에버소스 에너지(Eversource Energy, ES) 주식 탐색


안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 에버소스 에너지입니다.

다른 기업들처럼 공공 에너지를 이용하여 매출을 생산하는
기업으로 유추할수 있으며 이 기업은 메사추세추와 코네티컷 주에서
활동하는 기업입니다.

활동 지역은 다른 에너지 기업들보다는 
조금 협소하지만 전기, 가스, 수도등 다양한 공공자원을
이용하여 이익을 창출하고 있습니다.

현재 약 400만명의 고객을 보유하고 있으며
총 직원은 약 8천명이며 본사는 메사추세츠와 코네티컷 주
둘다 있습니다.

시가총액은 약 260억 달러 입니다.



기업 매출


- 에버소스 에너지)

매출 1위는 전기 배급이며 이는 고객에게 전기를 공급해주는 것입니다.
 다른 매출을 합친것보다 더 높은
비중을 보여주고 있으며 주력 상품이라는 것을 알 수 있습니다.

2위는 전기 전송이며 3위는 천연가스 배급입니다.
그리고 2018년도에 수도 배급이 새로 생겼으며 아직은 
많이 적은 비중입니다.

매출 지역은 미국 한곳으로 한정되어 있으며 해외진출은
하지 않는 것으로 보입니다.




기업 차트


(출처 - Eversource Energy in Yahoo Finance)

2009년의 저점 이후 꾸준히 상승하는 모습입니다.

안정적인 성장이라고 생각되며 중간중간 하락이 조금씩 있었지만
금새 다시 회복되는 모습입니다.

성장폭이 크다고는 할 순없지만 긍정적이라고 생각되며
2020년 초 경제위기로 인해 상당히 하락한 모습이지만
이떄까지 보였던 안정적인 상승으로 인해 경제위기가 끝난다면
다시 상승하지 않을까 싶습니다.

장기적인 관점에서는 상승세이며 단기적인 관점에서는
아직은 상승세라고 보지만 주가가 상승하지 못한다면
하락세로 바뀔 위험이 있다고 생각합니다.




간단한 재무제표


- 에버소스 에너지)

자산 총계, 부채 총계, 자본 총계는 꾸준히 상승하는 것으로 보아
기업의 규모는 커지고 있다고 보며 긍정적인 요소입니다.

매출은 매해 증가하고 있지만 당기 순이익은 변동성이 있어서
꾸준히 증가하고 있는것 같진 않습니다.

그래도 아직 매출세가 증가하는 추세라서 기업 내부의 비용을
조절한다면 당기순이익은 꾸준히 증가할 수 있을것이라고 
생각합니다.

순 현금 흐름은 꾸준히 마이너스를 기록하고 있으며 이는
기업의 현금 흐름이 둔화되고 있으며 기업의 재무 안정성이 조금
의심되는 대목이라고 봅니다.

투자 현금 흐름은 마이너스로 이는 기업이 꾸준히 투자 회수보다는
투자하는 쪽으로 보여 긍정적이라고 보지만 재무 현금 흐름은 꾸준한
플러스로 이는 채무자나 주주들에게 현금을 당겨오는 방식으로
일시적이라면 괜찮지만 꾸준하다면 기업의 채무에 상당히 부담이
될것이라고 생각합니다.

부채 비율도 200%이상으로 상당히 높은 수치라고 생각합니다.

자기자본이익율(ROE)평균 약 8-9%로 이는 다른 기업에 비해
상당히 낮은 수치이며 순이익율은 약 12%로 조금 낮은 수치라고 생각합니다.

전반적으로 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 혼재되어 있는
재무제표라고 봅니다.





PER은 약 27.5로 이는 조금 고평가 수준이며 동종 기업 평균보다는 조금
높은 수치입니다.

주당 순 현금 흐름 비율은 나오지 않으며 이는 순 영업 현금 흐름이 
마이너스라서 생긴 현상입니다.

주당 순 자산 가치 비율은 약 2로 이는 적정주가 수준이라고 보며
동종 기업 평균에 비하면 조금 높은 수치입니다.

현재 주가는 조금 고평가 수준이 아닌가 싶습니다.



배당율은 약 2.9%로 이는 다른 배당 주식들에 비해 조금 낮은 수치라고 생각합니다.

그리고 배당 성장율은 약 6% 조금 낮은 수치라고 생각할수 있지만
이 기업은 약 20여년간 배당을 꾸준히 성장시켜온 기업이며 심지어
2008년 경제 위기때에도 배당을 성장시킨 기업중 하나입니다.

배당에 대한 안정성은 높은 편이라고 봅니다.

하지만 배당 성향은 약 72.8%로 상당히 높은 수치 입니다.

사실 2008년 경제위기떄에도 지금의 배당성향보다 많은 낮은 상태여서
배당이 성장했지만 지금은 배당을 꾸준히 키우기엔 조금은 어렵지 않을까 
싶습니다.

그래도 아직까지는 배당투자하기에는 안정적인 편이라고 생각합니다.





기업 이슈



기업 내부의 큰 이슈는 많이 없는 것으로 보입니다.

다만 이슈라면 최근이 있었던 폭설로 인한 대규모 정전있었으며
또 코로나 바이러스로 인한 봉쇄와 수요 감소로 인한
매출 저하가 예상되고 있습니다.

하지만 최근 분기에서는 수익 실적이 컨센서스에 비해 조금
높은 수치를 기록했으며 아직은 다른 기업들에 비해 덜 타격
이며 아직은 건재한 모습을 보여주고 있습니다.

이렇게 전문가들은 이 기업에 대해 긍정적인 전망과 부정적인 전망이 섞여서
중립 정도로 생각됩니다.




후기

이렇게 에버소스 에너지 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

가스, 수도, 전기를 고객에게 공급해주는 기업이며 
미국에서만 활동하고 있습니다.

차트에서 장기적인 관점, 단기적인 관점 둘다 상승세입니다.

재무제표에서는 불안해 보이지만 매출은 상승하는 모습입니다.

현재 주가는 조금 고평가 수준입니다.

배당은 상당히 준수하고 안정적이라고 생각합니다.

전문가들은 이 기업에 대해 중립적인 입장을 표하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 매출세도 증가하고 있으며 이미 여러가지
시도를 하는 것으로 생각됩니다. 그래서 경제 위기가 지나간다면
다시 상승하지 않을까 싶습니다.

하지만 지금은 어려운 시기라고 생각되며 향후의 실적에 따라
투자를 결정하는 것도 늦지 않을 것이라고 생각합니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

티파니 앤 코(Tiffany and co, TIF) 주식 탐색

KKR & Co(KKR & Co, KKR) 주식 탐색

하이코(Heico, HEI) 주식 탐색