포티브(Fortive, FTV) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 포티브 기업입니다.
이 기업은 자회사들을 통해 로봇, 기술 공학 이나 미래 혁신적인
기술들을 개발하고 연구하는 기업입니다.
자회사들의 공장을 통해 기술을 선보이고 고객들에게 제공하여
더 많은 편의를 주고 있습니다.
대표적인 자회사들은 생명공학을 주도하는 ASP 기업,
다양한 컨트롤러와 공장제조 공학에 기여하는EMS Sensors&Controls 기업이
있으며 그리고 제조 공정 자동화 및 시뮬레이션 서비스와
생명공학 장비들과 네트워크 서비스를 제공하는 Fluke 기업이 있습니다.
아직은 우리에게 와닿은 기업은 아니라고 생각되며 기업에 대한
공부가 조금더 필요하다고 생각합니다.
기업 분야는 IT이자 하드웨어 이며 본사는
미국 워싱턴 주에 위치하고 있습니다.
총직원은 약 2만 5천명이며 시가총액은 약 250억달러 입니다.
기업 매출
- 포티브)
매출 1위는 전문적인 계측으로 이는 기업에서 연구한는
다양한 측정 수치들과 센서를 통한 데이터를 통칭한다고 생각합니다.
그로인한 정보와 데이터를 통한 매출이라고 봅니다.
매출 2위는 산업 기술로 이는 다양한 산업 분야에서 쓰이는 기술들
이라고 봅니다.
기술 특허나 서비스를 통해 매출을 생산하나고 봅니다.
전문적인 계측이 매출 1위이며 갈수록 증가하는 것으로 보여
이는 기업에서 주로 이쪽으로 주력한다고 볼수 있습니다.
매출 지역 1위는 미국으로 총매출의 약 80% 이상을 차지하고 있으며
현재 미국에서 주로 활동한다는 것을 알 수있습니다.
2위는 중국이며 적은 비중을 차지하고 있습니다.
매출 기록을 보아 미국과 중국외에도 이미 여려 국가에 진출해여
매출을 생산했다고 생각합니다.
하지만 최근에서는 미국과 중국 두국가에서만 활동하는 모습입니다.
기업 차트
(출처 - Fortive in Yahoo Finance)
이 기업은 주식 상장이 2016년에 시작되어 주가 기록이 충분히
쌓이지 않았다고 봅니다.
나와 있는 차트로만 본다면 2019년 이후로 꾸준히 하락하는 모습이며
2020년 초 코로나 바이러스로 인한 경제 위기로 크게 하락한 모습이며
그후 증시 회복과 같이 회복하는 모습이지만 전고점을 아직
뚫을 정도의 큰 회복은 아니라고 봅니다.
장기적인 추세는 기록이 충분히 없어서 말하기 어렵지만
단기적인 추세는 하락세라고 봅니다.
간단한 재무제표
- 포티브)
부채는 증가하는 추세이며 자본과 자산 또한 상승세입니다.
기업의 규모는 갈수록 커지고 있습니다.
매출은 증가하는 추세이지만 당기 순이익은 오히려 감소하는 추세이며
코로나 바이러스의 악재가 반영된 최근 분기에서는 하락한 모습입니다.
순 현금 흐름은 증가세로 기업 내부의 자금 순환은 갈수록 늘어나는
것으로 보입니다. 하지만 최근 분기에서 역시 하락한 모습입니다.
투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스를 기록하고 있으며 기업의
투자는 계속되고 있어서 긍정적인 요소라고 생각합니다.
부채 비율은 약 130%로 이는 미국 주식 평균보다 조금 낮은 수치이며
순 현금 흐름과 같이 봤을때 이는 안정적인 축에 속한다고 봅니다.
자기자본 이익율(ROE)은 약 21%로 다른 주식들보다는 높은 수치이지만
변동성이 심해서 신빙성은 조금 떨어진다고 봅니다.
순이익율은 약 12%로 다른 기업들보다는 조금 낮은 수치입니다.
전반적으로 재무제표는 양호하다고 보지만 최근의 분기에서는
조금 부정적이라고 봅니다.
PER은 약 46으로 고평가 되었으며
동종 분야 평균보다도 높은 수치입니다.
주당 순 현금 흐름은 약 23으로 저평가되었으며
동종 분야 평균보다도 낮습니다.
주당 순 자산 가치는 약 3.4로 이는 조금 고평가된 수치라고 봅니다.
현재 주가는 조금 고평가라고 생각합니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 0.4%로 배당주식들보다는 많이 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 25%로 높은 수치라고 보지만 배당 실시후 딱한번의
성장이었으며 그후 동결된 모습입니다.
주식 상장된지 얼마 안되서 충분한 기록이 쌓이지 않아서 배당 안정성도 알수
없을뿐더러 배당성장을 잘 안하는 기업이라고 봅니다.
배당 성향은 약 18%로 낮은수치이며 배당을 성장시킬 충분한
여력이 있다고 봅니다.
배당 투자하기에는 힘든 기업이라고 봅니다.
기업 이슈
기업 내부의 별다른 이슈는 없으며 시장 전문가들은 이 기업에 대해
비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.
중국에 어느정도 매출 비중이 있어서 미중 무역 분쟁으로 인한 매출 감소가
우려되었으며 코로나 바이러스로 인한 악재로 최근 분기에는 하락된 실적을
발표했습니다.
하지만 하락된 실적도 시장의 예상치 보다는 웃돌았으며
혁신적인 기업이라는 평가로 전망 또한 긍정적입니다.
최근 분기를 제외한다면 재무제표도 양호한 편이며
코로나 바이러스의 악재가 지나간다면 다시 회복될 여지고 높은
기업이라고 전문가들을 말하고 있습니다.
후기
이렇게 포티브 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 다양한 기술들을 연구 및 개발하는 기업으로
해외에는 진출했지만 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트에서는 단기적인 추세는 하락세이며
재무제표는 양호한 상태입니다.
현재주가는 조금 고평가이며
배당은 낮고 안정적이지 않습니다.
전문가들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.
개인 적인 생각으로는 기업 자체가 불안하거나 위험하다고 생각하진
않습니다.
다만 현재의 주가가 기업의 전망과 행보로인해 만들어졌다고 생각되며
혁신적인 기업이라는 평가 아래에 기업의 이익보다 비싸게
거래되고 있다고 봅니다.
아직은 코로나 바이러스의 악재가 해소되지 않아서 언제든 주가가
하락할 위험이 있어서 기업의 실적 개선이 이뤄진 후에
투자를 고려해도 늦지 않을것이라고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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