디지털 리얼티 트러스트(Digital Realty Trust, DLR) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 디지털 리얼티 트러스트 입니다.
이 기업은 기업들이 유용하게 쓰는 데이터 선터를 임대해주는 일종의
부동산 기업입니다. 그리고 데이터 센터 뿐만 아니라 그 데이터
센터에 속하는 소프트웨와 관리등도 같이 서비스하고 있습니다.
대기업에서도 많이 쓰이는 데이터 센터이므로 주 고객은
일반 개인 고객이 아니라 대기업이 주고객이 되겠습니다.
기업은 데이터 센터를 임대함으로 기업 분야는 리츠 주에
속한다고 생각합니다.
특이한 점은 현재 총직원 약 1천 5백명으로 규모가 작을 있다고
할수 있겠지만 사실 시가총액이 약 320억 달러의 대기업입니다.
2004년에 신설된 다른 기업보다는 많이 신생기업이라고 생각되며
현재 본사는 캘리포니아 주에 위치하고 있습니다.
기업 매출
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
매출은 한가지 품목만 있으며 이는 데이터 센터를 통한 임대 매출이
아닌가 싶습니다.
그리고 매출 지역은 미국이 약 80% 의 비중을 차지하며 1위이고
2위가 영국 그리고 3위가 기타 국가들입니다.
미국이 상당히 비중이 크긴하지만 그외 국가에 이미 진출해
있다는 것을 알 수 있습니다.
기업 차트
(출처 - Digital Realty Trust in Yahoo Finance)
2009년 이후 상승추세인 것을 알 수있습니다.
군데군데 하락세인것도 있지만 장기적으로 상승세이며 현재
특이하게도 코로나 바이러스로 인한 전세계 증시 폭락임에도 불구하고
상당한 폭으로 증가한 것을 알수 있습니다.
아마 고객층이 대기업인 점과 현재 경제하락과는 크게 상관없이
꾸준히 수익을 거둘수 있는 부동산 기업이라는 것이 상승을 만들었다고 생각합니다.
간단한 재무제표
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
자산은 상당히 폭발적으로 성장하는 것으로 보이며
자본도 비슷하다고 생각되지만 최근 년도에서는 조금 하락한 것으로
보이며 최근분기에서도 마찬가지인 것으로 보아 다시 상승은 아닌것으로 보이지만
그래도 추세는 상승이라고 생각합니다.
매출은 매해 꾸준히 상승하는 것으로 보여 긍정적인 요소라고 생각되지만
현재 순이익은 변동성이 심해서 상승내지 현상유지라고 생각합니다.
순이익율은 약 10%로 조금 낮은 수치라고 생각되며 총직원이 상당히
낮음에도 불구하고 순이익이 조금 낮은 것은 조금 기이하다고 생각되지만
아마 연구 및 개발이나 기업 확장등 다른곳에 자금이
지출되고 있다고 생각합니다.
자기자본이익율(ROE)는 약 5%로 이또한 상당히 낮은 수치라고 생각합니다.
PER은 약 65로 이는 많이 고평가된 상황이라고 생각됩니다.
그리고 순자산 가치 비율은 약 3.8로 이또한 고평가된 수치라고 생각됩니다.
보통 주식은 이유있는 상승및 하락을 만들어내므로 분명 주가가 고평가
될때까지 상승한 이유는 있을 거라고 생각합니다.
배당율은 약 2.9%로 보통의 배당 주식들보다는 조금 낮을 수 있다고 생각하지만
5년 평균 배당율이 약 3.65%인것으로 보아
원래는 3%였지만 최근 상승으로 인해 상당히 배당율이 하락한것으로
보입니다.
배당 성장율은 약6.8%로 조금 낮은 수치라고 생각되지만 이 기업은
현재 수년간 배당을 감소없이 매해 꾸준히 상승시킨 기업이라서
괜찮은 수치라고 생각합니다.
그리고 배당성향은 약 182%로 상당히 많이 높은 수치를 보여주고 있으며
아마 매출 대비 순수익이 낮은 이유중 하나가 아마 배당 분배가 아닌가
싶습니다.
이정도 높은 수치는 기업의 향후 미래에 성장하기가 조금 어려울 수도 있다고
생각합니다.
배당은 상당히 괜찮다고 생각하지만 기업의 상승은 조금 가늠하기 어렵다고
생각합니다.
기업 뉴스
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
뉴스 리스트에 있는 배당등락은 아마 무시하시면 될것 같습니다.
이 기업의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이지만 사실
리츠 주식이 금리에 따라 조금 민감하게 움직이고 현재
코로나 바이러스 인한 경제 하락이 예상되지만 이 기업의
고객은 대기업이며 사실 잘 망하지 않는 점이 있고
기업 유지를 위해서라도 데이터 센터를 꾸준히 사용해야 되는 점으로
인해 이 기업은 코로나 바이러스가 별다른 악재가 되지 않아서
이 기업은 아마 자본이 몰려서 주가가 상승했다고 생각합니다.
후기
이렇게 디지털 리얼티 트러스트 기업에 대해 조금 알아 보았습니다.
데이터 센터를 임대하는 리츠 주식으로써 현재 미국에
주로 활동하지만 이미 많은 국가에 진출한 상황입니다.
차트에서는 변동성이 있지만 그래도 상승세라고 보이며
현시점은 상당한 상승을 보여주고 있습니다.
재무제표에서는 자본이나 순수익이 변동성이 있지만
그래도 성장세라고 생각되며 현재 주가는 상당히 많이
고평가 된 상태라고 생각됩니다.
배당은 상당히 괜찮은 수치라고 생각되지만
배당성향이 높아 기업의 성장 가능성은 조금 낮아졌다고 생각합니다.
뉴스에서는 현재 이 기업의 특수 리츠로 인한 코로나 바이러스
악재가 되지 않으므로 현재의 자본이 이 기업으로 모이면서
호재가 된 상황이라고 생각합니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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