엑스트라 스페이스 스토리지(Extra Space Storage, EXR) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 엑스트라 스페이스 스토리지 기업입니다.

이 기업은 부동산 투자 기업으로 저장 시설의 임대, 관리, 개발 등의

서비스를 제공하고 있습니다.

약 600개 이상의 부동산을 소유하고 있으며

현재도 꾸준히 부동산을 취득하여 저장 시설을

만들거나 개발하고 있습니다.

경쟁 기업으로는 퍼블리 스토리지 기업이 있습니다.

기업 분야는 부동산이자 리츠이며

총직원은 약 4천명입니다.

본사는 미국 유타 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 140억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 엑스트라 스페이스 스토리지)

매출 1위는 저장 시설이며 이는 기업이 제공하는

저장 시설의 임대를 통한 매출입니다.

2위는 임차인 재보험으로

이는 고객의 제품을 분실 혹은 파손했을 때를 대비하여

제공하는 보험 서비스입니다.

매출 구성은 기업의 공간 임대 서비스와 그와 관련되 보험입니다.

매출 지역은 미국 한곳이며 해외 진출은 하지 않고

미국에서만 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Extra Space Storage in Yahoo Finance)

2009년 이후로 꾸준히 상승하는 모습입니다.

2016년 하락하는 듯 보였지만 다시 상승하는 것으로

보아 조정이었던 것으로 보입니다.

이평선들과의 거리는 크게 벌어지지 않고 일정 간격을 유지하면서

상승하고 있다고 봅니다.

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시폭락과 경제 위기로

기업의 주가도 하락했지만

50 이평선을 지지선으로 하여 닿고 다시 올라가는 모습입니다.

그후 주가는 어느정도 회복되었으며

현재 전고점에 비슷한 수준에 다다랐습니다.

지지선은 50 이평선인 95달러선으로 보이며

저항선은 전고점인 약 120달러 선이라고 봅니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 엑스트라 스페이스 스토리지)

부채와 자본은 증가하고 있어서

기업의 자산은 늘어나고 있습니다.

기업 규모는 매해 커지고 있어서 긍정적입니다.

매출은 증가하는 추세이며 당기순이익은 현상유지 수준입니다,

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

하락이 아닌 현상유지 추세라서 긍정적입니다.

순현금 흐름은 증가하는 추세이며

기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있어서 긍정적입니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스이며 기업의 투자는 계속되고 있습니다.

부채 비율은 약 240%내외이며 다른 기업들보다 높습니다.

단기 채부의 비율은 낮아서 계산되지 않았다고 보며

그로인해 유동 비율도 계산되지 않았다고 봅니다.

자기자본 이익율(ROE)은 약 18%이며 다른 기업들보다 높습니다.

순이익율은 약 36%이며 크게 높은 순이익율은 자랑하고 있습니다.

재무제표는 긍정적이며 성장하고 있다고 봅니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/extra-space-storage-ratios)

PER은 약 34이며 고평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 계산되지 않았습니다.

주당 순 자산 가치는 약 6이며 고평가 입니다.

현재 주가는 고평가 입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 3.2%로 다른 배당 주식들과 비슷한 수준입니다.

배당 성장율은 약 6%이며 조금 낮다고 봅니다.

이 기업은 배당을 시작한 이래로 한번만 배당을 감소했으며

그외에는 꾸준히 성장시켜 왔습니다.

배당 성장율은 양호하다고 봅니다.

배당 성향은 약 107%이며 배당율에 비해 높습니다.

배당 성향 수치 자체도 높은 편이라 보통 배당을 감소할 여지가 있는

배당 성향이지만 이 기업의 배당 기록에서는

배당 성향이 높음에도 불구하고 꾸준히 배당을 성장시켜와서

지금 배당 성향으로는 배당을 성장시킬 여력이 있다고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

최근 실적이 시장 전망치보다 조금 상회하는 실적을 발표했으며

향후 코로나 백신이 상용화 되면서 기업의 시장또한 활발해 질것으로

전망하고 있습니다.

또한 재무제표도 긍정적이며 안정적인 모습을 보여주어 

낙관적인 전망을 더했다고 봅니다.

후기

이렇게 엑스트라 스페이스 스토리지 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 부동산 기업으로 해외에는 진출하지 않고 미국에서만 활동하고 있습니다.

 차트는 상승세이며 재무제표는 긍정적입니다.

현재 주가는 고평가이며 증권사들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고

있습니다.

개인적인 생각으로는 앞으로도 꾸준히 주가 상승하는 기업이라고 봅니다.

높은 순수익율과 성장하는 매출이 크게 긍정적으로 보이며

주가 또한 상승세를 이어갈 것이라고 봅니다.

하지만 현재 주가가 고평가라는 것이 조금 우려되고 있으며

향후 소폭 하락이나 조정이 왔을때 투자를 고려해 보는 것이

좋을것 같다고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.