델 테크놀로지스(Dell Technologies, Dell) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 델 테크놀로지스 입니다.
컴퓨터를 조금 아시거나 관심이 있는 분들은 이미 알고 계신
기업이라고 생각합니다.
세계적인 컴퓨터 제조회사이며 컴퓨터 뿐만 아니라 다양한
소프트웨어 그리고 보안 및 네트워크 프로그램도 제공하는
기업이기도 하며 그외 더많은 종류의 매출들이 있습니다.
당연히 기업 분야상 제조업 및 소프트웨어 IT에 속한다고 생각되며
총직원은 약 16만명의 거대 기업입니다.
현재 본사는 텍사스에 있으며 시가총액은 약 320억 달러 입니다.
기업 매출
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
매출 부분 1위는 클라이언트 솔루션 그룹으로 이는
소비자에게 판매되는 노트북 및 데스크탑 그리고 다양한
악세서리 부품 판매로 인한 매출이라고 생각됩니다.
2위는 인프라 스트럭쳐 솔류션 그룹으로 이는
이 분야에 포함됨 하드웨어와 그에 필요한 소프트웨어와 네트워크 및
스토리지에 관한 판매로 인한 매출이라고 생각합니다.
3위는 VMware로 이는 네트워크와 보안 프로그램 등 기타
프로그램 판매로 인한 매출이라고 생각합니다.
매출 1위인 하드웨어 판매는 갈수록 비중이 내려가고 있으며 2위인
네트워크망 구축 시스템이 오히려 비중이 증가하고 있습니다.
3위 부분또한 상승하고 있으며 이는 현재 델 기업에서
하드웨어 뿐만 아니라 소프트웨어 판매에도 노력하고 있다고
생각합니다.
매출 지역 1위는 미국으로 거의 절반으로 차지하고 있으며
2위는 외국입니다.
두루뭉술하게 외국이라고 나와있지만 사실 델 기업의 제품은
이미 전세계에 있으므로 아마 많은 국가가 조그만 비중을
차지하지 않나 싶습니다.
아직은 미국에서의 비중이 상당히 큰것으로 보입니다.
기업 차트
(출처 - Dell Technologies in Yahoo Finance)
델 기업의 상장은 약 2016년 부터 이루어 져서 차트가 상당히
짧다고 생각합니다.
단기적인 관점에서는 아직 하락세라고 생각되만 현재 미국증시
회복세에 따라 조금씩 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.
장기적인 관점은 아직 차트의 자료가 길지 않아서 말하기 어렵다고 생각합니다.
그리고 저점은 약 40달러 내외에서 바닥이 형성되었다고 생각되며 현재
이미 지지선으로 바뀌었다고 봅니다.
지금부터 미력하게나마 상승세가 계속된다면 아마 대부분의
이평선들의 추세도 상승으로 바뀔것이라 생각합니다.
간단한 재무제표
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
매출액은 꾸준히 증가하는 것으로 보아 기업의 제품 판매력은
강하다고 생각되며 매출 총이익 또한 증가세로 보이며
기업의 제품판매에는 별다른 문제가 없는 것으로 생각합니다.
연구개발비가 증가하는 것으로 보아 기업의 자기 발전또한
긍정적이라고 생각되지만 관리비 및 판매비가 상당히 많이
증가하는 것으로 보아 이는 조금 부정적이라고 생각합니다.
그외 법인세가 상당히 마이너스를 보여주고 있지만
결론적인 당기순이익은 상당히 상승한 모습을 보여주고 있습니다.
기업의 이익은 개선되었다고 생각하지만
안정적이진 않다고 봅니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
자산 총계는 별로 늘은것 같다고 생각되진 않습니다.
하지만 부채총계는 꾸준히 늘어는 것으로 보아 부정적인 요소라고 생각됩니다.
자산에서 부채가 늘어나는 것으로 보아 자본은 오히려 감소하는 것이
아닌가 싶습니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
자본 총계는 감소하다 못해 최근 에는 마이너스를 보여주고 있습니다.
그로 인해 현재 순자산 가치인 BPS가 마이너스 또는 거의 제로에
가까운 모습을 보여주고 있습니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
대부분의 수치가 플러스 인것으로보아 현금 순환이 어느정도된다고 생각되며
순재무 현금이 마이너스인것으로 인해 아마 자본이 마이너스가
아닌가 싶으며 잉여 현금 흐름이 꾸준히 상승하는 것으로 보아
기업의 자본은 마이너스 기록이 있지만 꾸준히 현금은 순환하는것이라고
생각됩니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
사실 매출 증가율 말고는 별로 신빙성 없는 수치들이라고 생각됩니다.
순이익이 상당히 변동성 심해왔고 안정적이지 않아서
수치의 변동성 커서 신뢰가 떨어진다고 생각되지만
매출 부분에 있어서는 안정적인 모습을 보여준다고 생각됩니다.
하지만 역시 매출액 증가율은 현상유지가 아닌 감소세가 아닌가 싶습니다.
PER은 약 7로서 이 분야 평균인 약 12보다 상당히 낮아서 저평가
되었다고 생각되며 심지어 이 분야 또한 상당히 저평가된
분야라고 생각합니다.
그리고 순자산 가치 비율은 거의 제로라고 보이며 앞서 말했던
자본이 제로보다 조금 더 마이너스라서 생긴 수치라고 생각합니다.
현재 주가는 종합적으로 어떻다라고 말하기가 조금 어렵다고 생각합니다.
그리고 이 기업은 현재 배당을 실시 하지 않고 있습니다.
기업 뉴스
영웅문 글로벌 HTS 에서는 많은 뉴스를 나와 있지 않아서
인베스팅 닷컴을 이용했습니다.
현재 코로나 바이러스 인한 전세계 증시 폭락과 봉쇄로 인해
당연히 이 분야의 수요가 상당히 감소한 것으로 예상되고 있습니다.
하지만 코로나19 이전의 기록으로써는 델 기업의
노트북과 데스크탑 판매량은 전세계에서 HP기업과 선두를 달리고 있으며
그리고 델 기업의 하이엔드급 노트북 XPS이 많은 호평을 받고
있어서 아직은 기업의 매출세가 견고하다고 생각되며
아마 코로나 바이러스 끝나면 전보다 많은 판매를 하지 않을까 싶습니다.
후기
이렇게 델 기업에 대해 조금 알아 보았습니다.
미국의 PC및 다양한 소프트웨어 및 하드웨어 판매 기업으로싸
이미 전세계에 진출해 있는 상황이라고 봅니다.
차트에서는 단기적인 관점에서는 하락세라고 보지만
다시 상승하는 여지가 있다고 생각됩니다.
재무제표에서는 아직은 많이 불안해 보인다고 생각되며
변동성이 심해서 증가인지 감소인지 조금 인지하기 어렵다고 생각합니다.
현재 주가는 기업 가치를 제외한다면 저평라고 생각되지만
기업의 가치를 논외로 하기는 어렵다고 봅니다.
전문가들은 코로나로 인한 PC수요 감소를 염려하고 있지만
기업 브랜드 파워는 상당히 긍정적으로 보고 있다고 생각합니다.
기업의 펀더멘탈은 아직 불안해보이지만 전문가들은
기업의 이미지를 긍정적으로 보고 있다고 생각하며
저도 이에 동의합니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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