유비쿼티(Ubiquiti, UI) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 유비쿼티 기업입니다.

이 기업은 네트워크 및 소프트웨어 서비스를 제공하는 기업으로

무선 인터넷 서비스와 개인 및 기업, 기관을 대상으로 하여

네트워크 제품과 솔루션들을 제공하고 있습니다.

조금 전문성을 가진 기업이라고 보며

기업의 독점적인 네트워크 기술로 인해 매출을 생산하고 있습니다.

기업 분야는 IT 이자 소프트웨어 이며

총직원은 약 1 천명으로 다른 기업들보다 적은 직원으로

적은 인건비가 예상됩니다.

본사는 뉴욕에 위치하고 있으며

시가총액은 약 170억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- UBIQUITI)

매출 1위는 기업 기술이며 기업 자체에서 독자 개발한

네트워크 및 운영 프로그램을 통한 매출입니다.

2위는 서비스 제공 기술이며 고객에게 서비스를 제공하기 위한

기술입니다.

매출 구성은 기업의 기술로 전부 구성되어 있습니다.

매출 지역 1위는 미국이며 총 매출의 절반이 안되는 수치입니다.

2위는 유럽 및 중동, 아프리카이며 3위는 아시아 태평양 국가들이며

4위는 남미입니다.

미국보다는 해외에 더많은 비중을 두고 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Ubiquiti in Yahoo Finance)

기업의 주식 상장은 2011년에 시작되어 주가 기록은 이때부터 시작합니다.

2013년에 저점을 기록한 후 변동성을 가지면서 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

갈수록 변동폭은 커지는 것으로 보입니다.

증시에 영향을 별로 받지 않는 주가 흐름을 보여주고 있으며

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기에서도

크게 하락하지 않고 단기간에 회복되었으며

최근에는 급격한 상승으로 인해 전고점을 넘기면서

상승세를 이어가고 있습니다.

앞으로도 실적만 받쳐준다면 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- UBIQUITI)

부채는 증가하고 있으며 자본은 감소하는 추세로

최근에는 마이너스를 기록하고 있습니다.

자산도 감소하고 있어서 기업 규모도 줄어들고 있어서 부정적입니다.

매출은 소폭 증가하는 추세이며 당기 순이익도 변동성이 있지만 증가하고 있습니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

크게 영향을 받지 않는 모습입니다.

순현금 흐름은 변동성이 있지만 증가하는 추세이며

기업 내부의 자금 순환은 증가하고 있어서 긍정적입니다.

투자 현금 흐름은 마이너스였다가 플러스로 전환되었으며

이는 기업이 투자에서 투자 회수로 전환되었으며 긍정적인 요소는 아닙니다.

부채 비율은 마이너스를 기록하고 있어서 부채는 부정적입니다.

자기자본이익율(ROE)은 최근에는 자본이 마이너스라서 계산되지 않았으며

변동성이 커서 안정적이지 않는 모습이라 부정적입니다.

순이익율은 약 26%이며 상당히 높은 수준이지만 이 또한 변동성이 커서

신빙성은 낮습니다.

재무제표는 대체로 긍정적인 요소보다 부정적인 요소가 더 많습니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/ubiquiti-networks-ratios)

PER은 약 40이며 고평가 되었습니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 50이며 고평가 입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 자산 가치는 계산되지 않았으며

이는 자본이 마이너스라서 생긴 현상입니다.

현재 주가는 고평가 입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 0.6%이며 다른 배당 주식들보다 낮습니다.

배당 성장율은 30%이며 상당히 높은 수준이지만

이 기업은 중간에 배당을 아예 안한 전적이 있어서 배당 안정성은

낮습니다.

배당 성향은 약 19%이며 배당율에 비해 높은 수준입니다.

배당 성향 수치 자체는 낮아서 향후 배당을 성장시킬 여력이 있는 배당성향입니다.

기업 이슈

(출처 - https://www.investing.com/equities/ubiquiti-networks-news)

최근 기업 내부의 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 비중 축소의 의견을 제시하고 있습니다.

재무제표에서 부정적인 요소가 많으며 심지어 기업의 규모가

감소하는 듯한 모습입니다.

매출과 당기순이익은 증가하는 듯 하지만 부채는 여전히 불안한 모습입니다.

전망이 좋은 IT 기업이지만 조금 부정적인 모습을 보여주고 있고

고평가된 현재 주가로 인해 목표주가가 현재 주가보다 낮아서

생긴 비중 축소의 전망이라고 봅니다.

후기

이렇게 유비쿼티 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 IT 기업으로 미국보다는 해외에서 더 활동하고 있습니다.

차트는 상승세이지만 재무제표는 부정적입니다.

현재 주가는 고평가 수준이며 배당율은 낮습니다.

증권사들은 조금 부정적인 전망을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 투자를 고려하지 않고 관망해야할 기업이라고 봅니다.

재무제표가 성장성을 보이진 않는다고 보이며 변동성이 커서

기업이 불안하다고 생각합니다.

그래서 기업의 재무제표가 개선되고 기업의 제품과 서비스 분야에 대해

조금 더 알아본 다음에 투자를 결정하는 것이 좋을것 같다고 생각합니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면

감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.