아메리칸 워터 웍스(American Water Works, AWK) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 아메리칸 워터 웍스 기업입니다.
기업 이름에서 유추할수 있듯이 물과 관련된 기업이라고 보이며
이 기업은 현재 미국과 캐나다에 상, 하수도 서비스를 제공하는 기업입니다.
19세기 말에 설립되어 꽤 오랜 역사를 지니고 있으며
수천여개의 지역사회와 대도시에 수도를 공급하고 있으며
100여개의 폐수처리시서로가 1000여개의 지하수 우물을
운영하고 있는 거대한 공공 시설 기업입니다.
기업 분야는 유틸리티 이며 기업 본사는 미국 뉴저지에 위치하고 있습니다.
총직원은 약 7천명으로 다른 기업들보다는 적은 규모이며
시가총액은 약 250억 달러입니다.
기업 매출
- 아메리칸 워터 웍스)
매출 1위는 관리된 비지니스로 이는 기업의 상,하수도 서비스라고 봅니다.
매출 2위는 시장을 기반으로 하는 비지니스로 이는 일반적인 고객이 아닌
군수 지역 및 기업 그리고 기관등의 대규모 집단을 고객으로 한 비지니스
입니다.
매출 지역은 미국과 캐나다가 합쳐져서 계산되었으며 현재
미국과 캐나다를 제외한 국가로의 진출은 없는 것으로 보입니다.
유틸리티 기업 특징상 해외 진출은 어렵다고 생각됩니다.
기업 차트
2009년 이후로 꾸준히 상승하는 모습입니다.
상당히 안정적이며 큰 변동성이 없는 견고한 성장세라고 보이며
큰 성장성이 없는 보통의 유틸리티 주식들과는 다른 차트를 보여주고 있습니다.
2020년 초 코로나 바이러스로 인한 경제 위기로 조금 하락했었지만
그후 다시 회복되어 전고점을 돌파하는 모습입니다.
과거의 미 중 무역분쟁 또한 이기업에게는 별다른 영향을 주지 못한
것으로 보입니다.
장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.
간단한 재무제표
- 아메리칸 워터 웍스)
자본, 부채, 자산 셋다 소폭상승하는 추세이며 기업의 규모는
조금씩이지만 커지고 있습니다.
매출과 당기순이익 또한 조금씩 상승하는 추세로 보이며
코로나 바이러스의 악재가 반영된 최근 분기에서는 큰 감소는 없는것으로
보입니다.
순 현금흐름은 마이너스를 기록하고 있으며 기업 내부의 자금 순환은
안되고 있습니다.
투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스를 기록하고 있으며
기업의 투자는 계속되고 있어서 긍정적인 요소입니다.
부채 비율은 약 270%내외로 이는 미국 기업 평균 보다는 높은 수치입니다.
순현금 흐름과 같이봤을때 기업의 부채 흐름은 불안하다고 생각합니다.
자기자본이익율(ROE)는 약 9%내외로 다른 기업들보다는 낮은 수치이며
순수익율은 약 15%로 다른 기업들과 비슷한 수치입니다.
기업의 부채 흐름은 불안하지만 그 외적인 매출이나 규모는 상승세라고 생각됩니다.
PER은 약 38로 고평가 되었으며 동종분야 평균보다는
높은 수치입니다.
주당 순현금 흐름은 계산되지 않았으며 최근 년도의
순현금 흐름이 마이너스라서 생긴 현상이라고 봅니다.
주당 순자산 가치는 약 3.9로 고평가된 수치이며
동종분야 평균보다도 높은 수치입니다.
있는 수치로만 본다면 현재주가는 고평가 상태입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약1.6%로 배당 주식들보다는 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 9-10%로 양호한 수준이지만 배당을 이미
감소한 전적이 있기 떄문에 배당 안정성은 조금 떨어진다고 봅니다.
배당 성향은 약 57%로 배당율에 비하면 높은 수치이며
아직은 배당을 성장시킬 여력은 있다고 봅니다.
배당 투자로는 아직은 적합한 수준까지는 아니라고 봅니다.
기업 이슈
기업 내부의 이슈로는 하수도 시설 매입을 통한 활동 영역
확대가 있습니다. 그외에는 실적발표가 주를 이루고 있습니다.
전문가들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고 있으며
근거로는 부채흐름은 아직 불안하지만 매출세는 여전히 성장세이며
최근 실적의 순이익은 시장의 전망치를 넘어서는 모습입니다.
물론 고평가된 상황이며 아직은 코로나 바이러스가 완전히 해소된 상황이
아니라서 언제든지 하락할 여지는 있지만 아직 기업의
재무제표에서는 다른 기업들보다는 견고하여
비중확대의 의견을 제시했다고 생각합니다.
후기
이렇게 아메리칸 워터 웍스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 수도 시설 기업으로 미국과 캐나다에서만 활동하고 있습니다.
차트에서는 견고한 성장세이며 재무제표에서는 부채흐름이
부정적이지만 그외적인 부분은 긍정적이라고 봅니다.
현재 주가는 고평가 이며
배당을 아직 낮다고 봅니다.
시장 전문가들은 이 기업에 대해 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 조금 아쉬운 기업이라고 봅니다.
기업의 주가 성장과 매출 성장이 상당히 안정적이라서 긍정적이라고 보지만
기업의 부채가 높고 순현금 흐름이 마이너스라서 이것이 흠이라고 보며
현재 주가가 고평라서
더 투자하기가 고민된다고 봅니다.
기업의 부채와 순현금 흐름이 어느정도 개선이 된다면 한번 투자를
고려해 볼만한 기업이라고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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