찰스 리버스(Charles Rivers Laboratories, CRL) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 찰스 리버스 기업입니다.

이 기업은 신약 개발 및 의료기기 개발 등을 위한

임상실험과 제약 및 의료 제품의 아웃 소싱 서비스를 제공하고 있습니다.

또한 기업 자체에서 신약 개발도 겸하고 있으며

멸균된 바이오 제품들과 그 제품들의 품질 관리의

서비스 또한 제공하고 있습니다.

주 고객의 개인보다는 병원 및 기업체 이며

정부 기관이나 교육기관에도 서비스를 제공하고 합니다.

기업 매출은 헬스케어 이며

총 직원은 약 1만 7천명입니다.

본사는 미국 메사추세츠 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 150억 달러 입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- CHARLES RIVERS LABORATORIES)

매출 1위는 발견 및 안정성 평가 이며

이는 기업의 신약 개발과 생명공학 분야의

발견과 임상 실험을 통한 안정성 평가로 인한 매출입니다.

2위는 연구 모델과 서비스이며 주 고객들에게 의뢰 받은

연구와 아웃소싱 서비스로 인한 매출이라고 봅니다.

3위는 제조업이며 기업에서 생산하는 멸균 바이오 제품들과

제품 관리로 인한 매출이라고 봅니다.

매출 구성은 생명공학의 연구 개발과 신약 및 멸균 제품 판매로 이루어져 있습니다.

매출 지역 1위는 미국이며 약 절반 이상의 매출을 차지하고 있습니다.

2위는 유럽이며 3위는 캐나다, 4위는 아시아 태평양 국가들입니다.

이미 해외에는 진출한 상태이며 해외보다는 미국에 더 큰 비중을 두고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Charles River Laboratories in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후로 박스권에 들어가기 시작하여

2012년까지 이어지고 있습니다.

2013년 부터는 상승하기 시작하면서

이평선들이 간격이 더 벌어지는 모습입니다.

갈수록 상승폭은 큰것으로 보이며 2009년 저점에 비해 현재 약 10배의

큰 성장폭을 기록하고 있습니다.

특히 2020년 초 코로나 바이러스로 인해 증시 폭락과 경제 위기가

있었지만 이 기업의 주가는 크게 하락하지 않는 것으로 보이며

바이러스로 이슈가 오히려 이 기업의 호재가 되면서

더 크게 상승하고 있습니다.

2020년 이전에는 50 이평선이 지지선이 되어서 상승하는 모습이었지만

최근 큰 폭으로 상승해서 조정의 우려가 있습니다.

단기적인 추세나 장기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- CHARLES RIVERS LABORATORIES)

매출과 자본은 매해 성장하는 추세이며 기업 자산은

늘어나고 있습니다.

기업 규모는 매해 커지고 있어서 크게 긍정적입니다.

매출은 늘어는 추세이며 당기 순이익도 증가하고 있습니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서

매출은 소폭 하락후 다시 회복되서 상승세이며

당기 순이익은 하락없이 상승추세라서 긍정적입니다.

순현금 흐름은 늘어나고 있어서 기업 내부의 자금 순환은

증가하고 있어서 긍정적입니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업의 투자는 계속되고 있습니다.

부채 비율은 약 180%내외이며 다른 기업들보다 조금 높습니다.

그래도 부채 비율은 갈수록 줄어들고 있어서 긍정적이며

단기 채무의 비율이 낮고 유동 비율은 높아서

부채는 양호한 수준입니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 17%이며 다른 기업들보다 조금 높습니다.

순이익율은 약 9%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

재무제표는 크게 긍정적이라고 봅니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/charles-river-laboratories-intl-ratios)

PER은 약 42이며 고평가 수준입니다.

동종 분야 평균과 비슷합니다.

주당 순 현금 흐름은 약 39이며 조금 고평가 수준입니다.

주당 순 자산 가치는 약 7이며 고평가 입니다.

동종 분야 평균과 비슷한 수치입니다.

현재 주가는 고평가 입니다.

이 기업은 현재 배당을 실시하지 않고 있습니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

최근 실적들이 시장 전망치를 상회하는 모습이며

재무제표도 안정적인 상승세를 보여주면서

긍정적인 전망을 만들고 있습니다.

그리고 심지어 코로나 바이러스가 다른 기업들과 다르게

호재가 되면서 기업 가치는 더욱더 높게 평가되고 있습니다.

하지만 최근 주가 상승이 너무 커서 고평가 되었다는

우려의 목소리도 있습니다.

 

후기

이렇게 찰스 리버스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 헬스케어 기업으로 해외에는 진출했지만 아직은

미국에서 주로 활동하고 있습니다.

차트는 가파른 상승세이며 재무제표는 크게 긍정적입니다.

현재 주가는 고평가 이며 배당을 실시하지 않고 있습니다.

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 크게 성장하고 있는 미래가 

좋은 기업이라고 봅니다.

기업의 안정적인 성장세를 가장 큰 긍정적인 요소로 보이며

안정성과 성장성의 두가지 긍정적인 면을 갖고 있습니다.

기업의 서비스와 제품에서는 조금 더 공부가 필요한 것으로 보이지만

기업 분야 자체는 전망이 좋고 갈수록 시장은 커지고 있습니다.

다만 현재 주가는 너무 높은것으로 생각되며

향후 주가가 조정이나 단기 하락이 왔을때가 투자를 고려해볼때가 아닌가 싶습니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들은 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.