프란코 네바다(Franco Nevada, FNV) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 프란코 네바다 기업입니다.
이 기업은 천연 자원 채굴에 투자하는 기업으로
직접 채굴하거나 유통 및 판매하는 것이 아니라 다른 기업이 채굴하여
생기는 매출에 대한 로열티는 가져가는 기업입니다.
즉 채굴장 및 유전을 보유하고 있지만 다른 기업이 채굴함으로
그대신 일정 지분의 수익을 가져가고 있으며
한편으로 다른 유전 및 채굴 개발에 투자를 함으로 새로운
채굴장에서도 지분을 가져서 로열티 수익을 올리고 있기도 합니다.
기업 분야로는 기초 소재에 해당하고 있습니다.
본사는 캐나다 토론토에 위치하고 있으며
총직원은 약 40여명으로 굉장히 적은 인원입니다.
기업 인원 규모에 비해 기업 자체는 굉장히 크다고 생각합니다.
시가총액은 약 250억 달러입니다.
기업 매출
- Franco Nevada)
매출 1위는 채굴이며 채굴에 관련된 로열티와 기타 다른 매출들이
포함되었다고 봅니다.
2위는 에너지 이며 채굴이 아닌 유전이나 다른 형태의 에너지 원료에
관한 로열티 라고 생각합니다.
채굴이 많은 비중을 차지하고 있으며 주력 품목이며 매출 구조는
단순한 편이라고 생각합니다.
매출 지역 1위는 페루이며 2위는 미국, 3위는 캐나다 입니다.
비중이 골고루 분포되어 있다고 생각되며 주로 아메리카 대륙에서
활동하고 있습니다.
이미 해외진출한 상태이며 아메리카 대륙에서만 활동하고 있습니다.
기업 차트
2009년 저점 이후 현재까지 약 10배의 성장을 보여줌으로 큰 성장폭을
기록했습니다.
그리고 최근 2020년 코로나 바이러스로 인한 경제위기로 증시가 폭락했었지만
증시와 다르게 크게 하락하진 않는 모습이며 심지어
폭락후 증시회복보다 더큰 상승을 보여주고 있습니다.
장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.
간단한 재무제표
- Franco Nevada)
자본과 부채, 자산 셋다 변동성이 있지만 그래도 상승하는 추세로 보이며
기업의 규모는 꾸준히 커지고 있습니다.
매출과 당기 순이익도 상승하는 추세로 보이지만 최근 분기에서
당기 순이익이 큰 손실을 보여줌으로 이는 부정적인 요소라고 생각합니다.
물론 원인은 코로나 바이러스로 인한 경제위기가 아닌가 싶습니다.
순 현금 흐름은 마이너스였지만 최근 년도에 플러스로 전환되었습니다.
긍정적인 변화이지만 아직 수치는 낮은 편입니다.
투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업이 꾸준히 투자를 하고 있다고 봅니다.
부채 비율은 약 2%내외로 심지어 갈수록 하락하는 모습입니다.
이는 긍정적인 요소이며 기업이 부채를 충분히 감당하고도 남는 자본이
있다고 봅니다.
그래서 순 현금 흐름 수치가 낮아서 기업은 많이 안정적인 모습이라고 봅니다.
자기자본 이익율(ROE)는 약 5%내외로 다른 기업들보다는 낮은 수치들입니다.
순이익율은 약 30%내외로 이는 상당히 높은 수치입니다.
전반적으로 재무제표는 양호한 편이라고 보며 기업의 안정성은 높습니다.
- Franco Nevada)
PER은 약 140으로 이는 과하게 고평가 된 수치입니다.
아마 최근 분기에서 당기 순이익이 마이너스를 기록하면서 생각 현상이라고 봅니다.
그리고 주당 순 현금 흐름은 약 236으로 이또한 고평가입니다.
마이너스였다가 최근 년도에 순현금 흐름이 플러스가 되었지만
그 수치가 아직 낮아서 이런 고평가 수치가 되었다고 봅니다.
주당 순 자산 가치는 약 5로 고평가입니다.
현재 주가는 고평가 입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 0.77%로 아직은 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 4%로 이또한 낮은 수치라고 생각됩니다.
사실 이 기업은 2008년에 상장되어서 많은 배당기록은 없으며
한번은 감소된 전적이 있습니다. 그래서 배당 안정성은 높다고 생각되진
않습니다.
배당 성향은 약 104%로 이미 너무 많은 배당 성향을 기록하고 있습니다.
단기적인 현상이 아니라 매해 상당히높은 배당 성향을 보여주고 있습니다.
그래서 배당 성장율이 더 불안해 보인다고 생각합니다.
배당투자하기에는 힘든 주식이 아닌가 싶습니다.
기업 이슈
현재 전문가들은 중립의 의견을 제시하고 있습니다.
현재 코로나 바이러스로 인한 봉쇄로 이미 남미 많은
광산들이 임시적으로 폐쇄되었다가 조금씩 다시 개방하는 추세로
이미 상당히 매출 히락이 예견되고 있습니다.
하지만 이 경제위기로 금속들의 값이 올랐으며 이 기업에서
하는 투자들은 대부분 수익을 올리는 것으로 보아
아주 부정적인 현상은 아니라고 봅니다.
후기
이렇게 프란코 네바다 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
캐나다의 채굴에 대한 로열티를 받는 기업으로 이미 아메리카에 많이
진출해있는 상황입니다.
차트에서는 강력한 상승세이며 재무제표는 양호하며 안정적입니다.
현재주가는 고평가이며 아직 배당은 낮습니다.
전문가들은 주식 보유의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 상당히 좋은 사업 아이템의
기업이라고 생각합니다.
코로나 바이러스로 인한 봉쇄로 여러 광산이 폐쇄되면서
직접적으로 채굴하는 기업들은 많은 타격을 받았고
심지어 채굴에 들어가는 비용도 거대한 편입니다.
하지만 이 기업은 광산만을 제공하며 매출을 벌어들이고 있으며
유지 관리 비용 및 인건비가 현저히 낮습니다.
그로인해 다른 기업들 보다는 경제 위기 타격이 적으며
낮은 부채로 인해 안정성으로 기업 주가가 더큰 성장을 보여주고 있습니다.
아직은 코로나 바이러스 때문에 기업 성장이 조금 휘청였지만
기업 자체는 안정적이며 사업 아이템의 전망이 좋은 편이라고 생각되며
아마 이 경제위기가 지나가면 다시 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
감사합니다
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