워터스 코퍼레이션(Waters Corporation, WAT) 주식 탐색

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 워터스 코퍼레이션 기업입니다.

이 기업은 혼합되어 있는 액체류를 분류할수 있는

크로마토 그래피 기술이 있는 기계를 제조 및 판매하는 기업입니다.

연구, 식품, 제약, 임상, 등의 다양한 실험에서 쓰이는데 

도움을 주고 있으며 혼합 액체의 분리 뿐만 아니라

질량, 성분 분석 기술과 기계의 연구 및 개발도 꾸준히 하고 있는 기업입니다.

또한 다른 계측기 및 측정 장비들도 제조, 판매하고 있으며

이는 열량 분석, 열 분석등의 적합성을 측정하는 데 쓰이고 있습니다.

조금 전문적인 기기들을 생산하는 기업이라고 생각되며

공부가 필요한 기업이라고 봅니다.

기업 분야는 산업재이자 전기장비 이며

총직원은 약 7천 5백명입니다.

본사는 미국 메사추세츠 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 160억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 워터즈)

매출 1위는 워터스 제품 시스템으로 이는

기업에서 생산하는 제품의 크로마토 그래피 기술, 질량, 성분 분석 시스템으로

인한 매출입니다.

2위는 워터스 서비스이며 이는 기업에서 제공하는 기업 제품의

서비스입니다. 기업 제품의 구매 후의 AS서비스, 설치, 배송 등의 

서비스를 통한 매출입니다.

3위는 화학 소모품이며 이는 기업 제품뿐만이 아닌 분석에 필요한

소모품의 판매로 인한 매출입니다.

4위는 TA 제품 시스템으로 
이는 열, 열량 측정 하는 기계와 기술로 인한 매출입니다.

매출 지역 1위는 미국이며 총 매출의 절반 이하를 차지하고 있습니다.

2윈느 유럽이며 3위는 중국 4위는 아시아 기타 국가이며

이미 해외에 진출한 상태이며 어느 한쪽에 치우쳐져 있지 않고

전세계 골고루 비중을 두고 있다고 봅니다.

기업 차트

(출처 - Waters Corporaion in Yahoo Finance)

2009년 저점을 기록 한 이후 적은 변동성으로 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

상승세는 이어지지만 변동성은 갈수록 커지는 모습입니다.

증시와는 조금 비슷한 흐름이라고 보입니다.

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로

이 기업의 주가도 하락했었지만 그 후 반등에 성공하여

주가는 다시 회복되었으며 최근에는 전고점 부근에 있으며

실적과 전망 받쳐준다면 전고점을 넘기면서 성장세를 이어갈 것이라고 봅니다.

50 이평선을 지지선으로 하여 성장하고 있습니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 워터즈)

부채는 변동성이 있지만 현상유지 수준이며

자본은 감소하고 있습니다.

자산은 줄어들고 있어서 기업 규모는 매해 작아지고 있어서

부정적입니다.

매출은 소폭 증가하는 추세이며 당기 순이익은 변동성이 있찌만

그래도 늘어나고 있다고 봅니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

하락하고 있으며 당기 순이익도 하락후 다시 회복되고 있는 모습입니다.

순현금 흐름은 감소하는 추세이며 기업 내부의

자금 순환은 줄어들고 있어서 부정적입니다.

투자 현금 흐름은 마이너스였다가 플러스로 전환되었으며

이는 기업이 투자보다 투자 회수를 더많이 하고 있어서 부정적입니다.

부채 비율은 마이너스를 기록하고 있으며 이는 자본이 마이너스라서 생긴

현상입니다. 

부채는 부정적입니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 35%이며 다른 기업들보다 많이 높습니다.

하지만 이는 자본이 너무 적어서 생긴 현상이며

변동성도 커서 신빙성은 낮습니다.

순이익율은 약 18%이며 다른 기업들에 비해 높습니다.

재무제표는 대체로 부정적입니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/waters-corp-ratios)

PER은 약 33이며 고평가 입니다.

동종 분야 평균과 비슷합니다.

주당 순 현금 흐름은 약 30이며 조금 저평가 입니다.

동종 분야 평균과 비슷합니다.

주당 순 자산 가치는 계산되지 않았으며

이는 자본이 마이너스로 기록하면서 생긴 현상입니다.

현재 주가는 고평가 수준입니다.

현재 이 기업은 배당을 실시하지 않고 있습니다.

기업 이슈

(출처 - 글로벌 영웅문 HTS)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 비중 축소의 의견을 제시하고 있습니다.

주가가 조금 고평가 수준이며 재무제표에서 자산이 꾸준히 축소되면서

기업의 규모는 줄어들어 기업 성장을 보기 어렵다는 의견이 제시되고 있습니다.

또한 기업 규모는 줄어들고 있지만 부채는 여전함으로써 기업 안정성에 대한

우려를 표하고 있습니다.

후기

이렇게 워터스 코퍼레이션 기업에 대해 조금 알아 보았습니다.

미국의 액체류 성분 분석 기계를 판매하는 기업으로 이미 해외에 진출하여

활동하고 있습니다.

차트에서는 상승세이며 재무제표는 부정적입니다.

현재 주가는 고평가 수준이며 배당은 실시하지 않고 있습니다.

증권사들은 이 기업에 대해 비중 축소의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 투자를 고려하기 보다는

관망하는 것이 좋은 기업이라고 봅니다.

일단 재무제표가 부정적이며 자본, 규모가 줄어들면서 기업내부의

안정성이 떨어지고 성장성도 거의 없다고 생각됩니다.

그래서 향후 미래에 투자하는 주식으로는 맞지 않는 기업이라고 생각합니다.

그래서 현재는 투자하기 좋은 기업은 아니라고 생가되며

향후 재무제표가 개선되고 규모가 커지기 시작할때 

다시 이 기업에 대해 알아보고 투자를 고려해보는 것이 좋을 것 같다고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려 주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.