마벨 테크놀로지(Marvell Technology, MRVL) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 마벨 테크놀로지 기업입니다.
이 기업은 컴퓨터 저장매체를 기반으로 하여
반도체들을 제공하는 기업입니다.
그리고 다양한 반도체, 소프트웨어 기업들의 협업을 통한
솔루션 및 서빗들을 제공하기고 합니다.
기업에 대한 정보는 조금 더 정보가 필요하다고 봅니다.
기업 분야는 IT 이자 반도체 기업입니다.
시가 총액은 약 250억 달러입니다.
본사는 버뮤다 주 해밀턴에 위치하고 있으며
직원수는 약 5천명으로 비슷한 규모의 다른 기업들보다는
적은 인원입니다.
기업 매출
- 마벨 테크놀로지)
매출 1위는 저장매체이며 컴퓨터에 쓰이는 저장 매체를 뜻합니다.
매출 2위는 네트워킹으로 인터넷 연결에 필요한 네트워킹 제품및 서비스들을
뜻합니다.
그 다음은 기타로 상당히 적은 비중을 차지하고 있습니다.
매출 1위와 2위가 근소한 차이가 있으며 어느 한쪽이 주력이라고
말하기 어렵습니다.
매출 지역 1위는 중국이며 절반이상의 비중을 차지하고 있습니다.
2위는 말레이시아 이며 3위는 미국입니다.
4위는 필리핀이며 주로 컴퓨터를 만드는 국가에 집중된다고 봅니다.
중국에 크게 의존하는 모습이며 중국 증시에 많이 흔들릴 것이라고
생각합니다.
기업 차트
2009년 부터 2016년까지 상승과 하락을 반복하면서 현상유지
추세를 보여줬습니다. 그 후 상승한는 추세로 바뀌면서
2020년 코로나 바이러스로 인한 경제 위기로 잠시 하락했었지만
그후 더 크게 상승하는 모습입니다.
경제 위기로 주로 낮은 부채 및 재무가 안정적인 기업에 쏠리면서
생긴 현상이라고 봅니다.
단기적인 추세 및 장기적인 추세 둘다 상승세입니다.
간단한 재무제표
- 마벨 테크놀로지)
부채 및 자본, 자산은 꾸준히 늘어나고 있으며 기업의 규모는 커지고 있습니다.
매출도 상승하는 추세로 보이며 당기 순이익은 변동성이 있지만
상승하는 추세로 봅니다.
최근 분기에서는 매출과 당기 순이익 둘다 하락하는 모습입니다.
순 현금 흐름은 변동성이 있으며 상승하는 추세로 생각되진 않습니다.
그리고 플러스 이지만 그 수치는 많이 낮은것으로 생각합니다.
투자 현금 흐름은 변동성만 있으며 추세는 분별하기 어렵습니다.
하지만 플러스가 많은 것으로 보아 기업의 투자회수가 되고있다고 보고있으며
기업의 긍정적인 요소는 아니라고 봅니다.
부채 비율은 약 30%내외로 다른 기업들보다 많이 낮은 부채이며
순 현금 흐름과 같이 봤을떄 아직은 양호한 부채 흐름이라고 봅니다.
자기자본은 이익율(ROE)는 평균 약 8-9%로 이미 다른 기업들보다 낮은 수치이며
변동성이 심해서 신빙성이 있는 수치는 아니라고 봅니다.
순이익율은 평균 약 18%내외로 다른 기업들보다는 높은 수치이지만
이또한 변동성이 심해서 신빙성은 없다고 봅니다.
PER은 약 16으로 저평가된 수치이며 동종 분야 평균보다 낮은
수치입니다.
아마 최근 년도에 급격히 높아진 순이익으로 인한 저평가가 아닌가 싶습니다.
주당 순현금 흐름은 약 224로 많이 고평가 되었습니다.
동종 분야 평균보다도 높은 수치입니다.
주당 순 자산 가치 는 약 2.7로 조금 고평가 수준입니다.
현재주가는 조금 고평가 정도로 생각합니다.
(출처 - 영웅문 글로벌HTS)
배당율은 약 0.68%로 상당히 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 0%로 꽤 오랫동안 배당을 성장시키지 않았습니다.
배당 성향은 약 10%으로 낮은 수치로 배당이 순이익에 큰 비중을 차지하고 있진
않습니다.
배당율이 낮고 배당 성장율이 없어서 배당 투자하기에는 무리하고
봅니다
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
전문가들은 이 기업에 대해 주로 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.
부채비율이 크게 낮아서 기업이 많이 안정적인 점
그리고 코로나 바이러스의 영향을 받아 이미 저조한 실적을
발표 했었지만 그래도 향후 반도체 산업의 전망을 좋은
것으로 보고있습니다.
그외에는 별다른 이슈는 없는것으로 주로 이 기업과 같은 분야와 연관된
기업의 관한 이슈가 주를 이루고 있습니다.
후기
이렇게 마벨 테크놀로지 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
저장 매체 및 네트워킹 반도체들을 제공하는 기업으로 이미
해외에 진출하여 중국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트에서는 강한 상승세이며 재무제표는 변동성이 있지만
그래도 성장세라고 보이며 상당히 안정적인 부채 흐름입니다.
현재 주가는 조금 고평가 수준으로 보이며 배당은 낮습니다.
전문가들은 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 전망은 좋아보이지만 아직은 불안한 모습입니다.
기업의 성장성이나 부채는 훌륭하지만 변동성이 크고
중국에서 주로 활동해서 중국 경제 상황에 크게 달라진것이라고 봅니다.
하지만 전망이 좋고 앞으로의 수요도 꾸준히 있는 분야라
연구 및 개발만 계속한다면 지금보다는 기업의 규모는 더 커질것이라고 봅니다.
기타 다른 의견이나 정보 및 뉴스들은 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
댓글
댓글 쓰기