제뉴인 파츠(Genuine Parts, GPC) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 제뉴인 파츠 기업입니다.
이 기업은 자동차, 사무용품, 전기 및 산업에 쓰이는 부품들을
생산 및 판매하는 기업입니다.
제조 기업들의 부품에 대한 정식 허가를 받아서
순정 부품들을 생산하고 있으며
이미 해외에도 진출하여 활동하고 있습니다.
기업 분야는 경기 소비재이며
총직원은 약 5만명으로
비슷한 규모의 다른 기업들보다 많은 인원으로
높은 인건비 지출이 예상됩니다.
본사는 미국 조지아 주에 위치하고 있으며
시가총액은 약 150억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1
- 제뉴인 파츠)
매출 1위는 자동차 부품이며
총 매출의 절반 이상을 차지하고 있습니다.
2위는 산업이며 산업에 쓰이는 공장 부품들로 인한 매출이라고 봅니다.
3위는 사업 제품들이며 이는 사무용품으로 인한 매출이라고 봅니다.
매출 구성은 자동차 및 산업 부품들과 사무용품으로 인한 매출들로 구성되어
있다고 봅니다.
매출 지역 1위는 미국이며 총매출의 약 70%를 차지하고 있습니다.
2위는 유럽이며 3위는 캐나다, 4위는 호주입니다.
영어권 국가에는 이미 진출한 상태이지만 아직은
미국에서 주로 활동하고 있습니다.
기업 차트
(출처 - Genuine Parts in Yahoo Finance)
2009년 저점 이후로 크게 상승하는 모습으로 2014년까지 큰
성장폭을 기록했습니다.
그 후에는 박스권에서 움직이면서 현상유지 추세를 이어가는 모습입니다.
2015년 부터 현상유지 추세로 이어지면서 주가가 50 이평선이
닿은 상태이며 이평선이 기준이 되어서 흘러가고 있습니다.
2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로 주가가
크게 하락하는 모습이지만 다시 반등에 성공하면서 어느정도 주가가 회복한
모습입니다.
최근 증시가 회복되고 전고점을 넘는 성장세이지만
기업의 주가는 회복세이지만 전고점을 넘을 만큼의 큰 성장세는 아닙니다.
장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는 현상유지 수준입니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1
- 제뉴인 파츠)
부채와 자본은 늘어나는 추세이지만 최근 년도에서는 조금 하락했습니다.
기업의 자산은 그래도 증가하는 추세이며 기업 규모는
커지고 있습니다.
매출은 증가하다가 하락했으며 당기 순이익은
하락하는 추세입니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서 매출은
소폭 하락후 회복세이며 당기 순이익은 적자를 기록하면서
크게 하락했지만 그래도 회복되고 있습니다.
순현금 흐름은 늘어나는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있어서
긍정적입니다.
투자 현금 흐른은 마이너스로 기업 투자는 투자 회수보다 더 하고 있어서
긍정적이지만
최근 년도에서는 플러스로 전환되었으며 이는
기업이 투자 보다 투자 회수를 더 많이 한것으로 보입니다.
부채 비율은 약 330%로 다른 기업들보다 높은 수준이며
단기 채무의 비율은 낮은 편은 아니지만 갈수록 감소하고 있어서 긍정적입니다.
유동 비율은 높은 편이며 부채는 부정적이거나 긍정적인 수준은 아닌
중간 정도라고 봅니다.
자기자본이익율(ROE)은 약 16%로 다른 기업들과 비슷한 수준입니다.
순이익율은 약 3%로 다른 기업들보다 낮습니다.
재무제표는 대체로 양호하지만 코로나 바이러스의 영향을
크게 받은 것으로 보입니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/genuine-parts-co-ratios)
PER은 약 92이며 고평가 수준입니다.
동종 분야 평균보다 높습니다.
주당 순 현금 흐름은 약 10이며 저평가 입니다.
주당 순 자산 가치는 약 4.6이며 고평가 입니다.
현재 주가는 고평가 입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 3.2%이며 다른 배당 주식들과 비슷한 수준입니다.
배당 성장율은 약 5%로 낮은 수준이지만
이 기업은 배당을 오랫동안 꾸준히 감소없이 성장시켜온 기업이라서
배당 안정성은 높습니다.
배당 성향은 약 280%이며 배당율에 비해 높습니다.
배당 성향 수치 자체도 높은 편이라 향후 배당을 감소할 여지가 있는
배당 성향 수치라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
증권사들은 보유의 의견을 제시하고 있습니다.
코로나 바이러스의 영향을 크게 받아서 큰 실적 감소가 있었으며
현재는 회복세이지만 아직은 전과 같은 성장을 보여주지 못하고 있습니다.
그리고 현재 코로나 바이러스의 백신이 상용화되고 있지만 아직은
바이러스가 완전히 해소된 것이 아니라서 아직도
영향을 받고 있어서 당분간은 전과 같은 성장세를 보여주기 힘들것이라는
전망도 있습니다.
후기
이렇게 제뉴인 파츠 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 부품 제조 기업으로 해외에는 진출했지만 아직은 미국에서
주로 활동하고 있습니다.
차트에서 장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는
현상유지 수준입니다.
재무제표는 양호한 수준이며
현재 주가는 고평가 수준입니다.
배당율은 높으며 증권사들은 보유의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 의견으로는 투자를 고려하기 보다는 우선 관망해보는 것이 나을듯
합니다.
아직은 코로나 바이러스로 인한 흔들리는 모습이며
당기 순이익의 큰 감소로 인한 고평가 되었다고 봅니다.
아마 코로나 바이러스가 완전히 해소된 다음에 재무제표가 안정될
것으로 보이며 그때도 주가의 변동성도 줄어들 것으로 보입니다.
그래서 그때 재무제표는 다시 확인하고 투자를 고려해 보는 것도 나쁘진
않다고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들은 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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