레이도스(Leidos Holdings, LDOS) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다,

이번에 알아볼 종목은 레이도스 기업입니다.

이 기업은 국가 안보 및 과학 등의 엔지니어링 및 IT 기술

솔루션을 제공하는 기업입니다.

미국 및 미 동맹국에 대한 국가 방위 자문 서비스와

데이터 취합 및 분석을 통한 시스템 구축, 사이버 보안 등의

서비스들이 있으며 국가 방위 뿐만 아니라

보건, 산업 분야에서도 IT 기술을 이용하여

솔루션을 제공하고 있습니다.

일반 개인이 고객이 아니고 정부과 기관이

주 고객이며 조금 추상적인 서비스 분야라서

조금 더 공부가 필요한 기업이 아닌가 싶습니다.

기업 분야는 IT 이자 컨설팅이며

총 직원은 약 3만 4천명입니다.

본사는 미국 버지니아 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 160억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 레이도스 홀딩스)

매출 1위는 방위 솔루션으로 국가들의 방위 시스템에 대한

솔루션의 매출입니다.

2위는 산업이며 산업 분야의 엔지니어링 및 IT분야의 서비스를 통한 매출입니다.

3위는 건강이며 국가 보건 분야의 IT 기술 서비스를 통한 매출입니다.

매출 구성은 전부다 IT 기술과 엔지니어링 서비스로 이루어져 있습니다.

매출 지역 1위는 미국으로 총매출의 거의 전부를 차지하고 있습니다.

2위는 국제이며 이는 미국을 제외한 해외입니다.

이미 해외진출은 한것으로 보이지만 아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Leidos Holdings in Yahoo Finance)

2012년 까지 하락하는 추세였으며  그 후 상승하는 추세로 바뀌었습니다.

변동성은 있지만 그래도 상승하는 추세로 보이며 2020년 초 코로나 바이러스로

인한 증시 폭락과 경제 위기로 기업의 주가도 같이 하락했지만

회복에 성공한 것으로 보이며 전고점을 넘기면서 상승세를 이어가고 있습니다.

이평선들과의 거리는 멀어지는 것으로 보아 상승세는

갈수록 커지고 있습니다.

50이평선을 바닥으로 하여 주가는 상승하고 있습니다.

장기적인 추세와 단기적인 추세는 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 레이도스 홀딩스)

부채는 하락하다가 다시 상승하고 있으며

자본은 변동성이 있지만 늘어나는 추세입니다.

자산은 늘어나고 있다고 보입니다.

매출은 증가하는 추세이며 당기 순이익도 매해 커지고 있습니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

하락후 다시 늘어나고 있습니다.

순현금 흐름은 늘어나고 있어서 기업 내부의 자금 순환은

늘어나고 있어서 긍정적입니다.

투자 현금 흐름은 마이너스였다가 플러스로 바뀌었으며

기업의 투자에서 투자 회수로 바뀌어서 긍정적인 요소는 아닙니다.

부채 비율은 약 220%이며 다른 기업들보다 높습니다.

단기 채무는 하락하면서 낮은 수준이며

유동 비율은 낮습니다.

부채는 불안정한 편입니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 15%이며 다른 기업들과

비슷한 수준입니다.

순이익율은 약 5%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

재무제표는 변동성이 있지만 그래도 성장하는 추세라고 봅니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/leidos-holdings-ratios)

PER은 약 25이며 적정주가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 14이며 저평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 자산 가치는 약 4이며 고평가 입니다.

현재 주가는 적정주가 수준입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 1.2%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

배당 성장율은 약 마이너스이며 부정적입니다.

이 기업은 배당을 감소한 전적이 있어서

배당 안정성은 낮습니다.

배당 성향은 약 32%이며 배당율에 비해 높은편입니다.

배당 성향 수치 자체는 낮은편으로 향후 배당을 성장할 여지가 있는

배당 성향이라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 매수의 의견을 제시하고 있습니다.

기업의 분야가 유형화된 제품들을 판매하는 것이 아닌

정보 기술과 서비스를 판매하는 것으로 제품과 서비스 원가가

낮아서 높은 순수익율이 예상되고 있습니다.

그리고 국가간의 갈등과 동맹, 외교가 중요시 되면서

전망 또한 밝은편이며 현재 주가가 적정주가 수준이라서

매수의 의견을 제시되었다고 봅니다.

후기

이렇게 레이도스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 IT 기업이며 해외에는 진출 했지만

미국에서 주로 활동하고 있습니다.

차트는 상승세이며 재무제표는 양호한 편입니다.

현재 주가는 적정주가 수준이며

배당율은 낮습니다.

증권사들은 매수의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 성장하는 긍정적인 기업이라고 봅니다.

성장 기업처럼 큰 성장은 아니며 부채도 조금 불안해보이지만

꾸준한 성장을 보여주고 있으며 기업의 전망도 좋은 편이라

향후 기업의 가치는 더 커질 것으로 보입니다.

다만 기업의 서비스에 대해 조금 알아본 후에 투자를 고려해 보는것이

좋을 것 같다고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.