파커 하니핀(Parker Hannifin, PH) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 파커 하니핀 기업입니다.
이 기업은 모션 컨트롤 기술을 개발하고 그와 관련된 많은
제품들을 판매하는 기업입니다.
좀더 구체적으로는 전기 기계 컨트롤러와 밀봉 시스템들을 관리하며
가스와 공기 및 유압들을 모니터하는 기계 등 다양한 시설 또한 판매 및
서비스하고 있습니다.
뿐만 아니라 항공과 관련된 제품들도 있으며 이또한 컨트롤러와
엔진 시스템과 연료 시스템들을 제공하고 있습니다.
기업 분야는 산업재입니다.
20세기 초에 설립된 오래된 역사를 가진 기업으로
총 인원수는 약 5만5천명이며 본사는
미국 오하이오주에 위치하고 있습니다.
시가총액은 약 230억 달러입니다.
기업 매출
- 파커 하니핀)
매출 1위는 다각화된 산업으로 이미 다양한 산업 분야에서 쓰이는
기업 생산품으로 보입니다.
매출 2위는 항공 시스템으로 기업에서 생산되는 항공 분야 제품들이라고 봅니다.
다각화된 산업이 주력 매출이며 80%이상을 차지하며 상당히 큰 비중입니다.
매출 지역 1위는 북미로 약 3분의 2를 차지하고 있습니다.
2위는 유럽이며 3위는 아시아 태평양입니다.
해외에는 진출했지만 아직은 북미에서 주로 활동하고 있습니다.
기업 차트
2009년 이후로 변동성을 가지면서 상승하는 모습이며 2018년 이후로
변동성을 가지가면 현상유지 추세로 보입니다.
2020년 코로나 바이러스로 인한 경제 위기로 큰 하락을 했으며 그후 다시
회복됐지만 전고점을 아직 넘기지 못하는 모습이며
증시의 회복보다는 조금 낮다고 봅니다.
장기적인 관점에서는 증가세로 보이지만
단기적인 관점은 현상유지 정도로 보입니다.
간단한 재무제표
- 파커 하니핀)
부채, 자본, 자산 셋다 변동성이 있지만 상승하는 추세이며
기업의 규모는 갈수록 커지고 있습니다.
매출과 당기순이익은 증가하는 추세로 상당히 긍정적이며
심지어 코로나 바이러스의 악재가 반영된 최근 분기에서도
여전히 상승하는 모습을 보여줍니다.
순현금 흐름은 꾸준히 늘어나고 있으며 기업의 내부 자금 순환은 늘어나고 있습니다.
순현금 흐름 수치 자체도 높은 편이라고 봅니다.
투자 현금 흐름은 변동성이 있지만 그래도 마이너스라고 보이며
기업의 투자는 계속되는 편입니다.
부채 비율은 약 220%로 이는 미국 기업 평균보다는 높은 수치이며
순현금 흐름과 같이 봤을때 기업의 부채 흐름은 조금 안정적이라고 봅니다.
자기자본이익율(ROE)는 약 20%로 다른 기업들보다 높은 수치이며
순수익율은 약 8%로 다른 기업들보다는 낮은 수치입니다.
재무제표는 양호한 편이며
심지어 최근분기에서도 큰 하락없는 모습입니다.
PER은 약 18로 이는 저평가된 수치이며 동종 분야 평균보다도 낮은 수치입니다.
주당 순 현금 흐름은 약 19로 저평가 되었으며 동종 분야 평균보다도
조금 낮은 수치입니다.
주당 순 자산 가치는 약 3.7로 고평가된 수치입니다.
현재 주가는 조금 저평가 되었다고 생각합니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 2%로 배당 주식들보다는 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 10%로 이는 다른 주식들보다 높은 수치이며
이 기업은 배당을 수십년간 동결한 적은 있어도 감소시킨 적은 없어서
배당 안정성은 높다고 봅니다.
배당 성향은 약 34%로 이는 배당율에 비하면 낮은 수치로 보이며
배당을 성장시킬 여력이 되는 수치입니다.
기업 이슈
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
시장 전문가들은 이 기업에 대해 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.
안정된 재무제표와 코로나 바이러스로 인한 악재에 불구하고 여전한
호실적이 주된 이유라고 봅니다.
그리고 꾸준한 매출 성장세도 있으며 현재 주가가 약간 저평가 되어
있어서 생긴 긍정적인 전망이라고 생각합니다.
후기
이렇게 파커 하니핀 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 모션 통제 시스템 및 프로그램과 제품들을 판매 및 서비스하는 기업으로
해외에는 진출했지만 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트에서 장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는
현상유지입니다.
재무제표는 긍정적이며 코로나 바이러스로 인하 악재에도 여전한
매출 상승세를 유지하고 있습니다.
현재 주가는 조금 저평가이며 배당은 조금 낮지만 안정성과 성장성은
높습니다.
전문가들은 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 전문가들과 비슷하다고 봅니다.
견고한 재무제표는 큰 이유이며 여전한 상승세를 만드는 몇 안되는 기업중
하나라고 생각합니다.
그리고 현재주가가 증시 하락과 함께 하락해서 저렴해졌으며 아직은
큰 회복이 아니라 아직도 저평가에 머물러 있다고 봅니다.
다만 다른 견고한 재무제표의 기업들과 다르게 주가가 크게 회복되지
못하고 있으며 이는 높은 부채비율로 인한 현상이 아닌가 싶습니다.
하지만 코로나 바이러스의 악재가 지나가면 다시 크게 상승할 주식중 하나라고
생각합니다.
기업의 재무제표가 탄탄하여 주가가 단기적인 상승세를 만들때
그때 투자를 고려해도 늦지 않을것 같다고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 정보 및 뉴스들을 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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