자일링스(Xilinx, XLNX) 주식 탐색
안녕하세요. 미구 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 자일링스 기업입니다.
이 기업은 프로그래밍 장비와 그 와 관련된 소프트웨어 및 기술들을
설계하고 개발하는 기업입니다.
또한 온라인으로는 디자인 도구 및 프로그래밍 필드 개발 그리고
유무선 통신 서비스등
IT 분야 안에서도 여러가지 일들을 하고 있습니다.
사실 기업이 어떤한것을 팔고 제공하는 지는 조금 어렵다고 생각되며
아마 조금더 알아보아야 이해가 쉬울것이라고 생각합니다.
기업 분야는 IT이자 반도체이며
총직원은 약 5천명 이며 기업의 규모에 비하면 적은 인원이라고 생각합니다.
본사는 미국 캘리포니아에 위치하고 있으며
시가총액은 약 240억 달러입니다.
기업 매출
- 자일링스)
매출 1위는 발전된 또는 고급 제품으로 아마 비싼 퀄리티 또는
기업의 기존 제품보다 조금더 발전된
제품들이라고 봅니다.
매출 2위는 코어 제품으로 아마 기업에서 판매되는 제품군중
있어야되는 기초 제품군 이라고 봅니다.
매출은 현재 2개로 구성되어 있으며 1위의 매출이 총 매출의 약 60%를 차지하며
기업의 주력 상품입니다.
매출 지역 1위는 중국이지만 총 매출에 비하면 큰 비중을 차지하지 않고 있습니다.
2위는 미국이며 3위는 유럽 그리고 그외 아시아 태평양 국가들이 차지하고 있습니다.
이미 세계적으로 진출해 있는 상황이며 어느 한쪽으로 비중이 크게 치우치지
않았다고 봅니다.
기업 차트
(출처 - Xilinx in Yahoo Finance)
2009년 저점 이후 변동성을 조금 가지면서 꾸준히 상승한느 모습입니다.
하지만 2019년에 크게 상승하다 다시 하락하는 모습이며
2020년 코로나 바이러스로 인한 경제위기로 하락했었지만
그후 증시가 회복하면서 같이 회복하는 모습입니다.
최근 주가가 회복하면서 전고점을 넘는 모습을 보여주고 있으며
최근 몇개월은 상승세를 보여줍니다.
장기적인 추세는 성장세이지만
단기적인 추세는 아직 하락세라고 봅니다.
간단한 재무제표
- 자일링스)
부채는 성장하는 추세이며 자본은 변동성있는 현상유지와 비슷하다고 봅니다.
자산은 최근 년도에서 다시 하락한 모습입니다.
매출은 꾸준히 상승하고 있으며 기업의 매출세는 증가세라고 봅니다.
순이익은 변동성이 있지만 그래도 성장세라고 봅니다.
순 현금 흐름은 증가하는 추세로 기업의 내부 자금 순환은 갈수록 늘어나고 있습니다.
투자 현금 흐름은 주로 플러스 이며 이는 기업의 투자보다 투자 회수가
더 많이 되고 있으며 이는 조금 부정적인 요소라고 생각합니다.
부채 비율은 약 100%내외로 미국 기업 평균 보다는 낮은 수치이며
순현금 흐름과 같이 본다면 기업의 부채 흐름은 안정적이라고 봅니다.
자기자본 이익율(ROE)는 약 14%내외로 다른 기업들과 비슷한 수준입니다.
순이익율은 약 25%로 다른 기업들보다는 월등히 높은 수치입니다.
전반적으로 긍정적인 요소가 많은 재무제표라고 봅니다.
PER은 약 32로 이는 고평가된 수치입니다.
동종 분야 평균보다 낮은 수치입니다.
주당 순현금 흐름은 약 35로 미국 기업 평균과 비슷한 수치입니다.
동종 분야 평균과도 비슷합니다.
주당 순 자산 가치는 약 10으로 이는 고평가된 수치이며
동종 분야 평균보다도 높은 수치입니다.
현재 주가는 고평가되었습니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 1.5%로 이는 다른 배당 주식들보다는 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 5%내외로 낮은 수치입니다.
이 기업의 배당은 2004년에 시작되어 배당 기록이 길진 않지만
그래도 배당을 시작한 이래로 꾸준히 배당을 감소없이 증가시켜온 기업이라서
배당 안정성은 높다고 봅니다.
배당 성향은 약 47%로 배당율에 비하면 조금 높은 수치이며
아직은 배당을 증가시킬 여력은 있는 수치라고 봅니다.
배당 안정성은 높으나 배당율이 낮아서 배당 투자로 보기에는 조금
힘들다고 생각합니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
시장의 전문가들은 이기업에 대해 보유의 의견을 제시하고 있습니다.
코로나 바이러스의 악재에서 어느정도 자유로운 IT기업이지만
현재 어느정도 반도체 거래가 위축되면서 실적에 영향을 받을것이라는
전망이 있습니다.
하지만 기업의 자체의 성장력은 아직 있다고 보며 저평가되었다고 말합니다.
그리고 코로나 바이러스가 반영된 최근 분기에서는
매출과 순이익이 감소되지 않아서 기업의 타격은 거의 없을것이라는
의견도 있습니다.
긍정적인 시각도 있었지만 또 다른 부정적인 시각은 중국에 어느정도 진출해
있다는 점이며 아직 미 중 무역 분쟁이 끝나지 않아서
언제 다시 중국 수출에 적식호가 될지는 모르는 불안감이 있습니다.
후기
이렇게 자일링스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 IT기업으로 이미 많은 국가에 진출해 있는 상황이며 어느
한국가에 치중되지 않는 상황입니다.
차트에서 장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는 하락세입니다.
재무제표는 전반적으로 긍정적으로 보이며 현재 주가는 고평가 입니다.
배당은 안정해 보이지만 낮은 배당율이라고 봅니다.
전문가들은 보유의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 괜찮은 주식이라고 봅니다.
재무제표를 가장 중요시 여기고 있어서 부채 흐름이나
매출세가 코로나 바이러스의 악재가 있는 최근 분기에서도 여전히
강한 모습이라서 긍정적으로 보고 있습니다.
물론 현재 주가가 고평가 되었고 중국시장에 대한 불안감은 있지만
그래도 기업의 본질은 크게 바뀌지 않을것이라고 생각합니다.
다만 정확히 어떤것들을 개발하고 판매하는지는 조금 더 공부를
해봐야 될것같다고 생각합니다.
투자하기 앞서 조금더 공부를 해본다면 더 좋을 주식이라고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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