인비테이션 홈즈(Invitation Homes, INVH) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 인비테이션 홈즈 기업입니다.
이 기업은 주택 임대를 통해 매출을 생산하는 기업으로
현재 약 8만채를 소유하고 있는 미국의
거대 임대 주택 소유 기업입니다.
기업이 가진 주택 자산은 약 80억 달러 규모입니다.
기업 분야는 부동산이자 리츠이며
총직원은 약 1천 1백명으로
비슷한 규모의 다른 기업들보다 적은 인원으로
적은 인건비 지출이 예상됩니다.
본사는 미국 텍사스 주에 위치하고 있으며
시가총액은 약 170억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- INVITATION HOMES)
매출 1위는 한 가족 주택이며 기업 소유한 주택을 통한 매출입니다.
현재 매출 구성은 이것 하나만 있으며 임대 기업이라고 보셔도
무방하다고 봅니다.
매출 지역 1위는 미국이며 현재 미국에서만 활동하고 있으며
아직 해외 진출은 하지 않는 것으로 보입니다.
기업 차트
(출처 - Invitation Homes in Yahoo Finance)
이 기업의 주가 상장은 2017년에 되어서 주가 기록은 이때 부터 시작합니다.
현상유지 추세를 보여줬다가 2019년 상승하는 모습을 보여줬지만
2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제위기로 인해
기업의 주가는 크게 떨어진 모습입니다.
그 후 증시는 회복되면서 전고점을 넘기는 모습이지만
이 기업은 회복하기는 했으나 전고점을 넘기지는 못하고 있습니다.
약 31달러선이 저항선으로 보이며 실적이 받쳐준다면 전고점을
넘는 성장을 보여주지 않을까 싶습니다.
장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는 현상유지 수준입니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- INVITATION HOMES)
부채와 자본은 증가했다가 감소하고 있습니다.
기업의 자산도 늘어났다가 다시 줄어들고 있어서
긍정적이진 않습니다.
매출은 늘어나고 있으며 당기 순이익도 적자였지만 증가하여
흑자전환에 성공한 모습입니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는
크게 하락되지 않는 것으로 보이며 여전히 흑자상태를 유지하는 것으로 보아
긍정적입니다.
순현금 흐름은 늘어나는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은 증가하고 있어서
긍정적입니다.
투자 현금 흐름은 마이너스 였다가 플러스로 전환되었으며
이는 기업이 투자보다 투자 회수를 더 많이 하고 있어서
긍정적인 요소는 아닙니다.
부채 비율은 약 115%내외이며 다른 기업들보다 낮은 수준입니다.
단기 채무의 비율이 높은 편이지만 갈수록 줄어들고 있어서
긍정적이라고 봅니다.
자기자본이익율(ROE)은 평균 마이너스이며 이는 적자 상태인 적이 많아서
생긴 현상이라고 봅니다.
순이익율 또한 마이너스이며 적자로 인한 현상입니다.
재무제표는 대체로 양호하면 갓 적자에서 흑자로
전환한 성장하는 기업이라고 보입니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/invitation-homes-inc-ratios)
PER은 약 86이며 고평가 수준입니다.
동종 분야 평균보다 높은 수준입니다.
주당 순 현금 흐름은 약 78이며 고평가 입니다.
동종 분야 평균보다는 낮은 수준입니다.
주당 순 자산 가치는 약 2이며 적정주가 수준입니다.
현재 주가는 고평가 수준입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
주식 상장이 2017년에 시작되면서 배당도 같이 시작됬지만
배당기록은 아직 짧은 편입니다.
배당율은 약 2%이며 다른 배당 주식들보다 낮은 수준입니다.
배당 성장율은 약 35%이며 다른 기업들보다 큰 성장율입니다.
하지만 배당 기록은 적어서 배당 안정성은 알기 어렵다고 봅니다.
배당 성향은 약 181%이며 배당율에 비해 높은 편이며
배당 성향 수치 자체도 높은편이라 향후 배당을 감소할 여지가 있는
배당 성향이라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - https://www.investing.com/equities/invitation-homes-inc-news)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로
증권사들은 이 기업에 대해 매수의 의견을 제시하고 있습니다.
코로나 바이러스의 악재에도 매출 하락은 크게 일어나지 않고
여전히 흑자를 기록함으로써 긍정적인 전망을 이끌어내고 있습니다.
또한 안정적인 수입과 적은 인건비, 연구 개발비 등의 다른 기업들에 비해
지출이 적은 리츠 분야의 기업이며 그로인해 향후 순이익율은 높아질것으로
전망하고 있습니다.
후기
이렇게 인비테이션 홈즈 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 부동산 임대 기업으로 해외진출은 하지 않고 미국에서만
활동하고 있습니다.
차트에서 장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는 현상유지 수준입니다.
재무제표는 대체로 양호한 편입니다.
현재 주가는 고평가 수준이며
배당율은 낮은편입니다.
증권사들은 이 기업에 대해 매수의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 조금 더 관망이 필요한 기업이라고 생각합니다.
기업 성장성과 매출, 재무제표는 양호해 보이며 앞으로도 성장가능성이
보인다고 생각합니다.
하지만 흑자전환이 최근에 일어났으며 아직 코로나 바이러스의 악재가
완전히 해소되지 않았기 때문에 재무제표가 조금 변동성이 보였다고 봅니다.
그래서 코로나 바이러스의 악재가 완전히 해소되고 재무제표가 안정적인
성장을 보여줄때 투자를 고려해 보는 것이 좋을것이라고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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