와이어하우저(Weyerhaeuser, WY) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 와이어하우저 기업입니다.
이 기업은 산림 및 부동산 기업으로 주로 토지에 있는 나무들을
벌목하여 매출을 생산하고 있습니다.
벌목 뿐만 아니라 토지 관련된 부동산도 같이 겸하고 있으며
20세기 초부터 시작된 1차산업기업으로 상당히 오랜 역사를 가지고 있습니다.
목재를 통해 건축 자재들과 다양한 종류의 종이들을 및 여러
제품들을 만들고 있습니다.
기업 분야는 리츠와 기초 소재에 가깝다고 보며
총직원은 약 1만명입니다.
기업 본사는 미국 워싱턴 주에 위치하고 있으며
시가총액은 약 220억 달러입니다.
기업 매출
-와이어하우저)
매출 1위는 나무 생산품이며 나무를 통해 가공되는 종이나 건축 자재들이라고 봅니다.
매출 2위는 팀버랜드로 이는 벌목 그 자체를 얘기한다고 생각되며
가공되기 전의 나무를 판매한다고 봅니다.
매출 3위는 부동산과 에너지 공급으로 이 기업의
토지에서의 에너지 및 여러 유틸리티 시설의 공급과 부동산 임대를 통해
매출을 생산한다고 봅니다.
나무 생산품이 주력 매출이며 나무를 통해 생산하는 매출이 이 기업의
거의 전부입니다.
매출 지역 1위는 미국으로 약 90%이상을 차지하고 있으며
2위는 캐나다 입니다.
3위는 일본이며 4위는 중국입니다.
해외에는 진출한 상태이지만 아직은 미국에서 주로 활동하고 있으며
해외 활동은 많이 미미합니다.
기업 차트
2009년 까지 하락했었지만 그후 다시 증시가 회복되면서 같이
회복되는 모습이었지만 2010년 크게 폭락하는 모습이며 그후
다시 소폭 상승했지만 크게 성장하지 못하고 현상유지가 지속되었습니다.
그리고 2019년 다시 하락되었다가 2020년 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과
경제위기로 크게 하락한 모습이며 그후 다시 회복한 상태입니다.
전체적으로 기업 주가가 상승보다는 하락을 더 많이 겪은 상태이며
실적과 기업 전망이 개선되지 않는 한은 상승은 아마 힘들지 않을까 싶습니다.
장기적인 관점, 단기적인 관점 둘다 하락세입니다.
간단한 재무제표
-와이어하우저)
부채와 자본은 감소하는 추세로 보이며 기업의 자산은 감소하고 있습니다.
기업의 규모는 갈수록 작아지고 있으며 이는 부정적인 요소입니다.
매출은 현상유지 추세로 보이나 당기 순이익은 성장했으나 최근 년도에서는
크게 하락하며 적자를 기록했습니다.
최근 분기에서 당기순이익은 흑자를 기록하고 있어서 코로나 바이러스에서도
아직은 흑자상태라고 봅니다.
순현금 흐름은 플러스이며 현상유지 추세정도라고 봅니다.
그 수치 자체는 높은 편은 아닙니다.
투자 현금 흐름은 플러스인 적이 많으며 이는 기업이 투자보다 투자 회수를
더많이 하고 있는 것으로 긍정적인 요소는 아닙니다.
부채 비율은 약 100%내외로 다른 기업들보다 낮은 수치이며
순현금 흐름과 같이 본다면 아직은 양호한 수준입니다.
자기자본이익율(ROE)은 약 5%이며 다른 기업들보다 낮은 수치이며
순이익율은 약 6%로 이또한 다른기업들보다는 낮은 수치입니다.
기업의 자산과 당기순이익은 조금 부정적이지만 부채흐름은 긍정적입니다.
그래도 부정적인 요소가 조금 더 있다고 봅니다.
PER은 약 69로 고평가 되었으며 동종 분야 평균보다 높은 수치입니다.
주당 순현금 흐름은 계산되지 않았으며
주당 순자산 가치는 약 2.5로 이는 고평가되었습니다.
현재 주가는 고평가 수준입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 6.2%로 다른 배당 주식들보다 많이 높은 수치입니다.
배당 성장율은 약 6%로 낮은 수치이며 이 기업은 배당을 감소한 적이 있는
기업이라 배당 안정성은 높진 않습니다.
배당 성향은 약 242.8%로 배당율에 비해 높은 수치이며 수치 자체도
많이 높은 편입니다.
배당을 성장시킬 여력이 없는 배당성향이라고 보지만
과거 현재보다 더 높은 배당성향에서도 배당을 성장시킨것을 보면
확신하기는 어렵습니다.
배당율 자체는 높지만 기업의 배당성장과 안정성은 높진 않습니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 이슈로는 최근 년도 배당이 중지된 이슈가 있습니다.
기업의 현금 보존을 위해 배당을 중지하기로 결정이 났으며
최근 실적에서는 시장 전망치 보다 낮은 실적을 기록했습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 조금 부정적인 전망을 제시하고 있습니다.
코로나 바이러스의 악재를 고스란히 받은 상태로 보이며
나무 가공에서 많은 부분을 차지하는 건축 자재에서 현재 주택시장이
축소하고 활발하지 않아서 건축자재의 수요가 줄어 이 기업의
매출 또한 감소될것이라는 전망도 있습니다.
후기
이렇게 와이어하우저 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 벌목 및 산림 그리고 부동산 기업으로 해외에는 진출했지만
아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트에서는 하락세로 보이며 재무제표에서는 조금 부정적인 요소가
더많은 것으로 보입니다.
현재 주가는 고평가이며 배당은 높지만 안정적이진 않습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 조금 부정적인 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 전망이 그렇게 긍정적이지 못한 기업이라고 봅니다.
이 기업에서 건축자재 및 종이 등 나무로부터 가공되는 제품들을 판매하고 있는데
종이는 아시다시피 전자책 및 인터넷이 활용됨으로 수요가 갈수록
감소하고 있고 건축자재로서의 나무는 현재 주택 시장이 활발하지 않아서
수요 또한 감소한 상태입니다.
그리고 재무제표 또한 크게 긍정적인 상태가 아니며 주가 또한 비싼편입니다.
그래서 기업의 실적과 전망이 개선된 다음에 나중에 투자를 고려해도 늦지 않을
것이라고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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