노던트러스트(Northern Trust, NTRS) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 노던 트러스트 기업입니다.
기업 이름에서 알수 있듯이 투자 신탁 및 금융 기업인 것으로 보이며
이 기업은 기관, 기업 및 순자산이 큰 개인을 고객으로 하여
투자 관리 및 금융 솔루션을 제공하는 기업입니다.
펀드 운영 및 여러 사업들을 진행하고 하며
19세기 말에 설립되어 오랜 역사를 가진 기업이기도 합니다.
운용자산은 약 1 조 달러이며
기업 분야는 금융 및 은행입니다.
총직은 약 2만 명입니다.
본사는 미국 일리노이 주에 위치하고 있으며
시가총액은 약 190억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 노던트러스트)
매출 1위는 기업과 기관 서비스로 기업들과 기관들에게 제공하는
금융 서비스로 인한 매출입니다.
매출 2위는 자산 관리이며 고객들을 자산을 관리해주는 서비스를 인한
매출입니다.
일반적인 투자 은행 서비스로 인한 매출 구성이라고 봅니다.
매출 지역 1위는 미국으로 총 매출의 약 70%를 차지하고 있습니다.
2위는 미국이 아닌 국가이며 해외에는 진출한 상태입니다.
하지만 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
기업 차트
(출처 - Northern Trust in Yahoo Finance)
2011년 말까지 하락하는 추세를 보여줬으며 그후 다시 상승하는 모습을
보여주고 있습니다.
변동성은 있지만 성장폭은 큰편이라고 보이며 2018년 약 110달러 선까지
상승했습니다.
하지만 그후 하락하는 추세를 만들기 시작했으며
2020년 초 코로나 바이러스의 악재로 인한 경제 위기와 증시폭락으로
이 기업의 주가도 같이 크게 하락했었으며 그후 증시는 많이 회복되었지만
이 기업의 주가는 아직 많이 회복되지 못한것으로 보입니다.
회복세가 크지 않아서 단기간에는 전고점인 약 110달러선을 뚫기는
어려울것으로 보입니다.
장기적인 추세는 상승세이나 단기적인 추세는 하락세입니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 노던트러스트)
부채와 자본은 변동성이 있지만 늘어나는 추세이며
기업의 자산은 늘어나고 있습니다.
기업 규모는 커지고 있어서 긍정적인 요소입니다.
매출은 늘어나고 있으며 당기 순이익도 증가하는 추세로 긍정적인
요소입니다. 코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는
조금 하락한 모습이며 크게 타격을 입지 않는 모습입니다.
순현금 흐름은 늘어나고 있어서 긍정적인 요소이지만
요즘 분기에서는 변동성이 심해진것으로 보입니다.
부채 비율은 높지만 이는 은행 기업들의 특징으로 보입니다.
자기자본 이익율(ROE)은 약 13%이며 다른 기업들과 비슷하거나 조금
낮은 수치입니다.
순이익율은 약 21%이며 이는 다른 기업들보다 높은 수준입니다.
재무제표는 양호한 편입니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/northern-trust-ratios)
PER은 약 15이며 저평가 수준입니다.
동종 분야 평균보다 조금 낮습니다.
주당 순 현금 흐름은 계산되지 않았으며
최근 분기의 순현금 흐름이 마이너스를 기록하면서 생긴현상이라고 봅니다.
주당 순 자산 가치는 약 1.7로 조금 저평가 수준입니다.
현재 주가는 저평가 수준이라고 봅니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 3%이며 다른 배당 주식들과 비슷한 수준입니다.
배당 성장율은 약 18%이며 갈수록 배당 성장율이 커지고 있어서
이는 긍정적인 요소입니다.
이 기업은 배당을 동결한 적은 있어도 감소한적은 없어서
배당 안정성은 높은 편이라고 봅니다.
배당성향은 약 46%이며 배당율에 비해 낮은 수준이며
배당 성향 수치 자체도 낮은편이라 향후 배당을 증가시킬 여력이 되는
배당 성향이라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것을 보이며
증권사들은 이 기업에 대해 보유의 의견을 제시하고 있습니다.
코로나 바이러스의 악재에 크게 영향을 받은 은행 분야 기업이며
재무 안정성과 실적에 조금 타격을 입어서 전망도 같이 하락된것으로 보입니다.
하지만 실적은 시장 전망치보다는 조금 상회한것으로 보이며
그래서 긍정적인 의견이 있지만
아직 코로나 바이러스의 악재가 완전히 해소되지 않고
확진자가 여전히 늘고있음으로 해서 부정적인 전망도 있다고 봅니다.
후기
이렇게 노던 트러스트 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 투자 은행 기업으로 해외에는 진출했지만 아직은
미국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트에서 장기적인 추세는 상승세이며
단기적인 추세는 하락세입니다.
재무제표는 양호한 편이며 현재 주가는 저평가 수준입니다.
배당은 높고 안정성 또한 높은편입니다.
증권사들은 이 기업에 대해 중립의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 나름 성장하는 기업이라고 생각합니다.
하지만 아직 코로나 바이러스의 악영향이 남아있는 것으로 보입니다.
그래서 은행주 투자를 알아보신다면 이 기업보다는 코로나 전보다 더 좋은
실적을 발표한 기업을 알아보는 것이 좋을것 같다고 생각합니다.
그리고 이 기업은 코로나 바이러스의 악재가 완전히 해소된 후에
투자를 고려해 보아도 늦지 않을것 같다고 봅니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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