아처 대니얼스 미들랜드(Archer Daniels Midland, ADM) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 아처 대니얼스 미들랜드 기업입니다.
이 기업은 창립자들의 성인 아처와 미들랜드를 따와서 설립되어
농식물을 판매 및 유통 그리고 무역까지 겸하고 있습니다.
이미 해외의 많은 곳에 지사와 시설들을 놓고 관리하고 있습니다.
농식물을 통해 주로 식용유나 가축의 사료, 시리얼 등을 만들어 내고 있으며
미국의 주요 농식물 수출 판매 기업 중 하나입니다.
기업 분야는 필수 소비재 이자 식료품입니다.
본사는 미국 일리노이 주에 위치하고 있으며
총직원은 약 3만8천명입니다.
시가총액은 약 230억 달러 입니다.
기업 매출
- 아처 대니얼스 미들랜드)
매출 1위는 시작 및 개시로 이는 농식물을 날것 그대로 판매하는
것으로 봅니다.
매출 2위는 기름씨로 이는 농식물 씨앗으로 기름을 짜내서 판매합니다.
3위는 탄수화물 솔루션으로 이는 밀가루나 기타 곡물 가루들을 말하는
것으로 생각됩니다.
4위는 영양이며 곡물에서 영양분을 추출해 판매하고 있습니다.
매출은 주로 1위와 2위가 크게 차지하고 있습니다.
매출 지역 1위는 미국으로 총 매출의 절반이상 차지하고 있으며
주력 매출 지역입니다.
2위는 스위스이며 3위는 케이멘 제도, 4위는 독일입니다.
해외에는 진출한 상태이지만 아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
기업 차트
2009년 저점 이후 변동성을 가지면서 상승하는 추세였지만 2015년
후부터는 변동성을 가지면서 소폭 하락추세라고 보입니다.
최근 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락으로 상당히 하락했었찌만
다시 회복하는 추세이지만 증시의 회복보다는 조금 낮습니다.
다른 기업들과는 다르게 10여년 동안 많이 성장하지는 못한 상황입니다.
장기적인 추세는 상승세라고 보지만 단기적인 추세는
조금 하락세라고 봅니다.
간단한 재무제표
- 아처 대니얼스 미들랜드)
부채와 자본은 증가하는 추세로 자산은 늘어나고 있으며
기업의 규모는 갈수록 커지고 있습니다.
매출은 늘어나는 추세이며 긍정적이며 당기 순이익은 최근 년도에 조금
하락했었지만
일시적으로 보이며 증가하는 추세입니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 최근분기에서는 별다른 매출이나 당기순이익의
하락은 없는 것으로 보아 안정적인 매출세입니다.
순현금 흐름은 마이너스이며 이는 기업의 내부 자금 순환이 안되고 있습니다.
투자 현금 흐름은 플러스로 전환되었으며 기업이 투자 회수하고 있는 모습입니다.
마이너스와 영업 활동 현금 흐름을 막기위해 투자 현금흐름이 플러스로 되었다고
봅니다.
부채 비율은 약 110%로 기업의 부채는 다른 기업들에 비해 낮은 편입니다.
순현금 흐름과 같이 본다면 부채흐름은 부정적이라고 봅니다.
자기자본 이익율(ROE)은 약 8%로 다른 기업들보다 낮은 수치이며
순이익율은 약 2%로 낮은 수치입니다.
부채 흐름은 부정적이지만 매출세나 규모는 긍정적입니다.
PER은 약 13으로 저평가 되었으며
동종 분야 평균보다도 낮은 수치입니다.
주당 순현금 흐름은 계산되지 않았으며 순현금 흐름이 마이너스라서
생긴 현상입니다.
주당 순자산 가치는 약 1.2로 저평가 되었으며
동종 분야 평균보다 낮은 수치입니다.
현재 주가는 저평가 되었습니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 3.37%로 배당 주식들과 비슷한 수준입니다.
배당 성장율은 약 7%로 이는 조금 낮은 수치입니다.
하지만 이 기업은 배당을 감소없이 매해 꾸준히 성장시켜온 기업으로
배당안정성은 많이 높은 기업입니다.
배당 성향은 약45%로 이는 배당율에 비해 낮은 수치이며
앞으로 배당을 성장시킬 여지가 있는 배당성향입니다.
배당투자로는 손색이 없는 기업입니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
증권사들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
코로나 바이러스로 인해 비상 식료품에 대한 수요가 전세계적으로 증가하면서
기업의 매출은 여전히 견고하며 심지어 다음 분기의 에상실적이
더 많은 상승세를 만들어 낼것이라고 전망하고 있습니다.
그리고 사우디 아라비아의 밀가루 사업을 민영화 하고 자유 무역화 하면서
새로운 진출 국가들 만들것이라는 전망도 있습니다.
후기
이렇게 아처 대니얼스 미들랜드 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 곡물 생산 기업이자 무역 화사 이며 해와에 진출한 상태이지만
아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트에서 장기적인 관점은 상승세 이지만 단기적인 관점은 하락세이며
재무제표에서 부채 흐름은 부정적이지만 매출세나 규모는
긍정적입니다.
현재 주가는 저평가이며 배당투자하기에는 좋은 기업입니다.
전문가들은 이 기업에 대해 비중 확대의 전망을 제시하고 있습니다.
개인적인 의견으로는 배당투자하기에는 좋은 기업이라고 봅니다.
재무제표에서 부채흐름이 부정적이지만 아직 매출이 긍정적이지고 그에 따른
전망도 낙관적입니다.
그리고 무엇보다 배당이 좋아보이며 주가 또한 큰 폭으로 상승하진 않지만
그렇다고 크게 하락하는 편도 아니라서 안정적인 주가라고 봅니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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