락웰 오토메이션(Rockwell Automation, ROK) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 락웰 오토메이션입니다.
이 기업은 자동차 산업과 항공 산업에서 쓰이는 믾은 장비와
소프트웨어 및 시스템을 연구및 개발 그리고 제조하여 유통하는
기업입니다.
자동차 브랜드 및 제조기업은 아니지만
그 기업들을 보조하고 뒷받침 해주는 기업이라고 보시면 될것 같습니다.
기업 분야는 산업재이며 전기 장비이기도 합니다.
본사는 미국 위스콘신주에 위치하고 있으며
총직원은 약 2만 3천명입니다.
시가 총액은 약 250억 달러입니다.
기업 매출
- 락웰오토메이션)
매출 1위는 통제하는 부품들과 솔루션으로 아마
자동차 및 항공 산업에서 조정석에 쓰이는 다양한 제품들과
그 솔루션이라고 봅니다.
2위는 설계와 소프트웨로 이 또한 자동차와 항공분야에서 쓰이는
설계들과 소프트웨어입니다.
두개의 매출 품목이 비슷한 수치이며 어느것이 주력이라고 말하기 어렵습니다.
매출 지역 1위는 미국으로 약 60%를 차지하며 현재
미국에서 주로 활동한다는 것을 알 수 있습니다.
2위는 유럽 및 중동 아프리카이며 3위는 아시아 태평양입니다.
해외에도 진출했지만 아직은 미국에 비중이 치우쳐져 있습니다.
기업 차트
2009년 저점 이후 변동성을 가지면서 성장했습니다.
2018년 까지는 성장했었지만 그후 변동성을 가지면서
현상유지 추세를 보여주고 있으며 2020년 코로나 바이러스 및
유가 폭락으로 경제 위기가 왔었을때 하락했었지만 그후 다시 상승하며
전 고점을 뛰어넘는 모습입니다.
장기적인 추세에서는 2009년 저점인 약 20달러 선에서 현재 200달러를 넘김으로
상당히 큰 성장폭을 보여줬지만
단기적인 추세는 현상유지로 생각됩니다.
간단한 재무제표
- 락웰오토메이션)
부채는 변동성이 있지만 현상유지 정도로 보이며
자본은 하락하는 추세입니다. 그래서 자산또한 하락하는 추세로
기업의 규모는 갈수록 감소하고 있습니다.
매출은 소폭 상승하는 추세로 보이지만 당기 순이익은 감소하는 추세입니다.
순 현금 흐름은 증가하는 추세로 기업 내부의 자금 순환은 잘되고 있다고 봅니다.
투자 현금 흐름은 마이너스였다가 최근 년도에서는 플러스로 전환되었으며
이는 기업의 투자회수를 했다는 의미이며 긍정적인 요소는 아니라고 봅니다.
부채 비율은 약 1천%내외로 다른 기업들에 비해 과하게 높은 수치입니다.
순현금 흐름과 같이 보아도 조금 불안한 수치라고 생각합니다.
자기자본이익율(ROE)는 약 40%내외로 기이하게 높은 수치이며
이는 과하게 낮은 자본으로 인한 현상입니다.
순이익율은 약 11%내외로 다른 기업들보다는 조금 낮은 수치입니다.
전반적으로 재무제표는 불안해 보이는 수치들이 여럿있다고 봅니다.
PER은 약 34로 고평가되었습니다. 동종 분야 평균보다도
높은 수치입니다.
주당 순현금 흐름은 약 34로 적정 수치입니다.
동종 분야 평균보다는 높은 수치입니다.
주당 순자산 가치는 약 39로 많이 고평가된 모습이며
이는 낮은 자본으로 인한 현상입니다.
현재 주가는 고평가 되었으며 이 기업의 동종 분야는 보통 저평가 되어있는
상태라고 봅니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당 수익율은 약 2%로 다른 배당 주식들보다는 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 10%내외로 낮은 수치는 아니며
이 기업은 오래전에 배당을 한번 감소한 적이 있으며 그후로 꾸준히
배당을 동결 내지 성장시켜와서 배당안정성은 양호하다고 봅니다.
배당 성향은 약 65%로 이는 기업의 배당율에 비해 높은 배당 성향이라고 보며
향후 배당을 성장시킬지는 조금 알기 어렵다고봅니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
전문가들은 이 기업에 대해 현재 보유의 의견을 제시하고 있습니다.
부정적인 의견으로 현재 코로나 바이러스로 인한 경제 위기로
부채비율이 낮고 순현금 흐름이 높은 기업에 자본이 몰리면서
높은 부채를 가진 이 기업은 환영받지 못하고 있어서 주가 성장을
전망하기 어렵다고 봅니다.
긍정적인 의견으로는 기업 분야가 산업재이긴 하지만
기술주에도 가까워서 현시점에 기술주가 많이 상승헀으며
이 기업또한 비슷한 성향을 보일것이라는 전망도 있습니다.
후기
이렇게 락웰 오토메이션 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 자동차 및 항공 분야의 많은 제품과 소프트웨어를 연구 및 개발
그리고 판매하는 기업이며 현재 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트에서 장기적인 관점은 상승세이며 단기적인 관점은
현상유지로 보입니다.
재무제표에서는 부정적인 요소가 많이 보이며 높은 부채로 인해 불안해 보이는
모습입니다.
현재 주가는 고평가 이며 배당은 조금 낮지만 안정성은 준수합니다.
전문가들은 이 기업에 대해 보유의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로 별로 추천하고 싶은 기업은 아니라고 봅니다.
겉으로만 봐서 깊이 알수는 없겠지만 재무제표에서는 부정적인 요소이며
현재주가는 높습니다.
그리고 차트에서도 주가 상승세가 많이 누그러졌다고 보며
향후의 이 기업의 실적이 받쳐주지 않는다면 성장하기는 조금 힘들지
않을까 싶습니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
댓글
댓글 쓰기