컨스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands, STZ) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 컨스텔레이션 브랜즈 입니다.
기업 이름만 가지고선 무엇을 하는 기업인지는 조금 유추하기
어렵다고 생각합니다.
이 기업은 현재 위스키, 맥주, 와인 등 다양한 주류를 판매하는 기업으로서
그 브랜드는 약 100여개 이릅니다.
증류업체 및 양조업체에 해당한다고 생각합니다.
우리가 익히 알만한 주류로는 코로나 맥주가 이 기업의 브랜드 중 하나입니다.
그 외의 브랜드는 조금 친숙하진 않을 것이라고 생각하지만
미국내에서는 3번째로 큰 맥주 점유율을 가진 기업이기도 합니다.
기업 특성 상 소매 혹은 음료 분야에 속한다고 생각하며
총직원 약 9천명에 본사는 뉴욕에 위치하고 있으며
시가총액은 약 310억 달러 입니다.
기업 매출
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
매출 1위는 맥주로 절반 이상의 비중을 차지하는 것으로 보아
이 기업의 주력 상품이라는 것을 알 수 있습니다.
2위는 와인과 Sprits 종류의 술이며 이또한 상당한 비중을 차지한다고 봅니다.
3위가 기타이지만 별 큰 비중을 차지하고 있지 않으며
맥주와 와인 그리고 Sprits 종류의 술로 많은 매출을
올린다고 생각합니다.
매출 지역 1위는 미국으로 거의 전부를 차지하고 있으며
2위는 캐나다로 상당히 적은 수치라고 생각합니다.
한국에서 코로나 맥주가 있지만 아마 수치가 계산되지 않을 정도로
미미한 수치라고 생각되며 현재 주로 미국에서만 활동하는 것으로
보입니다.
기업 차트
(출처 - Constellation Brands in Yahoo Finacne)
2009년 이후 꾸준한 상승을 보여줬으며 심지어 2009년 저점에 비하면
약 20배 정도의 상승을 보여줬습니다.
하지만 2018년 이후 하락세를 보여주고 있으며
현재 미국 증시 폭락으로 인한 하락을 보여주고 있습니다.
이미 저번 저점이었던 160 달러선을 뚫고 내려갔었으며 다음 저점인
약 150달러선은 아직 지켜줬다고 생각됩니다.
장기적인 관점에서는 상승세가 살아있다고 생각하지만
단기적인 관점에서는 하락세라고 생각됩니다.
간단한 재무제표
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업의 자산이나 자본, 매출, 순이익 모두 꾸준히 상승하는 모습을
보여주고 있어서 기업의 펀더멘털은 강력하게 안정된 상승을
보여주고 있다고 생각합니다.
순이익율은 평균 약 20-25%이지만 갈수록 상승하는 모습을 보여주고
있으며 이는 매출의 상승세 보다 순이익의 상승세가 더 높아서
이런 현상이 생긴다고 봅니다.
이또한 긍정적인 요인이라고 생각합니다.
자기자본이익율(ROE)은 평균 약 25%로 평균도 높은 수치이며
매해 갈수록 수치는 상승하는 것으로 보아 순이익의 증가폭이
자본의 증가폭을 능가한다고 생각합니다.
재무제표는 긍정적인 수치들만 이루어져 있다고 생각되며
이정도의 재무제표는 아마 다른 주식에서 찾기 힘들다고 생각합니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
PER은 약 40으로 이는 상당히 고평가 된 수치라고 생각됩니다.
그리고 순자산 가치 비율은 약 2.8로 이또한 조금 고평가된 수치라고 생각됩니다.
현재 주가는 고평가 된 수치라고 생각되며
이미 많은 투자자들이 이 기업의 재무제표를 보고 투자한것이
아닌가 싶습니다.
배당율은 약 1.8%로 다른 미국 배당 주식들보다는 적은 수치라고
생각됩니다.
하지만 배당성장율은 약 23%로 상당히 크게 상승하고 있다고 생각됩니다.
그리고 심지어 이 기업의 이미 수년간 배당을 감소없이 키워온 기업이라서
저 배당 성장율수치가 더 강력하다고 생각합니다.
아마 머지않아 배당 주식이 될 가능성이 크다고 생각됩니다.
배당 성향 수치는 나오지 않았으며 아마 너무 적어서 이거나
아님 발표하지 않는 것으로 예상됩니다.
배당 주식으로는 아직은 조금 배당율이 낮아보이지만
재무제표나 배당성장율은 고려해보면 투자를 고려해 볼만한
주식이라고 생각합니다.
기업 뉴스
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
전문가들의 부정적인 전망도 있지만 그래도 긍정적인 전망을
더 많이 제시하는 것으로 보입니다.
현재 멕시코 정부에서 이 기업의 주류 공장을 봉쇄하라는
명령으로 인해 생산량 감소가 예기시 되고 있음으로
악재가 되고 또 코로나 바이러스인한 수요감소 또한 악재가 되었습니다.
하지만 미국의 봉쇄 완화 분위기에 만약 완화된다면 식당의 재개로 인해
주류 판매가 다시 재개될것이라는 전망이 있고
아직까지는견고한 펀더멘털있는 것으로 보아 다시 회복세를
보여줄것이라고 긍정적인 전망이 있습니다.
후기
이렇게 컨스텔레이션 브랜즈 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 주류 회사이며 아직은 미국과 캐나다에서만 주로
활동하는 모습을 보여주고 있습니다.
차트에서는 장기적인 관점에서는 상승세로 보였지만
단기적인 관점에서는 하락세로 생각됩니다.
재무제표는 상당히 긍정적인 요인으로 분류되며
미국주식에서 몇안되는 좋은 재무제표라고 생각합니다.
하지만 현재 주가는 이미 고평가 된 상황이라고 생각되며
배당은 미래를 보았을때 상당히 긍정적이라고 생각합니다.
전문가들은 이 기업에 대해 긍정적인 견해가 부정적인 견해보다
많은 것으로 보입니다.
오랫만에 상당히 좋은 기업을 찾아낸것 같습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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