익스페디터스 인터네셔널(Expeditors International of Washington Inc, EXPD) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 익스페디터스 기업입니다.

이 기업은 전세계에 물류 서비스를 제공하는 기업으로

기업 고유의 인프라 및 네트워크를 통해

상품 운송을 하면서 매출을 생산하고 있습니다.

또한 많은 국가의 세법에 따른 세관 브로커로써도 활동하고 있으며

상품 운송에 대한 보험, 추적, 관리 등의 기타 서비스 또한

제공하고 있습니다.

경쟁 기업으로는 페덱스, DHL, UPS 등이 있습니다.

기업 분야는 산업재이자 택배 및 배송이며

총직원은 약 1만 8천명입니다.

본사는 미국 워싱턴 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 160억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 익스피다이터스 인터내셔널)

매출 1위는 세관 브로커 및 기타 서비스이며

이는 상품 수출입에 대한 관세 중개업을 통해

매출을 생산하고 있습니다.

2위는 항공 서비스이며 항공기를 이용한 배송 서비스입니다.

3위는 대양 운송과 서비스이며

이는 선적을 이용한 배송 서비스입니다.

매출 구성은 상품 배송과 그에 따른 중개업을 통해서 구성되었으며

배송업만 하고 있는 것으로 보입니다.

매출 지역 1위는 미국이며 총 매출의 절반 이하를 차지하고 있습니다.

2위는 북 아시아 이며 3위는 유럽, 4위는 남 아시아가 차지하고 있습니다.

이미 해외에 진출한 상태이며 미국보다는 해외에 더큰 비중을 두고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Expeditors International of Washington in Yahoo Finance)

2009년 저점 기록후 2년간 상승했었다가 다시 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

그 후 2013년에 하락을 멈추고 현상유지를 이어가다 다시 상승하는 추세로

바뀌었으며 현재까지 이어지고 있습니다.

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로 이 기업의 주가

또한 50 이평선 아래로 하락했었으나 곧바로 주가 회복에 성공하면서

상승세를 이어가고 있습니다.

저항선은 없는 것으로 보이며

50 이평선이 지지선이 되었다고 봅니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 익스피다이터스 인터내셔널)

부채와 자본은 매해 꾸준히 늘어나고 있어서

자산은 증가하는 추세입니다.

기업 규모는 매해 커지고 있어서 긍정적입니다.

매출은 증가하는 추세이며 당기 순이익도 늘어나고 있다고 봅니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

소폭 하락후 다시 늘어나고 있는 것으로 보이며

심지어 코로나 바이러스 이전보다 높은 것으로 보여

긍정적입니다.

순현금 흐름은 늘어나고 있어서 기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있습니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스이며 기업의 투자는 계속되고 있습니다.

하지만 마이너스의 수치가 그렇게 크지 않아서 큰 투자를 하고 있다고 생각되진

않습니다.

부채 비율은 약 74%내외이며 다른 기업들보다 낮습니다.

단기 채무의 비율이 낮은편은 아니지만 부채 비율 자체가 낮아서 

양호한 수치라고 봅니다.

유동 비율은 높은편이라서 긍정적입니다.

기업의 부채는 안정적인 편입니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 27%이며 다른 기업들보다 높습니다.

순이익율은 약 7%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

재무제표는 크게 긍정적입니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/expeditors-intl-wash-inc-ratios)

PER은 약 25이며 적정주가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 29이며 조금 저평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 자산 가치는 약 6이며 고평가입니다.

현재 주가는 조금 고평가라고 봅니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 1%이며 다른 배당 주식들보다 낮습니다.

배당 성장율은 약 7%이며 조금 낮은 수준이라고 봅니다.

이 기업은 배당을 실시한 이래로 꾸준히 배당을 성장시켜왔으므로

배당 안정성은 높은편입니다.

배당 성향은 약 27%이며 배당율에 비해 높은편입니다.

배당 성향 수치 자체는 낮은편이라 향후 배당을 성장시킬 여력이 되는

배당 성향 수치라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 이슈는 없는 것으로 보이며

주로 실적과 배당 발표가 주를 이루고 있습니다.

증권사들은 보유의 의견을 제시하고 있습니다.

상당히 좋은 재무제표는 가지고 있고 코로나 바이러스가 있음에도

불구하고 기업이 성장하는 추세를 보여 긍정적입니다.

하지만 이미 주가가 증권사들의 목표주가 보다 높은 상태이며

페덱스, DHL, UPS등의 거대 물류 기업들에 비해

적은 규모를 가진 상태에서는 경쟁하기에는 조금 어려운 것이라는

전망도 있습니다.

후기

이렇게 익스페디터스 인터네셔널 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 운송 기업으로 이미 해외에 진출하여 미국보다는

해외에 더 비중을 두고 있습니다.

차트는 상승세이며

재무제표는 크게 긍정적이며 안정적인 성장을 보여주고 있습니다.

현재 주가는 조금 고평가 수준이며

배당은 낮습니다.

증권사들은 보유의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 조금 관망해볼 필요가 있는 기업이라고 봅니다.

재무제표는 상당히 좋아서 투자 해볼만하다고 생각하지만

운송업 시장에서의 이 기업의 지위는 다른 기업들보다 조금 낮다고 봅니다.

전세계 운송업 시장은 갈수록 커지는 것으로 보고있지만

이미 거대 물류 기업들이 경쟁하면서 이 기업의 성장에 한계가 있을 수 있다고

생각됩니다.

하지만 아직까지는 꾸준히 성장하는 긍정적인 기업이라서

증권사들의 의견보다는 조금 더 우호적인 기업이 아닌가 싶습니다.

기타 다른 뉴스나 정보 및 이슈들은 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.