다고 생각되며
현재 유가폭락으로 인해 가장 영향을 받는 기업중 하나가 아닐까
싶습니다.
총 직원은 3천명으로 다른 기업들 보다는 직원 규모가
작은편이라고 생각되며 본사는 텍사스에 위치하고 있습니다.
직원 수는 적지만 시가총액은 약 300억 달러의 대기업입니다.
기업 매출
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
매출 1위는 원유 그리고 농축액이며 약 절반을 차지하는 모습을 보여주고 있습니다.
그리고 2위는 채취 및 처리 그리고 마켓팅이며 3위가 천연 가스입니다.
시간이 지나도 비중의 차이는 별로 없는것 같으며 원유와 농축액이
주력 품목이라는 것을 알 수 있습니다.
그리고 매출 지역 1위는 미국으로 거의 전부를 차지라고 할만큼
거대한 비중을 가지고 있습니다. 물론 해외국도 있지만
그 비중은 아주 낮다고 생각되며 해외 진출을
한것이라고 생각하기는 조금 어렵다고 생각합니다.
기업 차트
(출처 - EOG Resources in Yahoo Finance)
2009년 이후로 꽤나 상승한 모습을 보여줬으나 현재
상당히 크게 하락한 모습을 보여주며 거의
2010년 수준으로 돌아왔다고 생각합니다.
기업 특성상 유가에 굉장히 민감한 모습을 보이고 있으며
유가가 상승할때는 주가도 상승했지만 하락할때는
같이 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
현재는 유가 폭락으로 인한 더 큰 하락을 만들어 냈으며
아마 유가 합의가 되어 유가가 상승하지 않는한
다시 상승하기는 어려울 것이라고 생각합니다.
단기적인 관점이나 장기적인 관점 둘다 하락추세인 것으로
생각됩니다.
간단한 재무제표
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
매출액은 변동성이 있지만 그래도 상승하는 추세라고 생각됩니다.
매출 원가, 매출 총이익도 비슷한 추세라고 생각되며
긍정적인 요소라고 생각됩니다.
당기순이익 그리고 EPS또한 비슷한 추세라고 봅니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
자산의 수치는 꾸준히 증가하는 것으로 보아 기업의
규모는 증가하는 추세라고 봅니다.
자산에 비해 부채는 증가하지 않으므로 이는 기업의 빚이
자산에 비해 늘어나지 않으므로 긍정적이라고 보며
자본 또한 증가하므로 재무상태표는 상당히 괜찮은 긍정적인 요소라고
생각합니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
당기순이익은 증가하는 추세로 보여 긍정적이라고 생각되며
다른 부수적인 현금흐름도 플러스 내지 증가하는 추세라고 보이며
이또한 긍정적인 요소라고 생각합니다.
하지만 순 재무현금흐름은 갈수록 마이너스를 기록하는 것으로보아
현금흐름이 조금씩 감소하는 것으로 보이지만 그래도
잉여현금 흐름은 여전히 플러스이며 아직은
조금 건재하다고 생각됩니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
매출액 증가율이나 순이익 증가율은 변동성이 상당히 심하지만
플러스인 부분이 더 많다고 생각되어 증가하는 추세로 봅니다.
그리고 순이익율은 약 20%내외로써 다른 주식들에 비해
높은 수치라고 생각되며
자기자본 이익율(ROE)은 약 15%내외로 이는 다른 주식들과
비슷한 수치가 아닌가 싶습니다.
PER은 약 14로 상당히 저평가된 상황이라고 보며
주당 잉여 현금 흐름이 약 12.5로 이는 다른 미국 주식
평균에 비해 상당히 저평가 된 수치라고 생각합니다.
그리고 주당 순자산 가치 비율이 약 1.4로 이또한 기업의
가치에 비해 저평가 된 상태라고 봅니다.
현재 주가는 기업의 이익이나 가치 그리고 현금흐름에 비해
상당히 저평가 되었다고 생각합니다.
배당율은 약 2.92%로 다른 배당 주식들보다는 낮다고 생각됩니다.
그리고 5년 평균 배당율이 약 0.87%인 것으로 보아 현재
주가가 상당히 많이 하락하여 배당율이 상승한 것으로 생각됩니다.
배당 성장율은 약 17.34%로 상당히 높은 수치로 보이며
이 기업은 배당을 동결 시킨적은 있었지만 감소시킨적 없이
성장시켜온 기업이라서 조금은 신빙성이 있는 기업이라고 생각합니다.
특이한 점은 배당성향이 약 34%로 일반적인 배당 주식들에 비해
상당히 낮은 수치라고 생각됩니다.
이뜻은 기업이 기업이 배당을 많이 투자하지 않아도 배당이 높다는 의미이며
기업의 자본이 상당히 커서 배당에 투자하는 비율이 작아보이지만
실제로 배당율은 상당히 증가하는 모습을 보여줍니다.
그리고 주가가 하락하는 바람에 더 높은 배당율을 보여주고 있어서
배당 투자하시는 분들에게는 좋은 주식이 아닐까 싶습니다.
기업 뉴스
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
역시 기업 특성상 유가에 대한 소식이 상당히 많은 부분을
차지하고 있습니다.
현재 전세계 원유 공급과잉으로 인해 유가 안정을 위해
계획보다 적은 수의 유정을 개발하고 기존의 유정들을
감산하는 계획을 발표했습니다.
그리고 현재 지출을 줄이기 위한 노력을 하는 것으로 보이며
향후 유가에 따라 기업의 행보도 결정될것 같다고 생각합니다.
전문가들의 의견은 긍정적인 의견이 조금더 우세한것으로 보이며
석유 및 천연가스 에너지 사업중에 거대한 기업중 하나 라서
조금 안정성이 있으며 그 펀더멘탈이 근거가 되고 있습니다.
그리고 현재의 주가가 상당히 많이 하락한 바람에 거의 모든수치가
저평가 되어서 오히려 매수기회라고 말하는 전문가들도 있습니다.
후기
이렇게 EOG리소시스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
원유 및 천연가스를 발굴, 채취, 탐사 그리고 유통과 판매를 하는 기업으로싸
현재 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트에서는 하락세를 강하게 보여주고 있지만
재무제표에서는 안정적이지는 않지만 그래도 증가세를 보여주고
있다고 생각합니다.
현재주가는 이미 많이 하락한 상태라서 저평가 라고
생각되며 배당또한 하락으로 인해 괜찮은 배당율을
보여주고 있다고 생각합니다.
전문가들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 부정적인 의견보다
많이 제시하는 것으로 보입니다.
개인적인 생각으로는 유가 폭락에 의해 기업의 가치나 이익이
무시되어 상당히 하락한 모습을 보여주고 있습니다.
이는 코로나19 와 유가폭락이라는 악재가 겹치며 생긴
과한 폭락이라고 생각하며 아마 악재가 해소되면
기업의 가치와 이익에 따라 다시상승하지 않을까 싶습니다.
하지만 아직은 악재가 덮쳐진 재무제표가 나오지 않았으므로
그 재무제표가 나오고 확인하고 투자하도 늦지 않아보인다고 생각합니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
다양한 반론과 의견 제시는 환영합니다.
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