이스트맨 케미칼(Eastman Chemical, EMN) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 이스트맨 케미칼 기업입니다.

이 기업은 미국의 화학 기업은 플라스틱, 합성 섬유, 화학 물질등을

생산 및 판매하고 있습니다.

주로 코팅, 접착제, 섬유, 기능성 화학 물질 및 폴리머, 특수 플라스틱 등이 있습니다.

Kodak 기업에서 분사되어서 화학 제품 및 특수 재료 기업으로

현재까지 활동하고 있으며 약 100여년을 지켜온 오랜 역사를

지닌 기업입니다.

기업 분야는 화학 및 소재이며

총직원은 약 1만 5천명입니다.

본사는 미국 테네시 주에 위치하고 있으며

시가 총액은 약 150억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 이스트맨 케미칼)

매출 1위는 첨가제 및 기능성 제품으로 이는

기업에서 생산하는 건축, 작물 보호, 에너지, 등에서 쓰이는

접착제 및 코팅 제품이 주력이 되어

판매하는 것으로 보입니다.

2위는 발전된 재질로 이는 기업에서 생산하는

폴리머 및 특수 플라스틱 제품들을 통한 매출이라고 봅니다.

3위는 화학 중간체 이며 셀룰로오스, 아세틸, 올레핀 등의

통합되어 화학 중간체로 분류되고 있으며

위의 것들의 화학 재료들이라고 보시면 될 것 같습니다.

매출 구성은 화학 재료와 물질들로 구성되어 있으며

어느 한쪽으로 치우쳐져 있지 않고 골고루 분포되어 있습니다.

매출 지역 1위는 미국이며 총 매출의 절반 이하를 차지하고 있습니다.

2위는 유럽, 중동 및 아프리카이며 3위는 아시아 태평양,

4위는 라틴 아메리카가 차지하고 있습니다.

이미 해외에 진출하여 미국보다는 해외에 더 큰 비중을 두고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Eastman Chemical Company in Yahoo Finance)

2009년 저점을 기록한 이후 상승하는 추세를 보여줬지만 

2014년에 소폭하락하는 모습입니다.

그리도 2017년에 다시 상승했다가 1년 후 다시 하락하는 모습입니다.

상승과 하락을 크게 반복하면서 주가를 이어가고 있는 모습이며

이평선들이 역전을 반복하면서 변동성이 큰 모습입니다.

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로

기업 주가도 크게 하락했었지만 그후 회복에 성공하면서

상승세를 이어가고 있습니다.

최근에는 이평선들이 다시 골든 크로스를 만들면서

상승세의 시작이라고 보지만 50 이평선이 갈수록 수평에 가까워 지면서

상승추세는 점점 낮아지고 있습니다.

단기적인 추세는 상승세이며 장기적인 추세도 상승세라고 봅니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 이스트맨 케미칼)

부채는 하락추세이며 자본은 증가하는 추세라고 봅니다.

기업 자산은 늘어나는 추세로 보여서 긍정적입니다.

매출과 당기 순이익은 감소하는 추세이며

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서

매출은 회복하는 것으로 보이지만 당기 순이익은

감소하는 추세입니다.

순현금 흐름은 제자리 걸음으로 기업 내부의 자금 순환은

그대로 입니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업의 투자는 계속되고 있어서

긍정적입니다.

부채 비율은 약 165%내외로 다른 기업들보다 조금 높은 수준이며

단기 채무의 비율은 감소하는 추세이며 조금 낮은편입니다.

유동 비율은 높아서 부채는 아직 양호한 편이라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 20%로 다른 기업들보다 높습니다.

순이익율은 약 10%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

재무제표는 양호한 편입니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/eastman-chem-ratios)

PER은 약 31이며 고평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 조금 높습니다.

주당 순현금 흐름은 약 21이며 저평가입니다.

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 자산 가치는 계산되지 않았으며

최근 분기의 자본이 발표되지 않아서 생긴 현상입니다.

현재 주가는 조금 고평가 수준이라고 봅니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 2.5%이며 다른 배당 주식들보다 조금 낮습니다.

배당 성장율은 약 9%이며 양호한 수준입니다.

이 기업은 배당을 시작한 이래로 배당을 한번도 감소하지 않고 꾸준히

성장시켜온 기업이며 가끔은 동결한 적도 있지만 그래도 배당 안정성은 높다고 봅니다.

배당 성향은 약 76%이며 배당율에 비해 높습니다.

배당 성향 수치 자체도 높은 편이라 향후 배당을 감소할 여지가 있는 배당 성향이라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

최근 실적이 시장 전망치를 넘는 모습으로

코로나 바이러스의 악재를 나름 잘 헤쳐나가는 모습이라고 봅니다.

그리고 PER도 크게 높은 편이 아니며 향후 경기가 활성화 됨에 따라

크게 회복하게 될 기업이라고 전망하고 있습니다.

후기

이렇게 이스트맨 케미칼 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 화학 기업으로 이미 해외에 많이 진출해있습니다.

차트는 상승세이며 재무제표는 양호한 편이지만

변동성이 있습니다.

현재 주가는 조금 고평가 수준이며

배당율은 조금 낮습니다.

증권사들은 이 기업에 대해 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 증권사들하고 조금 다르게 관망해볼 필요가

있는 기업이라고 봅니다.

기업의 주가 변동성이 상당히 커서 안정적인 상승세라고 생각되진 않습니다.

재무제표 또한 변동성이 있으며 조금 불안한 모습이지만

하지만 증권사들의 의견 처럼 향후 코로나 바이러스의 이후 경기가 활성화 될때

이 기업도 같이 살아날 것으로 보입니다.

제가 모르는 기업의 전망이 더 있는 것으로 보여서 증권사들이 비중

확대의 의견을 제시했다고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들은 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.