노보큐어(Novocure, NVCR) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 노보큐어 기업입니다.

이 기업은 생명공학 기업으로 인체의 종양 및

암세포를 제거하여 증식을 막는 치료기기인 Optune을 만드는 기업입니다.

이 기계에서 나오는 전기 자극으로 세포 증식을 제어하면서

종양 및 암 분야의 의료 분야에서 활동하고 있습니다.

현재는 이 기업에서 만든 한가지 기계로 인해

매출을 생산하고 있으며 지속적으로 연구 및 개발도 이어가고 있습니다.

기업 분야는 헬스케어 및 헬스케어 장비 이며

총직원은 약 1천명으로 비슷한 규모의 다른 기업들보다

적은 인원으로 적은 인건비가 예상됩니다.

본사는 영국 저지섬에 위치하고 있으며

시가총액은 약 170억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 노보큐어)

매출 1위는 종양 치료 분야이며 기업에 생산하는 종양 치료 기기가

이 분야 포함되서 이렇게 서술되었다고 봅니다.

현재 매출 구성은 하나만 있으며 간단한 매출 구성이라고 봅니다.

매출 지역 1위는미국이며 총 매출의 약 80%를 차지하고 있습니다.

2위는 독일 입니다.

이미 해외에는 진출한 것을 보이며 미국에서 주로 판매하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - NovoCure in Yahoo Finance)

기업 주식 상장은 2015년 하반기에 시작되어 주가 기록은 이때부터 시작합니다.

상장 이후 소폭 하락하면서 2017년에 저점을 기록했으며

그후 다시 가파르게 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

하지만 변동성은 있는 것으로 보이며 증시 하락으로 인한 것으로 보입니다.

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로 이 기업의

주가도 소폭 하락했으며 그 후 증시가 회복되면서 이 기업의

주가도 상승하는 모습입니다.

상승세가 증시 회복세보다 크며 최근에서는 약 2-3배의 큰 성장을

단기간에 보여줬습니다.

2017년 저점에 비하면 약 20-30배의 큰 성장이며

장기적인 추세 및 단기적인 추세 둘다 큰 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 노보큐어)

부채와 자본은 늘어나는 추세로 보이며

기업의 자산은 증가하고 있습니다.

기업의 규모는 커지고 있어서 긍정적이나 시가총액에 비해

너무 적은 수치가 아닌가 싶습니다.

매출은 증가하는 추세이며 당기 순이익은 적자를 기록하지만 

증가하는 추세입니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는 

매출이 하락하지 않고 오히려 증가했으며 심지어 당기 순이익은

흑자로 전환되면서 더 긍정적입니다.

아마 흑자전환 성공으로 인해 주가가 크게 올랐다고 봅니다,

순현금 흐름은 마이너스에서 플러스로 전환되었으며 늘어나고 있습니다.

기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있어서 긍정적이지만

아직은 순현금 흐름 수치 자체는 낮은 편입니다.

투자 현금 흐름은 플러스에서 마이너스로 전환되었으며

이는 기업의 투자 회수보다 투자를 더 많이 한다는 뜻으로 긍정적입니다.

하지만 최근 분기에서는 크게 플러스를 기록하고 있습니다.

부채 비율은 약 90%내외이며 이는 다른 기업들에 비해 낮은 수치입니다.

단기 채무 비율이 낮고 유동 비율이 높아서 

부채는 안정적입니다.

자기자본이익율(ROE)과 순이익율은 기업이 적자인 순간이 많아서

마이너스를 기록한 수치가 많기 떄문에 부정적이지만

그래도 점점 플러스로 바뀌면서 증가하는 추세를 보여서 이는 긍정적이라고 봅니다.

재무제표에서는 이제 막 적자에서 흑자로 전환한 기업이라고 보며

아직도 기업의 꾸준히 성장하고 있는 것으로 보여

긍정적입니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/novocure-ltd-ratios)

PER은 약 2400이며 많이 고평가 되었습니다.

동종 분야 평균보다 훨씬 높습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 426이며 고평가입니다.

동종 분야 평균보다 많이 높습니다.

주당 순 자산 가치는 약 56이며 고평가 입니다.

현재 주가는 고평가 이며

최근에 흑자 전환에 성공했지만 아직 그 실적은 낮은 수치이며 기업 규모에

비해 너무 높은 주가를 가지고 있다고 봅니다.

현재 이 기업은 배당을 실시하지 않고 있습니다.

기업 이슈

(출처 - https://www.investing.com/equities/novocure-ltd-news)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

현재 이 기업의 독자적인 기술 개발품인 Optune이 호평을 받고 있으며

향후 많은 국가에서 쓰이게 될것이라는 긍정적인 전망이 있습니다.

그리고 꾸준한 매출 증가세로 그로 인한 흑자전환으로는

큰 호재가 되어서 높은 주가 성장을 이끌기도 했습니다.

하지만 증권사들은 현재 주가는 너무 높은 수준이라는 우려가 있습니다.

후기

이렇게 노보큐어 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

영국의 헬스케어 장비 기업으로 해외진출은 했지만

미국에서 주로 판매하며 활동하고 있습니다.

차트는 강한 성장세이며 재무제표는 변동성이 있지만

긍정적이며 성장하는 모습을 보여주고 있습니다.

현재 주가는 고평가이며 배당은 실시하지 않고 있습니다.

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 크게 성장할 기업중 하나라고 생각합니다.

기업이 가진 독자적인 의료 기술과 장비는 기업 성장동력이자

강점이 될것이라고 생각되며 이미 흑자 전환에 성공했으며

꾸준한 성장을 이어가고 있습니다.

코로나 바이러스 떄에도 매출을 상승했던것을 보면

기업의 성장을 막을 요소는 거의 없을 것으로 생각되며

주가 또한 상승세를 이어갈 것이라고 봅니다.

하지만 현재 주가가 너무 비싸다는 증권사들의 의견에는 동의하고 있습니다.

그래서 조금더 미래에 기업의 호실적이 이어지면서 PER이 내려갔을 때 또는

주가가 증시하락으로 인해 하락했을 때에 투자를 고려해

보는 것이 좋을것 같다고 생각합니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.