마그나 인터내셔널(Magna International, MGA) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 마그나 인터내셔널 기업입니다.
이 기업은 자동차 부품을 제조 및 유통하는 기업으로
주로 북미와 유럽에서 활동하고 있습니다.
주요 고객은 자동차 브랜드 기업들이며 BMW, Ford, Honda, GM, 르노 닛산
등이 주요 고객사 입니다.
캐나다의 거대 기업중 하나로 손꼽히고 있습니다.
기업 분야는 경기 소비재이자 자동차 부품입니다.
총직원은 약 16만 5천명으로
비슷한 규모의 다른 기업들보다 높은 인원으로
높은 인건비 지출이 예상됩니다.
기업 본사는 캐나다 온타리오 주에 위치하고 있으며
시가총액은 약 180억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- MAGNA INTERNATIONAL)
매출 1위는 자동차 자체의 외부 골격와 외부 부품으로
총 매출의 절반이상을 차지하고 있습니다.
2위는 전원과 비젼으로 이는 자동차의 전원 시스템과
운전석에서 자동자 정보들을 보여주는 각종 디스플레이 및
시스템들의 제조로 인한 매출이라고 봅니다.
매출 지역 1위는 미국이며 총 매출의 약 60%를 차지하고 있습니다.
2위는 캐나다 이며 현재는 북미 국가만 서술되어 있습니다.
사실 유럽에서도 활동하는 기업인데 유럽에 대한 매출은
계산되지 않았다고 봅니다.
이미 해외에는 진출한 것으로 보입니다.
기업 차트
(출처 - Magna International in Yahoo Finance)
2009년 저점 이후 변동성을 가지면서 급격히 성장하는 추세를 보여주고 있습니다.
하지만 2014년 중순 부터 조정이 시작되는가 싶더니
2015년에 하락을 한번 겪고 그후 다시 상승하는 모습입니다.
하지만 그 상승세도 얼마 가지못하고 2018년 중순부터 다시 하락세를
나타내고 있으며 최근 2020년 초 코로나 바이러스로 인한
증시 폭락과 경제 위기로 인해 크게 한번 하락하는 주가 기록을
보여줍니다.
하지만 증시가 회복되면서 이 기업의 주가도 같이 회복되고 있으며
전고점을 뛰어넘는 성장입니다.
그리고 최고점인 약 64달러 선에 가까워졌으며
실적과 증시가 받쳐준다면 고점을 뛰어넘지 않을까 싶습니다.
장기적인 추세는 약한 성장세이며 단기적인 추세는 조금 하락세라고 봅니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- MAGNA INTERNATIONAL)
부채와 자본은 변동성이 있지만 그래도 상승하는 추세입니다.
자산은 늘어나는 추세이며 기업의 규모는 커지고 있습니다.
매출은 증가하는 추세이며 당기 순이익은 증가하다가 감소한 상태입니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는 매출이 크게 하락했었으며
당기 순이익도 크게 하락했었습니다.
순 현금 흐름은 증가하는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있어서
긍정적인 요소입니다.
투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스이며 기업의 투자는 계속되고 있습니다.
부채 비율은 약 140%내외이며 이는 다른 기업들보다 조금 낮거나 비슷한
수치입니다.
단기 채무의 비율이 낮고 유동 비율이 높아서 부채는 안정적인 편이라고 봅니다.
자기자본 이익율(ROE)은 약 20%이며 다른 기업들보다 높은 수준입니다.
순이익율은 약 5%이며 다른 기업들보다 낮습니다.
재무제표에서 매출과 순이익은 조금 부정적이지만 부채는 안정적인 편입니다.
그래서 부정적인 요소와 긍정적인 요소가 섞여있습니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/magna-international-ratios)
PER은 약 41.6이며 고평가 수준입니다.
동종 분야 평균보다 높습니다.
주당 순 현금 흐름은 약 16이며 저평가 수준입니다.
동종 분야 평균보다 낮습니다.
주당 순 자산 가치는 약 1.8이며 조금 저평가 수준입니다.
현재 주가는 적정주가 수준이라고 봅니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 2.6%이며 다른 배당 주식들보다 조금 낮은 수준입니다.
배당 성장율은 약 13%이며 상당히 높은 수준이지만
이 기업은 배당은 감소한 전적이 몇번 있어서 배당 안정성은 높은편은 아닙니다.
배당성향은 약 104%이며 배당율에 비해 높은 수준이며
배당성향 수치 자체도 높은 편입니다.
기업 이슈
(출처 - https://www.investing.com/equities/magna-international-news)
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
주로 실적 발표와 이 기업과 관련된 자동차 업계들의 뉴스가
주를 이루고 있습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
코로나 바이러스의 악재가 오기 전까지는 어느정도 매출 성장세가 있었으며
현재는 부채도 안정적인 편이라 코로나 바이러스의 타격에도
살아남을 수 있다는 긍정적인 전망이 있습니다.
그리고 코로나 바이러스의 백신이 상용화되고 경기가 회복되면서
기업의 실적도 같이 회복될것이라는 낙관적인 전망이 더해지면서
이런 긍정적인 전망이 나왔다고 봅니다.
후기
이렇게 마그나 인터내셔널 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
캐나다의 자동차 부품 제조 및 유통 기업으로 이미 해외에는
진출한 상태입니다.
차트에서는 장기적인 추세는 약한 상승세이지만 단기적인 추세는
약한 하락세입니다.
재무제표는 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 섞여있으며
현재 주가는 적정주가 수준입니다.
배당율은 조금 낮고 배당안정성은 높진 않습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 조금 관망해볼 필요가 있는 기업이라고 생각합니다.
하나의 자동차 브랜드 기업이 아닌 여러 자동차 브랜드가 고객이 되어
자동차 부품을 납품을 하면서 자동차 시장이 커짐에 따라
기업의 매출 전망도 나올것으로 예상됩니다.
현재는 코로나 바이러스로 인해 상당히 시장이 작아진 상태이며
향후 백신이 상용화 된후 시장이 다시 커졌을때 투자를 고려해 보아도
늦지 않을것이라고 생각합니다.
그전까지는 아직 불확실성이 남아있다고 생각하며
굳이 섣불리 투자를 할 필요는 없다고 봅니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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