캐나다 천연 자원(Canadian Natural Resources, CNQ) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 캐나다 천연 자원 기업입니다.
기업 이름에서 알수 있듯이 캐나다의
석유와 천연가스 생산 및 유통 업체입니다.
캐나다의 석유 기업으로 캐나다 뿐만 아니라 북해 및 아프리카등
여러 곳에서 천연 자원을 체취하고 있으며
시추 및 탐사 활동도 같이 겸하고 있습니다.
기업 분야는 에너지 이며
본사는 캐나다 캘거리에 위치하고 있습니다.
총 직원은 약 1만명이며
시가 총액은 약 240억 달러입니다.
기업 매출
- CANADIAN NATURAL RESOURCES)
매출 1위는 석유 채굴과 정제로 보입니다.
2위는 탐사와 생산이며 천연자원 탐사와 생산입니다.
3위는 각 품목별 에서 불순물 제거로 생각됩니다.
그리고 4위는 미드 스트림으로 유통과정으로 보입니다.
조금 더 공부가 필요한 매출 구성이라고 봅니다.
매출 지역 1위는 글로벌이며 총 매출의 약 절반에 해당하고 있습니다.
매출 2위는 북미이며 3위는 북해,4위는 아프리카 연안입니다.
이미 해외에 진출한 상태이며 캐나다 본토보다는
해외에 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.
기업 차트
2009년 저점 이후 상승했었지만 얼마 가지못하고 다시 하락하는 추세로
돌아섰습니다.
2011년 이후로 하락하는 추세로 보이며 2020년 코로나 바이러스 및
유가 폭락으로 인해 큰폭으로 하락하는 못브이며
그후 증시는 회복 되었지만 주가는 그렇지 못한 것으로 보입니다.
장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 하락세로 보입니다.
간단한 재무제표
- CANADIAN NATURAL RESOURCES)
부채, 자본은 증가하는 추세이며 그로인해 자산은
성장세이며 기업 규모는 커지고 있습니다.
매출도 증가하고 있으며 당기 순이익도 큰폭으로 증가하고 있습니다.
하지만 최근의 유가 폭락과 경제 위기로 인해
분기별 당기 순이익은 적자를 기록하고 있습니다.
순 현금 흐름은 늘어나는 추세로 긍정적이며 수치 자체도 높은 편입니다.
하지만 최근 분기에서는 마이너스를 기록하고 있어서 자금 순환은 급격히
떨어졌습니다.
투자 현금 흐름은 계속되는 마이너스로 기업의 투자는 계속되고 있어서
긍정적인 요소입니다.
부채 비율은 약 130%로 다른 기업들보다는 조금 낮은 수치이며
순현금 흐름과 같이 봤을때 안정적인 부채이나 최근 분기에서는
그 안정성이 떨어졌다고 봅니다.
자기자본이익율(ROE)은 약 8%로 다른 기업들보다 낮은 수치이며
순이익율은 약 12%로 이또한 다른 기업들보다 낮은 수치입니다.
재무제표는 변동성이 있고 긍정적인 수치들이 많다고 보지만
최근 분기에서는 조금 부정적으로 바뀌었습니다.
PER은 약 1천2백으로 많이 고평가 됬으며
동종 분야 평균보다 높은 수치입니다.
최근 분기의 당기 순이익 실적이 낮아서 생긴 현상이라고 봅니다.
주당 순 현금 흐름은 약 21로 이는 저평가 되었으며
동종 분야 평균 보다도 높습니다.
주당 순 자산 가치는 약 1로 이는 저평가 되었으며
이는 현재 기업의 가치와 주가가 거의 같은 가격입니다.
현재 주가는 고평가 수준이라고 봅니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 6.2%로 다른 배당 주식들보다 약 2배로 높은 수치입니다.
배당 성장율은 약 16%로 이또한 높은 수치입니다.
하지만 이 기업은 배당을 감소한 적이 있기 떄문에
배당 안정성이 높은 편은 아닙니다.
배당성향은 약 5천%로 이는 터무니 없이 높은 배당성향이며 이또한
최근 당기 순이익 실적이 적자를 기록하면서 생긴 현상입니다.
물론 부정적이며 배당을 감소시킬 여지가 강한 배당성향입니다.
배당 자체는 높지만 배당 안정성은 조금 떨어진다고 봅니다.
기업 이슈
기업 내부의 이슈로는 캐내다 기업인 Painted Pony 인수가 있으며
이로써 캐나다 지역의 석유 산업에 좀더 원활해 질것으로 긍정적인
전망을 제시하고 있습니다.
증권사 들은 이 기업에 대해 주로 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
최근 실적에서 적자를 기록했었지만 증권사들을 전망보다는 덜 심한
적자를 기록했으며 유가 폭락 경제 위기로 인해 적자를 기록했어서
유가도 다시 회복되고 있으며 봉쇄도 조금씩 풀리는 형세라 기업은
다시 회복될것으로 전망하고 있습니다.
후기
이렇게 캐나다 천연 자원 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
캐나다에 본사가 있지만 주로 해외에서 석유 및 천연자원들을 채굴 및
탐사하는 기업입니다.
차트에서는 하락세로 보이며 재무제표는 양호한 편이지만
최근 실적은 조금 부정적입니다.
현재 주가는 고평가 이며 배당은 높지만
안정성은 조금 떨어집니다.
증권사들은 이 기업에 대해 긍정적으로 보고 있습니다.
개인적인 생각으로는 조금 관망할 필요가 있는 기업이라고 봅니다.
에너지 기업 특성상 큰 성장은 어려울것 같으며 유가에 따라
민감하게 주가가 흔들리고 있습니다.
그리고 기업의 재무제표는 양호한 편이며 최근 분기에서는 조금 부정적이지만
이는 일시적인 현상이라고 생각합니다.
그래서 단기적으로 기업이 상장폐지 하거나 크게 위험해 질것 같진 않습니다만
에너지 시장 자체는 큰 긍정적인 전망은 없는 것으로 보입니다.
그래서 기업의 재무제표가 개선되고 나서 유가가 안정적으로 바뀐다면
그때 투자를 고려해 보아도 늦지 않을 것이라고 봅니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
댓글
댓글 쓰기