칩모스 테크놀로지스(chipMOS Technologies, IMOS) 주식 탐색

 
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 칩모스 테크놀로지스 기업입니다.

이 기업은 화면 디스플레이 및 반도체를 생산 및
솔루션을 제공하는 기업입니다.

아웃 소싱으로 반도체의 테스트 및 공장 자동화 장치의 검사 그리고
솔루션을 제공하고 있으며
독자적으로 디스플레이 반도체를 생산하기도 합니다.

또한 메모리, 반도체 회로, 디지털 신호 등의 조금 복잡한
반도체 구성을 다루며 이를 통한 검증, 최적화, 테스트의
서비스를 제공하기도 합니다.

상당히 전문적인 분야의 기업이라고 생각되며
공부가 조금더 필요한 기업이라고 봅니다.

기업 분야는 반도체 이자 IT이며
총직원은 약 5천 6백명입니다.

본사는 타이완에 위치하고 있으며
시가총액은 약 180억 달러입니다.





기업 매출



(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- CHIPMOS TECHNOLOGIES)

매출 1위는 LCD 디스플레이와 평판 디스플레이의
드라이버 반도체를 통한 매출입니다.

기업이 생산하는 화면 반도체를 통한 매출이라고 보시면 될 것 같습니다.

2위는 조립이며 이는 아웃 소싱을 통한 공장 자동화 및 제품 조립의 솔루션을 통한
매출입니다.

3위는 테스트이며 고객 기업의 제품을 테스트 함으로서 생기는 매출입니다.

4위는 범핑으로 이는 반도체에 금을 덮는 기술이며
그로인해 신호를 생성하고 전송할수 있게 하는 기술입니다.

매출 구성은 어느 한쪽으로 치우쳐져 있지 않고 골고루 분포되어 있으며
자체 반도체 생산과 솔루션을 동시에 하는 기업입니다.

매출 지역 1위는 대만이며 총 매출의 약 80%를 차지하고 있습니다.

2위는 일본이며 3위는 싱가포르, 4위는 중국입니다.

아시아 국가들에 진출한 상태이며 아직은 대만에서 주로 활동하고 있습니다.





기업 차트



(출처 - ChipMOS Technologies in Yahoo Finance)

2009년 1달러 선의 아주 낮은 저점 이후로 크게 상승한 모습을 보여주고 있습니다.

2014년 까지 약 20배의 엄청난 성장폭을 보여주었지만 그 후 
더이상 상승하지 못하고 현상유지 추세를 나타내고 있습니다.

하지만 2019년 이후 다시 상승하기 시작하고 있으며
2020년 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기가
있었지만 별다른 큰 타격을 입지 못하고 여전한 상승세를 이어가고 있습니다,

전고점인 22달러 선을 뛰어넘는 모습을 보여주고 있으며
최근에는 신고점을 갱신하고 있습니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.





간단한 재무제표


(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- CHIPMOS TECHNOLOGIES)

부채는 상승했다가 다시 하락하고 있으며
자본은 변동성이 있지만 상승하고 있습니다.

자산은 증가하고 있어서 기업 규모는 커지고 있습니다.

매출은 늘어나고 있으며 당기 순이익도 변동성이 있지만 증가하고 있습니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는 큰 타격은 없는 것으로 보입니다.

순 현금 흐름은 증가하는 추세로 보이며 기업 내부의 자금 순환은 조금씩
이지만 증가하고 있습니다.
하지만 아직은 순현금 흐름 수치 자체는 낮습니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스이며 기업의 투자는 계속되고 있어서
긍정적인 요소입니다.

부채 비율은 약 80%내외이며 다른 기업들에 비해 낮은 수준입니다.

단기 채무의 비율이 낮고 유동 비율이 높아서 부채는 안정적인 편입니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 8%이며 다른 기업들에 비해 낮은 편입니다.

순이익율은 약 8%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

재무제표는 전반적으로 낮은 수치라고 보이며
증가하는 것으로 생각됩니다.


(출처 - https://www.investing.com/equities/chipmos-technolog-ratios)

PER은 약 12이며 저평가 수준이며
동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 17이며 저평가 입니다.
동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 자산 가치는 약 1.3으로 저평가 입니다.

현재 주가는 저평가 입니다.



(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 5%이며 다른 배당 주식들보다 높은 수준입니다.

배당 성장율은 약 15%이며 높은 수준이지만
이 기업은 배당을 2016년에 시작되어 배당 기록이 짧습니다.

그리고 배당을 감소한 전적이 있어서 배당 안정성은 낮습니다.

배당 성향은 약 96%이며 배당율에 비해 적당한 수준입니다.

하지만 배당 성향 수치 자체는 높아서 향후 배당을 감소시킬 여지가 있는
배당 성향 이라고 봅니다.




기업 이슈


(출처 - https://www.investing.com/equities/chipmos-technolog-news)

기업에 대한 충분한 이슈가 쌓이지 않는 것으로 보이며
주로 대만에서 활동해서 한국이나 미국에서의 이슈는 별로 없다고 봅니다.

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

현재 주가가 저평가 된점, 안정적인 부채와 전망이 좋은
분야가 합쳐져서 긍정적인 전망을 만들어 냈다고 봅니다.





후기

이렇게 칩모스 테크놀로지스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

대만의 반도체 및 디스플레이 기업으로 이미 아시아 국가에 진출했지만
아직 대만에서 주로 활동하고 있습니다.

차트는 상승세이며 재무제표는 대체로 양호한 편입니다.

현재 주가는 저평가 수준이며

배당율은 높지만 안정성은 낮습니다.

증권사들은 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 양호한 기업이라고 봅니다.

미래의 반도체 시장은 현재 보다 더 커질것으로 전망하고 있으며
재무제표도 안정적인 부채를 가지고 매출세도 양호한 편이라고 봅니다.

그래서 더 성장할 여지를 가진 기업이라고 보고 있으며
현재 주가도 저평가 되어있어서 더 낙관적으로 보고 있습니다.

하지만 기업 뉴스가 충분히 없다는 것이 아쉬우며 투자를
고려하게 된다면 조금더 기업에 대해 공부를 하는 것이 좋을것이라고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.

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