듀크 리얼티(Duke Realty Corporation, DRE) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 듀크 리얼티 기업입니다.
이 기업은 미국의 부동산 기업으로 건물 및
상가의 임대를 통해 매출을 생산하고 있습니다.
주거 주택 및 주거 목적의 빌딩 보다는
상업적 목적의 빌딩 및 건축물에 투자하고 있으며
부동산의 관리, 운영, 개발, 건설도 같이 겸하고 있습니다.
다른 부동산 기업들과 크게 다르지 않는 기업이라고 생각됩니다.
기업 분야는 부동산이자 리츠이며
본사는 미국 인디애나 주에 위치하고 있습니다.
시가총액은 약 140억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 듀크 리얼티)
매출 1위는 임대업이며 상업적 부동산의 임대업으로 인해
매출을 생산하고 있습니다.
2위는 서비스이며 임대업에 관련된 서비스를 통한 매출입니다.
3위는 발표되지 않는 기타 임대로 인한 매출입니다.
매출 구성은 임대업과 그와 관련된 서비스로 매출이 구성되어 있습니다.
매출 지역은 미국 한 곳이며 해외 진출은 하지 않고 미국에서만 활동하고 있습니다.
기업 차트
(출처 - Duke Realty Corporation in Yahoo Finance)
2009년까지 하락하는 모습이었다가 그후 약간의 변동성을 가지면서
꾸준히 상승하는 모습입니다.
2009년 서브 프라임 모기지 사태와 리만 브라더스 파산으로 인해
부동산 기업들이 크게 힘들어 지면서 이 기업의 주가도 크게 하락한 모습입니다.
2012년에 이평선이 역전되면서 골든 크로스를 만들고 상승추세를 이어가고
있습니다.
그 후 50 이평선을 바닥선으로 하여 이거가고 있으며
가끔씩 조정으로 50이평선 닿고 다시 상승추세로 이어가고 있습니다.
2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락이 있었지만
이 기업의 주가는 쿠게 하락하진 않는 것으로 보이며 상승세를 이어가고 있습니다.
장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 듀크 리얼티)
부채와 자본은 늘어나고 있어서 기업 자산은 커지고 있습니다.
기업 규모는 매해 커지고 있어서 긍정적입니다.
매출은 늘어나는 추세이며 당기 순이익은
상승하는 추세였지만 최근년도에서는 하락했습니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는
매출은 소폭 상승하고 있으며 당기 순이익도 상승하고 있습니다.
순현금 흐름은 현상유지 였다가 최근에는 계산되지 않고 있습니다.
투자현금 흐름도 꾸준한 마이너스 였다가
최근에는 계산되지 않고 있습니다.
부채 비율은 약 70%내외이며 다른 기업들보다 낮으며
단기채무의 비율은 낮습니다.
자기자본이익율(ROE)은 마이너스이며 기업의 당기순이익이
과거 한번 크게 한번 마이너스라서 생긴 현상이라고 봅니다.
순이익율도 평균적으로는 마이너스로 나왔습니다.
재무제표는 꾸준히 성장하는 모습이지만
최근 코로나 바이러스로 인해 변동성이 생겼다고 봅니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/duke-realty-corp-ratios)
PER은 약 50으로 고평가 수준입니다.
동종 분야 평균과 비슷합니다.
주당 순 현금 흐름은 계산되지 않았습니다.
주당 순 자산 가치는 약 3이며 고평가 입니다.
현재 주가는 고평가 입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 2.5%이며 다른 배당 주식들보다 조금 낮습니다.
배당 성장율은 약 7%내외이며 조금 낮은 수준이라고 봅니다.
이 기업은 배당을 한번 감소한 적이 있고 배당을 오래 동결한 적이 있어서
배당 안정성은 높지 않다고 봅니다.
배당 성향은 약 162%이며 배당율에 비해 높은 편입니다.
배당 성향 수치 자체는 높은편이며 향후 배당을 감소할 여지가 있는
배당 성향이라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
증권사들은 이 기업에 대해 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.
최근의 시장 전망치 보다 높은 실적을 발표하고 있으며
향후 부동산 시장은 활발해 질 것으로 전망하고 있어서
증권사들은 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
그리고 재무제표에서 코로나 바이러스로 인해 변동성이 생겼지만
그 전까지는 꾸준한 상승세이며 부동산 기업들은 크게 타격은 입은 편이 아니라
향후 다시 크게 성장할 것이라고 보고 있습니다.
그리고 주가도 상승하는 추세라서 낙관적인 전망을 더하고 있다고 봅니다.
하지만 현재 주가가 높은 편이라 우려하는 목소리도 있습니다.
후기
이렇게 듀크 리얼티 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 부동산 기업으로 해외에는 진출하지 않고 미국에서만 활동하고 있습니다.
차트는 상승세이며 재무제표는 긍정적인 편입니다.
현재 주가는 고평가이며
배당율은 조금 낮은 편입니다.
증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 다른 부동산 기업들보다 코로나 바이러스의
악재를 크게 받은 기업이라고 봅니다.
하지만 코로나 바이러스 전까지는 꾸준한 기업 성장과 주가 성장을
보여주고 있어서 긍정적이라고 봅니다.
부동산 시장을 향후 긍정적으로 보고 있어서 코로나 바이러스의 악재가
해소되면 기업 성장은 더 커질것으로 보이며
기업의 주가 성장은 꾸준히 이어질 것이라고 보고 있습니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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