올드 도미니언 프레이트 라인(Old Dominion Freight Line, ODFL) 주식 탐색
안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 올드 도미니언 프레이트 라인 기업입니다.
이 기업은 운송 서비스 기업으로
트럭 및 차량 그리고 항공 및 선박을 이용하여 운송 서비스를 제공하고 있습니다.
수천대의 트럭들과 200여개의 서비스 센터를 운영하고 있으며
미국 전역에서 활동하고 있습니다.
기업 분야는 산업재이자 운송이며
총직원은 약 2만명입니다.
본사는 미국 노스캐롤라이나 주에 위치하고 있으며
시가 총액은 약 230억 달러입니다.
기업 매출
- 올드 도미넌 프레이트 라인)
매출 1위는 트럭보다 작은 물품을 운송하는 서비스로
이는 고객들의 의뢰 물품을 받아 트럭에 실어 운송하는 것으로
보입니다.
총 매출의 거의 전부이며 이는 기업의 주력 매출입니다.
2위는 기타 서비스로 운송 중개 및 인프라 서비스등 운송 외적인
서비스를 말하는 것으로 생각됩니다.
매출 지역 1위는 미국이며
현재 미국에서만 활동하고 있으며 해외에는 진출하지 않는 것으로
생각됩니다.
기업 차트
이 기업은 리먼 브라더스 파산 및 경제 위기에서도 크게 하락하지 않고
소폭 상승하는 모습이며 2008년 이후로 현재까지 약 30배에 가까운
큰 성장폭을 기록하고 있습니다.
안정적이며 큰 성장폭이라고 보며 심지어 2020년 초 코로나 바이러스로 인한
경제 위기에서는 오히려 더 상승하는 모습으로 최근에는
더 큰폭으로 성장했습니다.
단기적인 관점이나 장기적인 관점 둘다 가파른 상승세입니다.
간단한 재무제표
- 올드 도미넌 프레이트 라인)
부채와 자본은 증가하는 추세로 자산도 증가하고 있습니다.
기업의 규모는 갈수록 커지고 있습니다.
매출은 늘어나고 있으며 당기 순수익도 크게 늘어나고 있습니다.
하지만 최근 분기에서는 코로나 바이러스의 악재로 매출은 조금 하락했습니다.
순현금 흐름은 갈수록 증가하고 있어서 기업 내부의 자금 순환은
늘어나고 있습니다.
부채 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업이 투자 회수보다 투자를 더 많이 하고
있습니다.
부채비율은 약 30%내외로 다른 기업들보다 현저히 낮은 부채를 기록하고
있습니다. 순현금 흐름과 같이 본다면 많이 안정적인 부채흐름입니다.
자기자본 이익율(ROE)은 약 21%로 이는 다른 기업들보다
높은 편이며 순이익율은 약 13%로 다른 기업들과 비슷한 수치라고 봅니다.
재무제표는 많이 긍정적입니다.
PER은 약 39로 고평가되었으며
동종 분야 평균보다 낮은 수치입니다.
주당 순현금 흐름은 약 37로 약간 고평가 수준이며
동종 분야 평균보다 낮은 수치입니다.
주당 순자산 가치는 약 7로 고평가 되었습니다.
현재 주가는 고평가 입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 0.3%로 배당 주식들보다 낮은 수치이며
배당 성장율은 약 20%로 많이 높은 수준이지만
배당을 최근에 시작하여 배당 기록이 충분히 쌓이지 않았습니다.
그래서 배당안정성은 아직 알지 못하는 수준입니다.
배당 성향은 약 11%로 배당율에 비하면 높은 수치이지만
배당 성향 수치자체는 낮은 편입니다.
그리고 앞으로 배당을 성장시킬 여력이 있는 배당성향이라고 봅니다.
배당 투자하기에는 어렵다고 봅니다.
기업 이슈
기업 내부의 별다른 이슈는 없는것으로 보이며
증권사들은 이 기업에대해 호의적으로 전망하고 있습니다.
기업의 순이익 성장율이 높으며 매출도 코로나 바이러스의
악재가 있었지만 그래도 성장하는 추세입니다.
그리고 재무제표가 양호하며 앞으로도
계속 운송 서비스는 커질것으로 전망하고 있습니다.
후기
이렇게 올드 도미니언 프레이트 라인 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 운송 기업으로 미국에서만 활동하고 있으며
해외진출은 아직 하지 않았습니다.
차트에서는 강력한 상승세이며
재무제표는 많이 긍정적입니다.
현재 주가는 고평가되었으며 배당은 낮습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 상당히 좋은 기업이라고 봅니다.
코로나 바이러스로 인한 증시 하락후 크게 상승했던 기업들의 공통점 중
하나가 낮은 부채흐름이며 이 기업도 낮은 부채흐름입니다.
그리고 매출과 기업 성장도 또한 안정적이라서 더큰 주가성장을
이끌어 냈다고 봅니다.
하지만 현재 주가가 고평가되어서 현재 투자하기에는 주가가
비싼 편에 속합니다.
그래서 조금더 관망한 다음에 주가가 내려간다면 그때 투자를
고려해 보아도 늦지 않을것 같다고 봅니다.
기타 다른 의견이나 정보 및 뉴스들을 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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