맥심 인티그레이티드 프로덕츠(Maxim Integrated Products, MXIM) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 맥심 인티그레이티드 프로덕츠 기업입니다.

이 기업은 자동차 및 통신에 필요한 아날로그 반도체 칩을 생산 및

판매하는 기업입니다.

그리고 아날로그 신호 뿐만 아니라 디지털 및 혼합 신호

및 직접 회로들을 설계 및 개발도 겸하고 있으며

경쟁 기업으로는 Texas Instruments, Analog Devices, NXP semiconductors 등

여러 기업이 있습니다.

기업 제품에서는 꽤 전문성을 요하는 것으로 보이며

조금 더 공부가 필요한 분야라고 봅니다.

기업 분야는 IT 이자 반도체이며

총직원은 약 7천명입니다.

본사는 미국 캘리포니아 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 210억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 맥심 인티그레이티드 프로덕츠)

매출 1위는 산업으로 산업 분야에서 쓰이는 반도체 기술 및

제품으로 인한 매출입니다.

2위는 자동차이며 자동차에 쓰이는 반도체 매출이며

3위는 통신 및 데이터 센터이며 이분야에서 쓰이는

반도체 제품들로 인한 매출입니다.

다른 반도체 기업들보다 조금더 광범위한 분야들을 다루고 있는 것으로 보입니다.

매출 지역 1위는 중국이며

2위는 중국을 제외한 아시아 국가들입니다.

3위는 유럽이며 4위는 미국입니다.

미국기업임에도 불구하고 미국의 비중이 많이 낮은 편이며

아시아에 주로 활동하고 있으며 이미 해외진출은 한 상태입니다.

기업 차트

(출처 - Maxim Integrated Products in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후로 작은 변동성을 가지면서 조금씩 성장하는 모습을 보여주고

있습니다.

그리고 2018년 미 중 무역 갈등으로 인해 혼조세 및 조정을 보여줬으며

2020년 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로 이 기업의

주가도 조금 하락했었지만 단기간에 반등 및 회복에 성공하였으며

그후 단숨에 전고점을 뛰어넘고 현재 신고점을 갱신하고 있습니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 강한 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 맥심 인티그레이티드 프로덕츠)

부채와 자본은 하락하는 추세이며

기업의 자산은 감소하고 있습니다.

기업의 규모는 작아지고 있어서 부정적인 요소입니다.

매출은 증가했다가 다시 감소하고 있으며 당기 순이익은

증가하는 추세입니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는 별다른

하락은 없는 것으로 보아 안정적입니다.

순현금 흐름은 현상 유지 수준으로 기업 내부의 자금 순환은

늘거나 줄지 않았습니다.

투자 현금 흘므은 마이너스도 있지만 플러스인 적도 있으며

이는 기업의 투자를 하다가 투자 회수를 한적이 있는 것으로 보아

기업의 자금이 한번 불안했었다고 봅니다.

부채 비율은 약 115%내외로 다른 기업들보다 낮은 수준이며

단기 채무의 비율이 낮고 유동비율이 높아서 부채는

안정적입니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 32%로 다른 기업들보다 월등히 높은 수준입니다.

순이익율은 약 30%이며 이또한 다른 기업들보다 크게 높은 수준입니다.

재무제표는 변동성이 조금 있고 부정적인 요소와 긍정적인 요소가 섞여있습니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/maxim-integrated-ratios)

PER은 약 31이며 고평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 조금 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 85이며 고평가 수준이며 

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 자산 가치는 약 12이며 고평가 수준입니다.

현재 주가는 고평가 입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 2.9%로 다른 배당 주식들보다는 조금 낮은 편입니다.

배당 성장율은 약 13%이며 다른 배당 주식들보다는 높습니다.

그리고 이 기업은 배당을 실시한 이후로 단한번의 감소 없이 배당을 꾸준히

성장시켜온 기업이라서 배당 안정성은 높은편 입니다.

배당 성향은 약 76%로 배당율에 비하면 높은 편이며

배당 성향 수치 자체도 높은 편이라 보통 배당을 감소할 만한 배당성향 수치이지만

이 기업의 배당 기록으로 보아 앞으로도 배당을 성장시킬 만한 배당 성향이라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 최근의 이슈로는 경쟁사인 아날로그 디바이스 기업이

이 기업을 인수한다는 내용이 있으며

인수 발표 시점에서 인수 가격이 주가보다 높은 형태여서

주가가 더 높이 오른것으로 보입니다.

증권사들은 이 기업에 대해 보유의 의견을 제시하고 있으며

향후의 반도체 시장의 전망이 좋고 파이가 커짐에 따라서

기업의 매출도 늘것이라는 전망이 있지만

미국의 화웨이 제품 금지로인해 이 기업의 매출또한 타격을 입었으며

기업의 규모가 감소함한다는 부정적인 요소도 있어서

보유의 의견이 나오지 않았나 싶습니다.

후기

이렇게 맥심 인티그레이티드 프로덕츠 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 반도체 기업으로 주로 아시아에 활동하고 있습니다.

차트는 강한 상승세이며 재무제표는 변동성이 있고 부정적인 요소와

긍정적인 요소가 섞여있습니다.

현재 주가는 고평가 상태이며 배당율은 높고 안정성 또한 높습니다.

증권사들은 이 기업에 대해 보유 및 중립 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 재무제표가 개선된 뒤에 투자를 고려해도 늦지 않을것

같다고 봅니다.

일단 매출과 당기순이익의 성장세와 기업 규모의 성장세가 나온 다음

기업의 전망과 제품, 그리고 반도체 시장에 대한 증권사들의 전망을

본 다음에 투자를 시작해도 될것다고 보며 

사실 다른 경쟁 기업들이 이보다 더좋은 재무제표는 가지고 있어서

다른 기업들에게 눈을 돌리는 것이 더 나을수도 있다고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.