코그넥스(Cognex, CGNX) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 코그넥스 기업입니다.

이 기업은 공장 자동화 시스템을 개발하고 연구하는 기업으로

동사의 제품 및 공장 자동화 서비스를 제공함으로써 매출을 생산하고 있습니다.

이 기업의 대표적인 제품으로는 VisionPro가 있으며

이 제품은 제조 과정 모니터링, 감식, 식별 등의

다양한 공장 소프트웨어 서비스를 포함하고 있습니다.

이미 해외에 진출하여 전세계의 기업들과의

파트너쉽을 통해 기업을 운영하고 있습니다.

기업 분야는 IT 이며

총 직원은 약 2천명으로 비슷한 규모의 다른 기업들보다

적은 인원으로 적은 인건비가 예상됩니다.

본사는 미국 메사추세츠 주에 위치하고 있으며

시가 총액은 약 150억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 코그넥스)

매출 1위는 기업의 기본 제품과 서비스이며 

기업이 원래 제공하던 공장 자동화 시스템과 그에 관한 서비스로

인한 매출입니다.

2위는 고객 특정 솔루션으로 이는 고객에 맞추어진

솔루션으로 인한 매출입니다.

기업의 자동화 시스템이 주력 매출입니다.

매출 지역 1위는 미국이며 총매출의 절반 이하를 차지하고 있습니다.

2위는 유럽이며 3위는 중국, 4위는 기타 아시아 국가들입니다.

미국보다는 해외에 더 큰 비중을 두고 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Cognex in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후로 상승하는 추세였으며 2015년에 잠깐 하락했었으나

다시 상승하는 모습을 보여줍니다.

2018년 이후에 다시 하락하고 현상유지 수준의 주가흐름을

보여주고 있습니다.

그리고 2020년 초부터 상승세로 시작되어 현재까지 이어지고 있습니다.

50 이평선을 지지선으로 하여 상승하고 있으며

이평선들이 벌어졌다가 모아지면서 장기적으로는 조금 안정적인 상승이라고 봅니다.

2009년 저점에 비해 약 20배 이상의 큰 성장폭을 기록하고 있으며

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 코그넥스)

부채와 자본은 매해 늘어나고 있어서

기업 자산은 커지고 있습니다.

기업 규모는 매해 증가하고 있어서 긍정적입니다.

매출은 늘어나다가 조금 하락한 것으로 보이며

당기 순이익도 증가하는 추세에다가 마지막에 조금 하락했습니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서 매출은

소폭 하락후 다시 회복되고 있으며

당기 순이익은 적자를 기록할 정도로 하락했지만

다시 회복되고 있는 것으로 보입니다.

순현금 흐름은 늘어는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은

증가하고 있어서 긍정적입니다.

투자 현금 흐름은 매해 꾸준한 마이너스이며 기업이 투자 회수보다

투자를 더 많이 하고 있는 것으로 긍정적입니다.

부채 비율은 약 40%내외이며 다른 기업들보다 많이 낮습니다.

단기 채무의 비율은 높은편이지만 부채 비율 자체가 낮은 편이라

양호하다고 보며 유동 비율은 높은 편이라

부채는 안정적인 편이라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 18%이며 다른 기업들보다 조금 높다고 봅니다.

순이익율은 약 26%이며 다른 기업들보다 크게 높습니다.

재무제표는 긍정적입니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/cognex-corp-ratios)

PER은 약 82이며 고평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 현금 흐름은 89이며 고평가 입니다.

주당 순 자산 가치는 약 10이며 고평가 입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

현재 주가는 고평가 입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 0.26%이며 낮습니다.

배당 성장율은 약 11%이며 높은 수준입니다.

이 기업은 배당을 한번 감소시킨 적있고 동결한 적도 있어서

배당 안정성은 높은 편은 아니라고 봅니다.

배당 성향은 약 21%로 배당율에 비해 높은 편입니다.

배당 성향 수치 자체는 낮은편이라 향후 배당을 성장시킬 여지가 있는

배당 성향이라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - https://www.investing.com/equities/cognex-corp-news)

기업 내부의 별다른 이슈는 없으며

실적 발표나 주가 상승 발표가 주를 이루고 있습니다.

증권사들은 보유의 의견을 제시하고 있습니다.

현재 주가가 고평가 되었으며 보통 기술주 기업들이

코로나 바이러스의 악재에 크게 영향을 받지 않는 편이었지만

이 기업은 영향을 크게 받은 것으로 보입니다.

또한 현재 주가는 고평가이며 아직은 코로나 바이러스의 악재에서

완전히 벗어나지 못해서 보유의 의견이 나왔다고 봅니다.

후기

이렇게 코그넥스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 IT 기업으로 미국보다는 해외에 더 큰 비중을 두고 활동하고 있습니다.

차트는 상승세이며 재무제표는 긍정적이며 성장하는 추세라고 봅니다.

현재 주가는 고평가이며 배당율은 낮습니다.

증권사들은 보유의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 성장하는 추세를 이어갈 것으로 보입니다.

코로나 바이러스의 악재를 크게 받았지만 다시 회복되고 있으며

코로나 전부터 꾸준히 성장해온 기업입니다.

그리고 주가 성장세도 변동성이 있지만 나름 성장하는 추세를

보여주고 있으며 앞으로도 성장세를 이어갈 것이라고 봅니다.

전망과 기업의 제품에서는 조금 더 알아볼 필요가 있다고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.