오릭스(Orix, IX) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 오릭스 기업입니다.

미국보다는 일본에 사시는 분들이 더 친숙하게 느껴질 기업이며

이 기업은 일본에서 은행 및 금융 서비스를 고객에게 제공하면서

매출을 생산하는 기업입니다.

일반적인 금융 업무 뿐만 아니라 보험, 부동산 대출 및 융자,

증권 거래 등의 투자 은행과 보험의 분야까지 섭렵한 것으로

보이며 일반적인 금융 기업에 비해 넓은 사업 영역을 가지고 있습니다.

기업 분야는 금융이며

총직원은 약 3만 1천명입니다.

본사는 일본 도쿄에 위치하고 있으며

시가 총액은 약 180억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- Orix Corporation)

매출 1위는 해외 사업으로 일본이 아닌 일본 밖의 외국에서의

사업으로 인한 매출입니다.

2위는 부동산이며 부동산 투자 혹은 대출 등의 고객 서비스로 인한

매출로 생각됩니다.

3위는 소매이며 이는 기업의 지점에서 고객 서비스로 인한 매출이며

4위는 투자 및 기업 운영으로 투자와 기업 운영으로 인한 매출이라고 생각됩니다.

부동산, 사업, 투자 등 은행이기보다는 투자 기업이라고 생각됩니다.

매출 지역 1위는 일본이며 약 80%를 차지하고 있습니다.

2위는 기타 국가들이며 3위는 아메리카 대륙입니다.

일본을 제외한 해외에는 이미 진출한 것으로 보이지만

주로 일본에서 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - ORIX Corporation in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후로 상승하는 추세를 보여줬지만 

2014년 부터는 현상유지하는 모습을 보여줬습니다.

그후 상당히 오랜기간 90달러 선의 고점을 넘기지 못하고

조정 및 제자리 걸음을 보여주다가 2020년 초 코로나 바이러스로

인한 경제 위기와 증시 폭락으로 하락했습니다.

그 후 증시는 어느정도 회복되었으며 이 기업의 주가도 회복 되었지만

전고점을 넘기지는 못하고 있는 것으로 보이며

실적과 증시가 받쳐주지 않는 한 단기간에 전고점을

넘기기는 어려울 것으로보입니다.

그래도 약 55달러 선의 지지선을 만들어 냈다고 생각됩니다.

장기적인 추세는 현상유지 정도로 보이며 단기적인 추세는 하락세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- Orix Corporation)

부채와 자본은 늘어나고 있어서 기업의 자산은 증가하고 있습니다.

기업 규모는 커지고 있어서 긍정적인 요소입니다.

매출은 하락하는 추세이며 당기 순이익은 상승세라고 봅니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

매출과 당기 순이익은 조금씩 하락한 것으로 보입니다.

순현금 흐름은 늘어나는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있어서

긍정적인 요소입니다. 순 현금 흐름 수치 자체도 높은 편입니다.

부채 비율은 약 340%내외이며 다른 기업들보다 높은 수준이지만

단기 채무의 비율은 낮은편인것으로 보아 크게 불안정한 부채는 아니라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 11%이며 다른 기업들보다 조금 낮은 수준입니다.

순이익율은 약 12%이며 다른 기업들보다 조금 낮은 수준입니다.

재무제표는 대체로 양호한 편이라고 봅니다.

(출처 -https://www.investing.com/equities/orix-ratios)

PER은 약 8.5이며 저평가 수준에

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 34이며 적정주가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 자산 가치는 약 0.6이며 저평가수준입니다.

현재 주가는 저평가 입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 4.7%이며 다른 배당 주식들보다 높은 수준입니다.

배당 성장율은 약 13%이며 높은 수치이지만

배당 기록에서 알 수 있듯이 배당을 감소한 적이 있어서

배당 안정성은 높은 수준은 아닙니다.

배당성향은 약 22%이며 이는 배당율에 비해 크게 낮은 수준이며

배당 성향 수치 자체도 낮아서 향후 배당을 성장시킬 여력이 되는 배당성향입니다.

기업 이슈

(출처 - https://www.investing.com/equities/orix-news)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.

일단 기업의 주가가 너무 낮은 수준이라는 평가가 있고

코로나 바이러스의 경제 위기 직후 현재 전세계가 저금리 시대로 전환되면서

은행 예금이 아닌 부동산 등 다른 투자처로 시장이 활성화 되면서

기업 매출이 상승할 것이라는 전망이 있습니다.

하지만 아직 코로나 바이러스의 악재가 완전히 해소된것이 아니라서

불확실성은 남아 있습니다.

후기

이렇게 오릭스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

일본의 금융 서비스 기업으로 해외에도 진출한 상태이지만

아직은 일본에서 주로 활동하고 있습니다.

차트에서 장기적인 추세는 현상유지 수준이지만

단기적인 추세는 하락세입니다.

재무제표는 양호한 편이며

현재 주가는 저평가 입니다.

배당율은 높지만 배당 안정성은 높은 편이 아닙니다.

증권사들은 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 조금 관망해 볼 필요가 있는 기업이라고 봅니다.

일단 일본기업이다 보니 미국증시에 따라가는 것보다는

일본 증시에 따라가는 것 같다고 생각됩니다.

그리고 이러한 광범위한 업종을 가진 미국기업은 흔치 않아서

비교해볼 미국 기업이 많진 않다고 보여서 더욱더 기업 분야 전망을

예상하기 힘들다고 봅니다.

하지만 확실히 저평가 인것은 분명한것으로 보이고

배당율도 확실히 다른 기업들보다 높아서 배당 투자를 하시는 분들에게는

한번쯤 고려해 볼만한 기업이라고 생각합니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.