아그니코 이글 광업(Agnico Eagle Mines, AEM) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 아그니코 이글 광업 기업입니다.

과거 아그니코 광업과 이글 금광 광업 기업의 합병으로 탄생한 이 기업은

기업 이름에서 알수 있듯이 금, 은, 구리, 아연, 납등의 금속을 채굴하는 기업입니다.

현재 핀란드, 캐나다, 미국 등 전세계적으로 광산을 보유하고 생산하고 있으며

현재 탐사도 같이 하면서 광산 규모를 키우고 있습니다.

기업 분야는 기초 소재이자 귀금속이며

총 직원은 약 1만 1천명입니다.

본사는 캐나다 온타리오 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 200억 달러 입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- Aginco Eagle Mines)

매출 1위는 라롱드 광산이며 

2위는 캐나다의 말라틱 광산입니다.

3위는 멜리아딘 광산 이며 4위는 미도우뱅크 복합 광산지역입니다.

매출은 아마 광산의 규모의 생산량에 따라 분류되었다고 봅니다.

매출 지역 1위는 캐나다 이며 2위는 멕시코 3위는 핀란드이며

주로 북미와 유럽에서 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Agnico Eagle Mines in Yahoo Finance)

전반적으로 상당히 큰 변동성을 가진 주가라고 생각됩니다.

추세를 길게 봤을때 2015년 중순까지 하락세였다가 그후 상승하는 추세로 보이며

국제 금가격에 따라 많이 영향을 받는 모습이라고 봅니다.

그리고 현재 코로나 바이러스와 미 중 갈등으로 인해 금 가격은

더욱더 상승하면서 이 기업의 주가도 같이 상승한 것으로 보입니다.

장기적인 추세는 상승세이며 단기적인 추세도 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- Aginco Eagle Mines)

자본과 부채는 변동성이 조금 있지만 그래도 성장하는 추세로 보이며

기업의 자산은 늘어나고 있습니다.

기업의 규모는 커지고 있어서 긍정적인 요소입니다.

매출은 늘어나고 있고 당기 순이익은 중간에 마이너스가 있지만

상승하는 추세입니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는 조금 타격을 입은 것

같지만 다시 회복세로 돌아섰다고 생각합니다.

순현금 흐름은 감소하는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은 안되고 있습니다.

그리고 투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업의 투자는 계속되고 있어서

이부분은 긍정적입니다.

부채 비율은 약 75%내외이며 다른 기업들보다 낮은 수치이며

단기 채무 비율이 낮고 유동 비율이 높아서 부채는 안정적입니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 2%로 다른 기업들보다 낮으며

순이익율은 약 4%로 다른 기업들보다 낮고 변동성이 있습니다.

재무제표는 그래도 긍정적인 요소가 부정적인 요소보다 더 많다고 봅니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/agnico-eagle-mines-ratios)

PER은 약 31이며 조금 고평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 123이며 고평가 이며 동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 자산 가치는 약 3.7이며 고평가 입니다.

현재 주가는 고평가 수준입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 1.7%이며 다른 배당 주식들보다 낮은 수준입니다.

배당 성장율은 약 11%이며 높은 수준이지만

이 기업은 배당을 감소한 전적이 있고 동결한 적도 많아서 

배당 안정성은 높은 편은 아닙니다.

배당 성향은 약 30%이며 배당율에 비해 적당한 수치이며

배당 성향 수치 자체는 낮은편이라 향후 배당을 성장시킬 여력이 되는

배당 성향입니다.

기업 이슈

(출처 - https://www.investing.com/equities/agnico-eagle-mines-news)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보입니다.

증권사들은 이 기업에 대해 비중 확대의 의견을 제시하고 있으며

코로나 바이러스의 악재를 무사히 넘기는 안정적인 부채와 

어느정도 양호한 재무제표가 긍정적으로 평가 받고 있고

무엇보다 현재 금값이 많이 오른 상태이며 향후 앞으로도

금값이 계속 오를것이라는 전망 덕분에

이 기업의 주가 전망도 긍정적이라고 증권사들은 말합니다.

후기

이렇게 아그니코 이글 광업 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

캐나다의 광산 기업으로 이미 북미와 유럽에 진출해 있는 상태입니다.

차트는 변동성이 크지만 상승세이며

재무제표는 부정적인 요소들도 있지만 대체로 긍정적입니다.

현재주가는 고평가이며 배당은 낮고 배당 안정성도 높진 않습니다.

증권사들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 의견으로는 투자하기에 불투명한점이 있는 기업이라고 봅니다.

대체로 주가는 기업을 바탕으로 하여 재무제표나 실적을 그리고

미래 성장 가능성을 보고 움직이는 경우가 대다수인데

이 기업은 재무제표나 실적보다는 금값을 따라가는 형태의 주가를 보여주고

있습니다.

기업의 성장가능성은 여러 지표를 통해 가늠할수는 있어도

금값의 미래는 여러 경제 상황으로 인해 생기는 결과라

기업의 성장 가능성보다 더 예측하기 어렵다고 개인적으로 생각해서

기업을 보고 투자하기에는 조금 어렵다고 생각합니다.

하지만 금에 관심이 많고 향후 금값이 더 오를것이라는 확실한 의견을

가지신 분이라면 이 기업에 투자를 고려해 보는 것도 좋을것이라고 봅니다.

다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.