리얼티 인컴(Realty Income, O) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 리얼티 인컴 기업입니다.
이 기업은 상업용 부동산에 투자하고 운영 및 유지하면서
임대업을 하고 있습니다.
거의 미국 전역에 부동산을 소유하고 있으며 약 4천5백 이상의 부동산을
가지고 있습니다.
기업 분야는 부동산이자 리츠이며
총직원은 약 2백명입니다.
비슷한 규모의 다른 기업에 비해 훨씬 적은 인원이며 이는
적은 인건비 지출을 의미합니다.
본사는 미국 캘리포니아 주에 위치하고 있으며
시가 총액은 약 220억 달러입니다.
기업 매출
- 리얼티 인컴)
매출 1위는 편의점이며 편의점 건물을 소유하여 생기는 매출입니다.
매출 2위는 약국이며 약국 건물로 인한 매출이며
3위는 할인 매장 입니다. 4위는 헬스 및 피트니스 센터
입니다.
매출은 부동산으로 한정되어 있지만 부동산의 종류에서는
골고루 분포되어 있다고 생각합니다.
매출 지역 1위는 미국으로 거의 전부를 차지하고 있으며
2위는 영국으로 아주 미미한 수치입니다.
영국으로 진출은 한 상태이지만 아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
기업 차트
2009년 이후로변동성을 가지면서 상승하는 모습입니다.
기술주 만큼 성장폭이 크지 않지만 그래도 나름 성장추세를 유지해 왔으며
부동산 시장에 조금 영향을 받는 모습이라고 생각합니다.
2020년 초 코로나 바이러스로인한 증시 폭락과 경제 위기로 크게 하락한 상태이며
그후 주가가 다시 회복하기 시작했지만 증시의 회복만큼은 아니며
단기간에 전고점을 넘기는 힘들것으로 생각합니다.
장기적인 추세는 상승세이며 단기적인 추세는 하락세로 돌아섰다고 봅니다.
간단한 재무제표
- 리얼티 인컴)
부채와 자본 둘다 매해 증가하고 있어서 자산도 같이 성장하고 있습니다.
그래서 기업의 규모는 매해 커지고 있습니다.
매출과 당기 순이익도 큰폭은 아니지만 그래도 성장하는 추세이며
최근 코로나 바이러스의 악재에서도 큰 타격이 없는 것으로 보입니다.
순현금 흐름은 증가하고 있어서 기업 내부의 자금 순환은 갈수록
증가하고 있습니다.
투자 현금 흐름은 마이너스이며 기업의 투자는 계속되고 있어서
긍정적인 요소입니다.
부채 비율은 약 85%내외로 다른 기업들보다 낮은 수치이며
순현금 흐름과 같이봤을때 많이 안정적인 부채라고 생각합니다.
자기자본 이익율(ROE)은 4%로 낮은 수치로 다른 기업들보다 낮습니다.
순이익율은 약 27%로 다른 기업들보다 높은 수치입니다.
재무제표는 많이 긍정적인 요소입니다.
PER은 약 42로 고평가 되었으며
동종 분야 평균보다 높은 수치입니다.
주당 순현금 흐름은 계산되지 않았지만
다른 사이트에서는 약 132로 나와있으며 이는 고평가 입니다.
주당 순자산 가치는 약 2로 이는 적정주가 수준입니다.
현재 주가는 고평가 수준이라고 생각합니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 4.4%로 다른 배당 주식들보다 높습니다.
배당 성장율은 약 5%로 낮은 수준이지만 이 기업은 배당을
감소한적이 있지만 그래도 꽤 오랫동안 배당을 성장시켜온 기업이며
배당 기록에서 배당성향이 상당히 높음에도 불구하고
배당을 성장시킨것으로 보아 현재의 배당성향에도
배당을 성장시킬 여지가 있다고 생각합니다.
하지만 배당 성향 자체는 높은 수치입니다.
그리고 이 기업은 다른 기업들과 다르게 분기배당이 아닌 월별배당을 실시하고 있습니다.
배당 투자로는 나쁘진 않는 기업이라고 생각합니다.
기업 이슈
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
증권사들은 이 기업에 대해 긍정적으로 보고 있습니다.
코로나 바이러스에 타격이 적은 부동산 기업 분야이며
배당이 높아서 배당 투자로서의 구매력도 있습니다.
그리고 코로나 바이러스로 인한 하락은
증시와 같이 하락되었다고 보는 시각이 많으며
아직 실적이 받쳐주고 있어서 목표주가는 현 주가 보다 더 높습니다.
후기
이렇게 리얼티 인컴 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 부동산 기업으로 영국에는 진출했지만 아직은 미국에서
주로 활동하고 있습니다.
차트에서 장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는 하락세입니다.
재무제표는 많이 긍정적이며 현재 주가는 고평가 입니다.
배당율은 좋고 배당 안정성도 양호한 편입니다.
증권사들은 이 기업에 대해 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 상당히 좋은 주식이라고 봅니다.
현재 주가가 고평가 되었다는 단점이 있지만
기업의 매출, 부채, 규모 셋다 전부 긍정적이며 안정적입니다.
그리고 배당율도 다른 기업들보다 높은 수치이며
월별 배당이라 분기배당 보다는 미세하지만 복리로 조금더 많은
수익을 추구할 수 있습니다.
기업 내 별다른 이슈도 없으며 코로나 바이러스의 악재도 큰 타격이 되지 못한
듯 하여 더 괜찮은 기업이라고 생각합니다.
투자를 한번쯤 고려해 볼만한 기업이 아닌가 싶습니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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