다이나트레이스(Dynatrace, DT) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 다이나트레이스 기업입니다.

이 기업은 IT 기업으로 소프트웨어 플랫폼을 통해 어플리케이션 개벌,

IT 인프라 구축 및 서비스 제공하며 피드백을 통해

기업의 제품들을 최적화 하면서 연구, 개발하는 기업입니다.

인공 지능을 기반으로 하여 기업을 제품들을 개발하고 있으며

최신 경향을 따른 기업이라고 봅니다.

기업 설립은 2005년이라서 아직 오랜 역사를 지닌 기업은 아니며

총 직원은 약 2천명으로

비슷한 규모의 다른 기업들보다 적은 인원으로 낮은 인건비 지출이 예상됩니다.

기업 분야는 IT이며

본사는 미국 메사추세츠 주에 위치하고 있습니다.

시가 총액은 약 150억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- DYNATRACE)

매출 1위는 구독이며 기업 플랫폼의 구독 서비스를 통해 매출을

생산하고 있습니다.

2위는 서비스이며 구독 서비스를 제외한 다른 다른 서비스들의 매출이며

3위는 라이센스로 기업이 가진 독자적인 특허로 인한 매출입니다.

매출 구성은 기업의 소프트웨어와 그와 관련된 서비스 및 기술로 인한

매출이라고 봅니다.

매출 지역 1위는 북미 이며 2위는 유럽, 중동 및 아프리카 지역입니다.

3위는 아시아 태평양국가이며 4위는 라틴 아메리카 입니다.

이미 미국이 아닌 해외에 진출해있는 상태입니다.

기업 차트

(출처 - Dynatrace in Yahoo Finance)

주식 상장은 2019년도 중순에 되어서 주가 기록은 이 때 부터 시작합니다.

아직은 주가 기록이 충분히 쌓이지 않아서

장기적인 추세는 알기 어렵습니다.

단기적인 추세는 큰 상승세이며 저점 대비 현재 약 2배이상의 큰 성장폭을

기록하고 있습니다.

증시와는 조금 비슷한 흐름이라고 보지만 증시보다 낮은 하락폭과

높은 상승폭을 기록하고 있어서 증시보다는 크게 상승하는 모습입니다.

단기적으로 보면 앞으로 상승세를 이어가는 추세라고 봅니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- DYNATRACE)

부채는 늘어나다가 감소하고 있으며

자본은 마이너스에서 플러스로 전환되었습니다.

기업 자산은 늘어나고 있어서 긍정적입니다.

매출은 늘어나는 추세이지만 

당기 순이익은 감소하는 추세입니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서 매출은

늘어나고 있으며 당기순이익은 소폭 하락한 모습입니다.

순현금 흐름은 늘어나다가 감소한 모습이며

투자 현금 흐름은 마이너스이며 기업의 투자는 소폭이지만 계속

되고 있습니다.

부채 비율은 약 105%내외이며 다른 기업들에

낮은 수준이며 단기 채무의 비율도 낮습니다.

유동 비율은 양호한 편으로 부채는 안정적입니다.

자기자본이익율(ROE)은 마이너스이며 부정적입니다.

순이익율도 마이너스이며 부정적입니다.

재무제표는 대체로 양호한 편이지만 신생기업이라서

재무제표의 변동성이 크다고 생각합니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/dynatrace-holdings-llc-ratios)

PER은 약 155이며 고평가 입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 83이며 고평가 입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 자산 가치는 약 15이며 고평가 입니다.

현재 주가는 고평가 입니다.

이 기업은 현재 배당을 실시하지 않고 있습니다.

기업 이슈

(출처 - https://www.investing.com/equities/dynatrace-holdings-llc-news)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 매수의 의견을 제시하고 있습니다.

코로나 바이러스의 악재에도 크게 영향을 받지는 않는 기업중 하나이며

변동성이 있지만 성장세를 보여주고 있는 기업입니다.

4차 산업 혁명에서 주요 산업중 하나인 AI 기반 산업으로 인해

현재 시대의 흐름에 안착하여 성장하고 있으며

앞으로의 시장 전망도 긍정적입니다.

현재 주가가 고평가이지만 기업의 잠재 가치가 더 큰것으로 증권사들은

판단하여 매수의 의견을 제시했다고 봅니다.

후기

이렇게 다이나트레이스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 IT 기업으로 이미 해외에 진출하여 활동하고 있습니다.

차트는 상승세이며 재무제표는 변동성이 있지만

양호한 편입니다.

현재 주가는 고평가이며 배당은 실시하지 않고 있습니다.

증권사들은 매수의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 아직도 성장하는 기업이라고 봅니다.

변동성이 있고 흔들리는 모습이지만 기업은 성장하고 있으며

시장 전망은 긍정적이며 기업의 성장 잠재력도 훌륭하다고 봅니다.

하지만 현재 주가가 고평가 되었다는 것이 우려됩니다.

4차 산업 혁명에 이제 막 커가는 기업이라고 보이며

4차 산업 혁명에 관심이 있고 우량주 보다는 성장주를 

찾는 분들에게는 좋은 기업이 아닌가 싶습니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.