테라다인(Teradyne, TER) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 테라다인 기업입니다.
이 기업은 반도체 및 무선, 시스템 등 자동화 생산된
제품들의 테스트를 함으로써 매출을 생산하는 기업입니다.
반도체 기업 공장에서 자동화 생산된 제품들을
판매 직전 테스트를 거치는데 이 기업을 이용하는 것으로 보입니다.
물론 반도체 뿐만 아니라 무선 통신 장비, 군사 방위, 자동화 시스템
이용되는 로봇 및 하드웨어 그리고 소프트웨어 시스템의
테스트 등 여러 분야에서의 테스트를 제공하고 있습니다.
주 고객은 반도체 및 무선 통신 기업으로
삼성, 퀄컴, 아날로그 디바이스등이 있습니다.
기업 분야는 산업재 이자 전기장비 입니다.
총직원은 약 5천 4백명입니다.
본사는 미국 메사추세츠 주에 위치하고 있으며
시가 총액은 약 180억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 테라다인)
매출 1위는 반도체 테스트이며 총 매출의 절반이상을 차지함으로
주력 매출입니다.
2위는 시스템 매출이며 국방과 군사 방위 시스템에 필요한 하드웨어 및
소프트웨어의 테스트로 인한 매출입니다.
3위는 산업 자동화 이며 공장에서 쓰이는 자동화 기계 및 소프트웨어의
테스트를 통한 매출입니다.
4위는 무선 테스트이며 무선 통신 장비의 테스트입니다.
매출 전부 테스트이며 테스트 기업이라고 보아도 무방할것 같습니다.
매출 지역 1위는 중국이며 총 매출의 약 30%를 차지하고 있습니다.
2위는 타이완이며 3위는 미국, 4위는 유럽입니다.
미국보다는 중국과 대만에 더많은 비중을 두고 있으며
해외 비중이 더 큰 상태입니다.
기업 차트
(출처 - Teradyne in Yahoo Finance)
2009년 이후 변동성은 적은 상태로 조금씩 상승는 모습을 보여주고 있습니다.
갈수록 거래량이 줄어드는 것으로 보아 갈수록 시장의
관심과는 멀어지고 있는 것으로 보입니다.
2017년 이후로는 변동성이 커지면서 급격한 상승세를 보여주고 있습니다.
2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로 조금 하락했었지만
그후 단기간에 회복하면 전고점을 넘기는 더큰 성장을 보여주고 있습니다.
현재 2009년 저점 이후로 약 20-30배의 커다란 성장을 기록하고 있습니다.
장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 강력한 상승세입니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 테라다인)
부채는 증가하는 추세이지만 자본은 감소하는 추세입니다.
자산은 현상유지 수준으로 기업 규모는 제자리 걸음입니다.
매출은 증가하는 추세이며 당기 순이익은 적자에서 흑자로 전환되어
상승세를 유지하고 있습니다.
2017년 이후의 주가 상승은 흑자전환하면서 생기는 현상이라고 봅니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는 여전한 상승세이며
이는 매우 긍정적인 요소입니다.
순현금 흐름은 증가하는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은
늘어나고 있습니다.
투자 현금 흐름은 보통은 마이너스이지만 플러스인 적도 있습니다.
이는 기업의 투자를 주로 하지만 투자 회수를 한적이 있는 것으로 보입니다.
부채 비율은 약 80%내외이며 다른 기업들보다 낮은 수준입니다.
단기 채무의 비율이 낮고 유동비율이 높아서 많이 안정적인 부채 입니다.
자기자본이익율(ROE)은 약 17%이며 다른 기업들보다 조금 높은 수준입니다.
순이익율은 약 13%이며 다른 기업들과 비슷한 수준입니다.
재무제표는 상당히 긍정적이라고 봅니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/teradyne-inc-ratios)
PER은 약 28이며 조금 고평가 수준입니다.
동종 분야 평균보다 낮은 수준입니다.
주당 순 현금 흐름은 약 31이며 조금 저평가입니다.
동종 분야 평균과 비슷한 수준입니다.
주당 순 자산 가치는 약 9이며 고평가 수준입니다.
현재 주가는 조금 고평가 수준입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 0.4%이며 배당 주식들보다 많이 낮은 수준이며
배당 성장율은 약 14%이며 이는 높은 수준이지만
배당은 2014년 부터 시작되어 배당기록은 아직 오래되지 않았습니다.
현재 있는 배당 기록으로 봤을 때는 배당 감소가 없기 때문에
배당 안정성은 높은 편입니다.
배당 성향은 약 10%이며 배당율에 비해 조금 높은 수준이며
배당 성향 수치 자체는 낮은 편이라 향후 배당을 성장시킬 여지가 있는
배당성향이라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - https://www.investing.com/equities/teradyne-inc-news)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
증권사들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
이 기업은 코로나 바이러스의 악재 속에도 불구하고
여전한 매출세와 당기 순이익의 성장세를 보여주고 있으며
반도체 시장 성장과 소프트웨어및 하드웨어 시장의 커지면서
이 기업의 같이 커질것이라는 전망도 있습니다.
안정적인 부채와 긍정적인 재무제표 그리고 테스트에 특화된 아직
경쟁 기업이 적은 분야라고 생각되면서 더 낙관적인 전망이 예상됩니다.
후기
이렇게 테라다인 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 테스트 기업으로 이미 전세계에 진출한 상태입니다.
차트는 강력한 상승세이며 재무제표는 긍정적입니다.
현재 주가는 고평가 수준이며
배당율은 낮으며 배당 안정성은 높은 편입니다.
증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 투자를 고려해 볼만한 그런 긍정적인 기업이라고 봅니다.
안정적인 부채, 매출과 순이익의 성장이 매우 긍정적이며
분야도 일반적인 기업들과는 조금 다르며 특수성이 있어서
경쟁 기업도 적은 것으로 보여집니다.
코로나 바어러스의 악재 속에서도 계속 성장한 것으로 보아
백신이 상용화 된 후에도 이 기업의 성장은 계속될 것으로 생각됩니다.
그래서 아마 주가는 하락하지 않는 확률이 높은 것으로 생각되어
기업에 대해 투자를 한번 고려해 보는 것이 좋을것이라고 봅니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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