인테그리스(Entegris, ENTG) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 인테그리스 기업입니다.
이 기업은 반도체 생산에 필요한 재료의 개발과
생산및 판매로 매출을 생산하고 있습니다.
또한 반도체 관련 미세 오염 제어 솔루션으로 이는
반도체 공정에 필요한 정화, 재료 정제 등에 필요한 서비스입니다.
조금 전문성이 있어서 기업의 제품에 대해 공부가 더 필요하다고 보입니다.
기업 분야는 IT 이자 반도체이며
총직원은 약 6천명입니다.
본사는 미국 메사추세츠 주에 위치하고 있으며
시가총액은 약 150억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1
- 인테그리스)
매출 1위는 미세 오염 제어 솔루션으로 반도체의 공정에서의
생기는 미세 오염과 정화 솔루션으로 인한 매출입니다.
2위는 특수 화학 물질과 반도체 재료의 생산으로 인한 매출입니다.
매출 구성은 반도체 특수 재료의 생산과 반도체 공정의 정화 시스템으로
이루어져 있다고 봅니다.
매출 지역 1위는 북미이며 2위는 타이완, 3위는 일본, 4위는 한국입니다.
주로 반도체 공장이 많이 포진되어 있는 국가들에 위치해 있다고 봅니다.
해외 진출은 한 상태이며 미국보다는 해외에 더 큰 비중을 두고 있습니다.
기업 차트
(출처 - Entegris in yahoo Finance)
2009년 저점을 기록한 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있으며
중간 중간에 조그마한 조정만 있을 뿐 하락없이 상승하고 있습니다.
2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기가 있었지만
기업의 주가는 전혀 하락하지 않았으며 심지어 계속
상승하는 모습을 보여주고 있습니다.
갈수록 이평선들이 벌어지고 있어서 상승세는 갈수록 커지고 있으며
향후 조정 및 단기 하락이 우려되고 있습니다.
장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 강한 상승세입니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1
- 인테그리스)
부채와 자본은 매해 늘어나고 있어서 기업의 자산은 늘어나고 있습니다.
기업 규모는 매해 커지고 있어서 긍정적입니다.
매출과 당기 순이익도 매해 커지고 있어서 긍정적입니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는
하락없이 상승하는 것으로 보아 코로나 바이러스의 영향을 거의 받지 않는
것으로 보여서 긍정적입니다.
순현금 흐름은 늘어나고 있어서 기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있습니다.
투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업의 투자는 계속되고 있어서
긍정적입니다.
부채 비율은 약 120%내외이며 다른 기업들보다 조금 낮습니다.
부채 비율이 낮고 유동 비율이 높아서
부채 크게 안정적인 수준입니다.
자기자본이익율(ROE)은 약 22%로 다른 기업들보다 높습니다.
순이익율은 약 13%이며 다른 기업들보다 조금 낮습니다.
재무제표는 크게 긍정적이며 강한 상승세를 보여주고 있습니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/entegris-inc.-ratios)
PER은 약 48이며 고평가 입니다.
동종 분야 평균보다 높습니다.
주당 순 현금 흐름은 약 52이며 고평가 입니다.
주당 순 자산 가치는 약 10이며 고평가 입니다.
현재 주가는 고평가 입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 0.3%이며 다른 배당 주식들에 비해 낮습니다.
배당 성장율은 약 66%로 크게 높은 수준이지만
이 기업은 배당을 시작한지 얼마 되지 않아서 짧은 배당 기록을 가지고 있습니다.
그래서 생긴 높은 배당 성장율이라고 보이며
배당 안정성을 말하기는 어렵다고봅니다.
배당 성향은 약 15%이며 배당율에 비해 높은 수준입니다.
배당 성향 수치 자체는 낮은 편이라 향후 배당을 증가할 여지가 있는
배당 성향이라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 이슈는 없는 것으로 보이며
증권사들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
기업의 실적이 시장 전망치를 상회하고 있으며
심지어 코로나 바이러스의 악재에서도 성장하는 모습이라서
긍정적인 전망을 만들고 있습니다.
그리고 반도체 시장의 폭발적인 수요 증가와 공급 부족으로
기업 제품과 서비스 수요가 여전히 큰것으로 보여 기업의 성장성도
여전히 강한 것으로 보입니다.
하지만 현재 주가가 증권사들의 목표주가에 거의 다다른 것으로 보여
비중확대의 의견이 나왔다고 봅니다.
후기
이렇게 인테그리스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 반도체 기업으로 미국보다는 해외에 더 큰 비중을 두고 활동하고
있습니다.
차트는 강한 상승세이며
재무제표는 크게 긍정적입니다.
현재 주가는 고평가이며 배당율은 낮습니다.
증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 강력한 성장을 보여주는 몇안되는 기업이라고 봅니다.
시장의 관심에서 멀어져있는 꾸준히 성장하는 기업이라고 보이며
앞으로도 전망이 좋아서 투자하기 좋은 기업이라고 봅니다.
하지만 이미 너무 크게 주가가 상승한 상태이며 조정이나 단기 하락이 왔을때
투자를 고려해 보는것이 좋을것 같다고 봅니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
댓글
댓글 쓰기