헬스픽 프로퍼티스(Healthpeak Properties, PEAK) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 헬스픽 프로퍼티스 기업입니다.
기업이름에서 알 수 있듯이 부동산 재산을 가지고 매출을
생산하는 기업입니다.
이 기업은 주로 어르신들을 위한 요양 시설 부동산과
의료 시설 부동산을 이용하여 매출을 생산하고 있습니다.
시니어들을 위한 주택, 모기지 및 대출 그리고 임대사업등을 하고 있으며
의료 시설에서는 연구소 임대, 제약 및 생명 과학 산업에 필요한
공간들을 임대를 하고 있습니다.
과거에는 Health Care Property 란 기업이었지만
현재의 이름으로 사명을 개명했습니다.
경쟁 기업으로는 웰타워, 벤타스, 알렉산드리아 부동산, 이쿼티 레지덴셜 등의
기업들이 있습니다.
기업 분야는 부동산 및 리츠이며
총직원은 약 2백명으로 비슷한 규모의 다른 기업들보다
적은 인원으로 적은 인건비 지출이 예상됩니다.
본사는 미국 콜로라도 주에 위치하고 있으며
시가총액은 약 160억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- HEALTHPEAK PROPERTIES INC)
매출 1위는 시니어 주택이며 이는
기업에서 어르신들의 주택 임대 및 금융 서비스를 제공하면서
생기는 매출입니다.
2위는 의료 사무실이며 의료분야의 사무실 및 기타 공간들을
임대 서비스를 제공하면서 생기는 매출입니다.
둘다 부동산으로 인한 매출이라고 봅니다.
매출 지역은 미국 한곳으로만 있으며 아직은 해외진출을 하지 않고
미국에서만 활동하고 있습니다.
기업 차트
(출처 - Healthpeak Properties in Yahoo Finance)
2009년 저점을 기록한 후 2014년까지는 꾸준히 상승하는 모습입니다.
하지만 2015년 부터는 하락하는 추세로 바뀌었으며 전고점을
넘기지 못하고 계속 내려가는모습입니다.
2018년에 다시 반등에 성공하여 상승하는 추세로 돌아서는 듯
했으나 2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로
인해 이 기업의 주가도 크게 떨어진 상태입니다.
그후 소폭 회복하고 있지만 전고점인 37달러선을 아직 넘기지 못하고 있으며
증시 보다는 더딘 회복세를 보여주고 있습니다.
지지전은 22달러 선으로 보이며 이평선들과의
거리는 좁아서 박스권 상태라고 봅니다.
장기적인 추세는 하락세이며 단기적인 추세도 아직은
하락세라고 봅니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- HEALTHPEAK PROPERTIES INC)
부채는 감소하고 있고 자본은 증가하는 추세입니다.
자산은 감소하고 있어서 기업 규모는 줄어들고 있지만
규모중 부채가 감소하고 자본이 증가하고 있어서
긍정적인 이슈라고 봅니다.
매출은 감소하는 추세이며 당기 순이익도 변동성이 있지만
감소하고 있습니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서
매출은 증가하고 있지만 당기 순이익은 감소하고 있습니다.
순현금 흐름은 감소하는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은
줄어들고 있습니다.
투자 현금 흐름은 플러스가 더 많으며 이는
기업이 투자 보다 투자 회수를 더 많이 하고 있는 것으로
긍정적인 요소는 아닙니다.
부채비율은 약 120%내외이며 다른 기업들에 비해 낮은 수준입니다.
단기 채무의 비율은 낮고 유동비율은 계산되지 않았습니다.
부채는 그래도 양호한 편입니다.
자기자본이익율(ROE)은 약 8%이며 다른 기업들에 비해 낮습니다.
순이익율은 약 25%이며 높은 수준이지만
변동성이 커서 신빙성은 떨어집니다.
재무제표는 변동성이 있는 현상유지 수준이라고 봅니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/hcp-inc-ratios)
PER은 약 51이며 고평가입니다.
동종 분야 평균보다 조금 낮습니다.
주당 순 현금 흐름은 계산되지 않았습니다.
주당 순 자산 가치는 약 2.3으로 조금 고평가 수준입니다.
현재 주가는 고평가입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 5%이며 배당 주식들보다 높습니다.
배당 성장율은 마이너스이며 기업이 배당을 감소하고 동결한 것으로
보아 배당안정성은 낮습니다.
배당 성향은 약 250%이며 배당율에 비해 높은 배당 성향입니다.
배당성향 수치 자체도 높은편이라 향후 배당을 감소할 여지가 있는
배당성향이라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - https://www.investing.com/equities/hcp-inc-news)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
증권사들은 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
낮은 서비스원가와 적은 지출로 인해 높은 순이익율을 자랑하는 부동산 분야이며
선진국들의 인구 고령화가 이슈화 됨에 따라 증권사들은
낙관적인 시각으로 보고 있습니다.
하지만 현재 고평가 되었다는 점, 기업들과의 경쟁 등으로 인해
우려하는 점들도 있습니다.
후기
이렇게 헬스픽 프로퍼티스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 부동산 기업으로 해외에는 진출하지 않고 미국에서만 활동하고 있습니다.
차트는 하락세이며 재무제표는 현상유지 추세라고 보입니다.
현재 주가는 고평가이며
배당율은 높지만 배당 안정성은 낮습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 투자를 고려하지 말고 관망해햐할 기업이라고 봅니다.
높은 순수익율은 기록하는 리츠 기업에다가 전망도 좋다는 긍정적인
요소들이 있지만 현재 재무제표에서 기업의 뚜렷한 성장을 찾기 힘들다는 점,
주가 추세가 아직은 상승세를 만들어내지 못한다는 점이 부정적인 요소입니다.
그래서 이 기업보다는 좀 더 뚜렷한 상승세를 보여주는
비슷한 업종의 다른 기업들을 찾아보시는 것이 더 좋은 투자처를 찾는
방법이 아닌가 싶습니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
댓글
댓글 쓰기