씨게이트 테크놀로지(Seagate Technology, STX) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 씨게이트 테크놀로지 기업입니다.

이 기업은 하드웨어 제조 기업으로

데이터 저장 장치를 설계하고 판매하고 있습니다.

컴퓨터 내에 들어가는 저장 장치를 생산하고 있으며

하드 드라이브, SSD, SSHD 등의 기업의 제품군들이 있습니다.

또한 데이터 백업, 저장 장치 소프트웨어 및 응용 프로그램 또한

제공하고 있습니다.

경쟁기업으로는 샌디스크와 도시바 등이 있습니다.

기업 분야는 IT 이자 하드웨어 이며

총직원은 약 4만 2천명입니다.

법적인 본사는 아일랜드 더블린에 위치하고 있으며

시가총액은 약 160억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 시게이트 테크놀로지스)

매출 1위는 기업의 장비 제조이며 이는 기업에서 생산하는

저장 매체 하드웨어들의 생산 및 판매로 인한 매출입니다.

2위는 분배이며 기업이 가진 제품들을

배포, 유동하면서 생기는 매출입니다.

3위는 소매이며 소매점에 유통하면서 생긴 매출입니다.

매출은 셋다 저장 매체 하드웨어 제품으로 인한 매출입니다.

매출 지역 1위는 싱가포르이며 총매출의 약 절반을 차지하고 있습니다.

2위는 미국이며 3위는 네덜랜드 입니다.

이미 해외에 진출한 상태이며 미국보다는 해외에 더 큰 비중을 두고 있다고 봅니다.

기업 차트

(출처 - Seagate Technology in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후로 잠깐 현상유지 추세를 이어갔다가

2012년부터 약 2년간 큰폭으로 성장하는 추세를 보여줬습니다.

하지만 다시 하락하는 추세였으며 2016년 부터는 다시 상승하는 추세로

전환되었습니다.

상승세이긴 하지만 변동성은 큰것으로 보이며

최근 50이평선이 지지선이 되었습니다.

저항선은 오랜전 고점이었던 65달러선이라고 생각합니다.

단기적인 추세나 장기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 시게이트 테크놀로지스)

부채는 줄어들고 있으며 자본은 오히려 증가하고 있습니다.

부채의 감소폭이 자본의 증가폭 보다 커서

자산은 감소하고 있으며 기업 규모는 줄어들고 있습니다.

그래도 부채를 줄이고 자본을 늘리는 것으로 보아

기업 내실을 다지고 있다고 봅니다.

매출은 현상유지 수준이며 당기 순이익은 증가하다가 코로나 바이러스의 악재로

최근 년도는 하락했습니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

매출은 크게 영향을 받은 것 같진 않지만 당기 수닝익은

소폭 하락후 다시 회복하고 있습니다.

순현금 흐름은 감소하는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은

줄어들고 있어서 부정적입니다.

투자 현금 흐름에서 대체로 마이너스가 있어서 기업이 투자 회수보다는

투자를 더많이 하고 있는 것으로 보입니다.

부채 비율은 약 500% 내외이며 다른 기업들에 비해 크게 높은 수준입니다.

단기 채무의 비율이 낮고 유동 비율이 높지만

부채 비율 자체가 너무 커서 긍정적인 부채는 아니라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 71%이며 크게 높은 수치입니다.

이는 적은 자본으로 인해 생긴 현상이라고 봅니다.

순이익율은 약 12%이며 다른 기업들보다 조금 낮습니다.

재무제표는 부정적인 요소와 긍정적인 요소가 섞여있습니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/seagate-technology-ratios)

PER은 약 16이며 저평가 입니다.

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 43이며 고평가 입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 자산 가치는 약 16이며 고평가입니다.

현재 주가는 적정주가 수준이라고 봅니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 4.5%이며 다른 배당 주식들에 비해 높은 편입니다.

배당 성장율은 약 3%이며 낮은 수준입니다.

이 기업은 배당을 감소한적이 몇번 있고 동결한 적도 있어서

배당안정성은 낮다고 봅니다.

배당 성향은 약 68%이며 배당율에 비해 낮습니다.

배당 성향 수치 자체는 높은 편으로 향후 배당을 성장시킬 여력이 없는

배당 성향 수치라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업의 이슈로는 일본 IT 기업과의 특허 침해 소송이 있습니다.

증권사들은 이 기업에 대해 보유의 의견을 제시하고 있습니다.

실적은 대체로 시장 전망치 보다는 우수한 편이며

향후 전망도 좋아서 앞으로의 사업 실적은 성장 할 것이라는

전망이 있습니다.

하지만 재무제표에서 보았듯이 큰 부채로 인해 안정적이지 못한 면이 있으며

주가도 꾸준한 상승세가 아닌 변동성을 가진 불안한 상승세라서

기업 주가 성장에 우려를 표하는 전망도 있습니다.

그리고 현재는 이미 충분히 주가가 성장해서 증권사들의

목표주가 보다 높다라는 의견도 있어서

보유의 의견이 나왔다고 봅니다.

후기

이렇게 씨게이트 테크놀로지 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 IT 하드웨어 기업으로 이미 해외에 진출하여 해외에

주로 활동하고 있습니다.

차트는 상승세이며

재무제표는 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 섞여있습니다.

현재 주가는 적정주가 수준이며

증권사들은 보유의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 관망해볼 필요가 있는 기업이라고 봅니다.

현재 IT 시장이 빠르게 커짐으로써 기업의 제품의 수요도 늘어나고 있어서

기업의 전망은 긍정적입니다.

하지만 재무제표와 차트에서는 불안정한 모습이 보이고 있으며

증권사들의 목표주가가 높지 않는 것도 부정적인 요소입니다.

그래서 아직은 투자를 하기에는 이르다고 생각되며

주가가 안정화 되고 재무제표가 개선된 뒤에 투자를 고려해보는 것이

좋지 않을까 생각합니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.