웨이스트 커넥션(Waste Connections, WCN) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 웨이스트 커넥션 기업 입니다.
기업 이름만 봐서는 폐기물과 관련되어 있는 기업으로 유추할 수 있으며
이 기업은 미국과 캐나다에서 폐기물 처리 서비스를 하는 기업입니다.
편히 말해 쓰래기를 처리해주는 기업이며
기업 분야는 산업재 입니다.
본사는 캐나다 온타리오에 위치하고 있으며 총직원은 약 1만 6청여명입니다.
시가총액은 약 250억 달러입니다.
기업 매출
- Waste Connection)
매출 1위는 상업적이며 이는 상업적인 목적으로 쓰이다 버려진 폐기물로 보입니다.
그리고 매출 2위는 거주적으로 이는 주로 주택에서 생긴 폐기물입니다.
둘다 큰 매출에 큰 차이는 없으며 비슷한 수준이라고 봅니다.
매출 지역 1위는 미국이며 거의 전부를 차지할 만큼 큰 비중을 차지하고 있습니다.
2위는 캐나다이며 적은 수치를 지니고 있습니다.
해외에 진출했다고 말하긴 어려우며 캐나다와 미국에서 활동하는데
미국에서 주로 활동하고 있습니다.
기업 차트
2009년 저점 이후 안정적이며 큰 변동 없는 상승을 보여주고 있습니다.
하지만 2019년 중순 부터 더이상 상승을 보여주지 못하고 있으며 2020년 초에
경제 위기로 하락했다가 다시 상승하고 있으며 이미 전고점 정도 까지 왔다고 봅니다.
지금까지의 흐름을 본다면 증시와 실적만 받쳐준다면 신고점을 갱신하면서
상승세를 만들것이라고 봅니다.
장기적인 관점은 상승세이며 단기적인 관점은 낮은 성장세라고 봅니다.
간단한 재무제표
- Waste Connections)
부채, 자본, 자산 셋다 꾸준히 늘어나고 있으며 기업의
규모는 커지고 있다고 봅니다.
매출은 늘어나고 있는데 당기 순이익은 조금 성장폭이 낮다고 봅니다.
순현금 흐름은 꾸준히 늘어나고 있으며 기업 내부의 자금 순환은
갈수록 증가하고 있습니다.
투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스이며 심지어 갈수록 마이너스
수치가 증가하고 있습니다. 이는 기업의 투자를 매해 늘리는 것이며
긍정적인 요소입니다.
부채 비율은 약 100%내외로 이는 미국 기업 평균 보다는 낮은 수치이며
순 현금 흐름과 같이 보면 상당히 안정적인 부채 흐름이라고 봅니다.
자기자본 이익율(ROE)는 약 8%내외로 다른 기업들보다는 낮습니다.
순이익율은 약 10%내외로 이또한 낮은 수치입니다.
전반적으로 양호한 수치들을 가진 재무제표라고 보며 긍정적인 요소입니다.
그리고 심지어 코로나 바이러스의 악재가 반영된 최근 분기에서도 큰 변화가
없는 것으로 보아 크게 안정된 기업이라고 생각합니다.
PER은 약 44로 고평가된 수치입니다.
동종 분야 평균보다도 높은 수치입니다.
주당 순 현금 흐름은 약 38로 조금 고평가된 수치입니다.
동종 분야 평균보다도 낮은 수치입니다.
주당 순 자산 가치는 약 3.8로 고평가 되었습니다.
현재주가는 고평가 입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 0.7%로 다른 배당 주식들보다 현저히 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 16-17%로 크게 높은 수치입니다.
배당이 2010년부터 시작된 것으로 보이며 아직은 충분한 배당기록이
쌓이지 않았다고 봅니다.
우선 현재까지 기록된 배당을 보면 한번도 감소없이 배당을 증가시켜온
기업이라서 배당 안정성은 높다고 봅니다.
배당성향은 약 31%로 배당율과 같이 본다면 배당성향이 과하게 높은 수치입니다.
그래도 아직은 배당을 성장시킬 여력은 있다고 봅니다.
배당은 안정적이나 현재의 배당율이 넘 낮아서 배당을 보고 투자하기는
힘들다고 봅니다.
기업 이슈
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
전문가들은 이기업에 대한 목표주가를 현주가보다 높게 제시하고 있습니다.
기업의 매출세가 상당히 견고하고 안정적인 상승을 보여주고 있다는 점과
코로나 바이러스의 악재를 겪었음에도 큰 매출 하락이 없다는 것이
있으며 재무제표의 부채 흐름이 상당히 양호한 것이 그 이유라고 생각됩니다.
그리고 다음 분기 실적에서도 시장은 전 분기보다 더 높은 실적을 전망하고
있습니다.
후기
이렇게 웨이스트 커넥션 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
북미의 폐기물 처리 서비스 기업이며 미국과 캐나다 두국가에서 활동하고
있으며 주로 미국에서 활동하고 있습니다.
차트에서는 상당히 안정적인 상승세이며 재무제표는 부정적인 요소보다는
긍정적인 요소가 많아 긍정적인 재무제표라고 봅니다.
현재 주가는 고평가 이며 배당은 아직 낮습니다.
전문가들은 이 기업에 대해 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 상당히 양호한 기업이라고 보며
조금 더 알아볼 필요가 있다고 생각합니다.
재무제표는 상당히 좋아서 기업의 안정성과 매출 성장성이 둘다 좋습니다.
그리고 이 기업의 사업 분야 또한 많은 경쟁이 없으며 캐나다에도 활동하고 있어서
캐나다의 활동 영역을 늘릴 여지도 있습니다.
하지만 아직 현재 주가가 높은 것은 부정적인 요소이며 배당이 낮아서
배당 투자하기에는 좋은 주식은 아닙니다.
기업의 성장성을 본다면 아마 주가가 하락보다는 상승을 할 확률이 높다고 봅니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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