하이코(Heico, HEI) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 하이코 기업입니다.
이 기업은 항공기 엔진과 항공 우주에 필요한 부품들을 생산 및 판매하는
기업입니다.
주로 항공기 엔진 파트와 전기 제품 기술 파트로 나누어져 있으며
미국 연방 항공국의 승인 아래 제품과 부품들을 생산하고 있습니다.
전기 기술에서는 거리 측정, 전력 공급, 무선 주파수 통신, 등
항공 우주에 필요한 다양한 형태의 전자 부품들을 제조하고 있습니다.
기업 분야는 산업재이자 항공 우주이며
총직원은 약 6천명입니다.
본사는 미국 플로리다 주에 위치하고 있으며
시가 총액은 약 180억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- Heico Corp)
매출 1위는 항공 지원 그룹으로 이는 항공 엔진 및 부품들을
제작하는 사업부라고 보시면 될것 같습니다.
총 매출의 약 절반 이상을 차지함으로 기업의 주력 매출입니다.
2위는 전기 기술 그룹으로 항공 우주 분야에서 필요한
전기 제품들을 제조 및 판매하면서 생기는 매출입니다.
매출 구조는 단순한 것으로 보이며 둘다 항공 우주와 관련된 제품들로
인한 매출입니다.
매출 지역 1위는 미국이며 약 60%이상을 차지하고 있습니다.
2위는 기타 국가이며 이미 해외에도 상당히 진출해 있지만
아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
기업 차트
(출처 - HEICO Corporation in Yahoo Finance)
2009년 저점 이후로 적은 변동성으로 성장하고 있어서 긍정적인 상승이었습니다.
그리고 2016년 부터 상승폭이 커지면서 큰폭으로 2019년 중순까지 상승했습니다.
2009년 저점 에비해 약 20배가 넘는 큰 성장폭이었으며
2019년 중순 이후 하락하는 추세로 바뀌었으며 2020년 초
코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제위기로 더 크게 하락한 모습을 나타내고
있습니다.
하지만 증시가 회복되면서 기업의 주가도 같이 회복되고 있습니다만
아직은 전고점을 넘기지는 못하는 상태입니다.
그래도 전고점에 많이 근접한 상태이며 기업의 실적과 전망이 좋다면
단기간에 전고점을 넘길것이라고 생각합니다.
장기적인 추세는 상승세이며 단기적인 추세는 현상유지 수준이라고 봅니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- Heico Corp)
부채는 변동성이 있지만 상승하는 추세로 보이며
자본은 증가하는 추세로 자산은 늘어나고 있습니다.
기업 규모는 매해 커지고 있어서 긍정적인 요소입니다.
매출과 당기 순이익은 크게 늘어나는 추세이며
긍정적인 요소입니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는
하락하는 추세입니다.
순현금 흐름은 늘어나는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있어서
긍정적인 요소입니다.
투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스이며 기업의 투자는 계속되고 있어서
긍정적입니다.
부채 비율은 약 65%이며 다른 기업들보다 낮은 수준이며
단기 채무의 비율이 낮고 유동 비율이 높아서 안정적인 부채입니다.
자기자본 이익율(ROE)은 약 19%이며 다른 기업들보다 높은 수준입니다.
순이익율은 약 14%이며 다른 기업들과 비슷한 수준입니다.
재무제표는 긍정적입니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/heico-corp-ratios)
PER은 약 54이며 고평가 수준입니다.
동종 분야 평균보다 높습니다.
주당 순 현금 흐름은 약 45이며 고평가입니다.
동종 분야 평균보다 낮습니다.
주당 순 자산 가치는 약 9이며 고평가 수준입니다.
현재 주가는 고평가 입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 0.1%이며 배당 주식들보다 낮습니다.
배당 성장율은 약 20%이며 상당히 높은 수준입니다.
이 기업은 배당을 주로 성장시켰지만 감소한 전적이 있어서
기업의 배당 안정성은 높은 편은 아닙니다.
배당 성향은 약 6.5%이며 배당율에 비해 높은 편입니다.
배당 성향 수치 자체는 낮아서 향후 배당을 성장시킬 여력이 되는
배당 성향이라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - https://www.investing.com/equities/heico-corp-news)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
증권사들은 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
현재 코로나 바이러스의 악재로 인해 매출과 당기 순이익이
하락하는 추세였지만 코로나 바이러스의 악재 전에는
꾸준히 상승하는 추세입니다.
심지어 안정적인 부채가 있어서
코로나 바이러스에서 건실한 기업을 유지할수 있는 긍정적인 요소가 있어서
낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
후기
이렇게 하이코 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 항공 엔전 및 전기 제품들을 생산 및 판매하는 기업으로
해외에는 진출했지만 아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트에서 장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는 현상유지 수준이며
재무제표는 긍정적입니다.
현재 주가는 고평가 수준이며
배당율은 낮습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 긍정적으로 검토해 볼 필요가 있는 기업이라고 봅니다.
항공 및 전기와 관련된 기업이다 보니 항공 수요가 많이 감소한 코로나 바이러스의
악재를 피하지 못한것으로 보입니다.
하지만 코로나 바이러스 전에는 기업이 꾸준히 상승하는 추세 였었고
코로나 바이러스의 백신 이슈가 나오면서 머지 않는 미래에 코로나
바이러스의 악재가 해소될 것이라는 전망도 있습니다.
그래서 앞으로 항공 수요는 늘어날 것으로 보며 그로인해 이 기업의
전망은 좋아질것으로 보입니다.
하지만 아직 코로나 바이러스의 악재가 완전히 사라진 것이 아니므로
악재가 해소된 후 실적이 개선되었을때 투자를 고려해보는 것이
좋을 것 같다고 봅니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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