제이비 헌트(JB Hunt Transport Services, JBHT) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 제이비 헌트 기업입니다.

이 기업은 북미에서 육로를 이용한 배송 및 운송기업입니다.

기업 창시자의 이름 따서 만든 기업으로

미국 알칸소 주를 기반으로 하여 성장하였습니다.

또한 기업이 지난 운송 인프라를 이용한 솔루션을

제공하기도 합니다.

기업 분야는 산업재 이자 운송이며

총직원은 약 3만명입니다.

본사는 미국 알칸소 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 150억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 제이비 언트 트랜스포트 서비스)

매출 1위는 인터모달이며 이는 기업의 복합 운송으로 인한 매출이며

이는 물류 픽업 서비스와 복합 운송 솔루션입니다.

매출 2위는 전용 계약 서비스이며 기업의 공급망을 이용한 

솔루션을 통한 매출입니다.

3위는 전통적인 물류 서비스로 인한 매출입니다.

매출 구성은 물류와 물류 공급망으로 이루어져 있습니다.

매출 지역은 미국 한곳으로 나와있지만

멕시코 및 캐나다까지 육로를 이용하여 진출한 상태입니다.

기업 차트

(출처 - J.B Hunt Transport Services in Yahoo Finance)

2009년 저점을 기록한 이후 상승과 조정을 반복하면서 상승하는 모습을

보여주고 있습니다.

50이평선 위에서 주가가 상승하고 있으며 이평선들과의 거리가 좁혀졌다가

넓어졌다가를 반복하면서 상승하는 것이라 상승세는 안정적이라고 봅니다.

2018년부터는 하락과 상승이 조금 커진것으로 보이며

50 이평선을 위 아래로 움직이는 것으로 보아 주가가 

불안전해 보였지만 2020년 중순 부터 증시가 회복되면서 기업의

주가도 같이 증가했습니다.

현재는 신고점을 기록하며 상승세를 이어가고 있습니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 제이비 언트 트랜스포트 서비스)

부채와 자본은 꾸준히 늘어나고 있어서 

기업 자산은 증가하는 추세입니다.

기업 규모는 매해 늘고 있어서 긍정적입니다.

매출은 매해 늘어나는 추세이며 당기 순이익은 하락하는 모습입니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서

매출은 소폭 하락후 다시 상승했으며 당기 순이익은

늘어나고 있어서 긍정적입니다.

순현금 흐름은 변동성있는 제자리 걸음이라고 보이며

최근 분기에서는 순현금 흐름은 발표하지 않았습니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스이며

최근 분기에서 발표하진 않았지만 마이너스 수치를 이어갈 것이라고 봅니다.

이는 기업이 투자를 투자 회수보다 더 많이 하고 있는 것으로

긍정적입니다.

부채 비율은 약 130%내외이며 다른 기업들보다 조금 낮습니다.

단기 채무의 비율이 낮고 유동 비율은 높아서 

부채는 안정적인 편이라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 28%이며 다른 기업들보다 높습니다.

순이익율은 약 6%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

재무제표는 양호한 편입니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/j.b.-hunt-transpo-ratios)

PER은 약 30으로 고평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 현금 흐름은 계산되지 않았으며

최근의 순현금 흐름 수치가 발표되지 않아서 생긴 현상이라고 봅니다.

주당 순 자산 가치는 약 6이며 고평가 수준입니다.

현재 주가는 고평가 입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 0.8%이며 다른 배당 주식들보다 낮습니다.

배당 성장율은 약 5%이며 낮은 수치입니다.

이 기업은 배당을 몇번 하락한 전적있어서 배당 안정성은 높진 않다고 봅니다.

배당 성향은 약 23%이며 배당율에 비해 높습니다.

배당 성향 수치 자체는 낮은 편이라 향후 배당을 성장할 여지가 있는

배당 성향 수치라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

기업의 실적이 시장의 전망치 보다 높게 발표되었으며

코로나 바이러스의 악재속에서도 여전히 성정하는 기술주가 아닌

몇 안되는 기업이라고 봅니다.

언택트의 시대로 전환됨으로써 온라인 시장의 활성화 그로인한

물류량의 증가가 이 기업의 호재로 보이며

그로인해 증권사들이 긍정적인 전망을 내놓았다고 봅니다.

후기

이렇게 제이비 헌트 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 육로 물류 기업으로 북미에는 진출한 상태입니다.

차트는 상승세이며 재무제표는 양호한 편입니다.

현재 주가는 고평가 수준이며 배당율은 낮습니다.

증권사들은 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 아직까지는 성장할 여지가 있는 기업이라고 봅니다.

물론 다른 많은 경쟁 물류 기업들이 있고 그로인한 경쟁 과열도 있을 것이라고

보지만 아직은 꾸준한 매출성장을 보여줌으로써

경쟁 속에도 어느정도 성장하고 있다고 봅니다.

또한 앞으로의 물류량은 많아 질것으로 인해 향후 물류 시장의 파이는 계속

커질것으로 예상합니다.

하지만 10년 이상의 큰 장기적인 미래에서는 여전히 불투명해 보이며

현재 주가가 고평가 라는 점도 조금 부정적이라고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.